Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
SolarEdge Technologies Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Resumen general de las tendencias en los datos financieros de la empresa
- La evolución del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia de aumento desde 2018 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021 con un valor de 214,129 miles de dólares, aunque en 2020 se mantiene relativamente estable respecto al año anterior. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa, con un valor de 31,284 miles de dólares, reflejando una disminución importante en las entradas de efectivo provenientes de las operaciones, potencialmente por cambios en el comportamiento del negocio, mayores gastos operativos o variaciones en los ingresos operativos.
- El flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital experimentó un crecimiento sostenido de 2018 a 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 715,083 miles de dólares. Esto indica una mejora significativa en la generación de efectivo luego de cubrir las inversiones y gastos de capital, permitiendo una mayor distribución o ahorro de recursos. Sin embargo, en 2021 el FCFE disminuye considerablemente a 48,805 miles de dólares, sugiriendo una reducción en la generación de efectivo libre, aún en niveles positivos. La tendencia se invierte en 2022, con un valor negativo de -138,195 miles de dólares, lo que indica que en ese año los egresos por inversiones o gastos de capital superaron las entradas, señalando posibles inversiones significativas, gastos extraordinarios o disminución en las entradas de efectivo operativas.
Relación precio-FCFEactual
SolarEdge Technologies Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 47,255,226 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | (138,195) |
| FCFE por acción | -2.92 |
| Precio actual de la acción (P) | 295.71 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | — |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 160.53 |
| Analog Devices Inc. | 32.74 |
| Applied Materials Inc. | 15.76 |
| Broadcom Inc. | 34.26 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 38.48 |
| Lam Research Corp. | 25.38 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 71.63 |
| Qualcomm Inc. | 16.07 |
| Texas Instruments Inc. | 47.05 |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 113.44 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 58.75 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
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Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
SolarEdge Technologies Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | (138,195) | 48,805) | 715,083) | 177,173) | 146,685) | |
| FCFE por acción4 | -2.46 | 0.92 | 13.86 | 3.60 | 3.10 | |
| Precio de la acción1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | — | 266.31 | 23.23 | 35.00 | 13.61 | |
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | — | |
| Applied Materials Inc. | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | — | |
| Broadcom Inc. | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | — | |
| Intel Corp. | — | 14.25 | 8.57 | — | — | |
| KLA Corp. | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | — | |
| NVIDIA Corp. | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | — | |
| P/FCFEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | — | |
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -138,195,000 ÷ 56,146,608 = -2.46
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 295.71 ÷ -2.46 = —
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general ascendente desde fines de 2018 hasta finales de 2022, alcanzando un pico en 2021 con 321.99 dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución respecto a 2021, aunque mantiene un valor superior al registrado en 2018 y 2019. Esta fluctuación puede reflejar cambios en la percepción del mercado o en las condiciones específicas de la empresa, con una notable subida en 2021 que fue seguida por una ligera corrección en 2022.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas (FCFE) por acción presenta un crecimiento sustancial de 2018 a 2020, alcanzando un pico en ese año con 13.86 dólares. No obstante, en 2021, el FCFE por acción disminuye considerablemente a 0.92 dólares, y en 2022 entra en territorio negativo con -2.46 dólares. Esto indica una posible reducción en la generación de efectivo libre o incrementos en pagos o inversiones que afectaron la disponibilidad de efectivo para los accionistas, sugiriendo un cambio en la rentabilidad o en la estructura financiera en ese período.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE mantiene valores moderados en 2018 y 2019 con 13.61 y 35 respectivamente, pero experimenta un aumento significativo en 2020 a 23.23. En 2021, el ratio se dispara a 266.31, lo que puede indicar una sobrevaloración relativa de la acción respecto a su FCFE en ese momento o expectativas de crecimiento elevadas. La ausencia de datos en 2022 impide una comparación definitiva en ese año, pero la tendencia sugiere una percepción de mercado muy optimista en 2021 que no se apoya en un FCFE consistente, dado su descenso y signo negativo en 2022.