Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
SolarEdge Technologies Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor de mercado de SolarEdge
- El valor de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo en diciembre de 2021. Después de un aumento significativo en 2020 y 2021, se observa una ligera disminución en 2022, aunque el valor permanece significativamente por encima de los niveles de 2018 y 2019. Esto indica una apreciación sustancial en la valoración de mercado durante los últimos años, con una corrección menor en el último año del período considerado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia creciente, triplicándose desde 2018 a 2022. Después de un incremento relativamente moderado de 2018 a 2019, se observa un crecimiento acelerado en 2020 y en particular en 2022, reflejando una mayor asignación de recursos en la compañía. La relación entre el crecimiento del capital invertido y la evolución del valor de mercado puede indicar una expansión significativa y una estrategia de inversión activa durante estos años.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un crecimiento sostenido en la mayor parte del período, alcanzando su punto máximo en 2020. Después de ese año, empieza a disminuir en 2021, pero vuelve a incrementarse en 2022, aunque sin recuperar completamente los niveles de 2020. La fluctuación en el MVA, junto con el valor de mercado, sugiere una fase de consolidación o ajuste en la percepción del valor, pese a que el incremento total desde 2018 continúa siendo positivo.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
SolarEdge Technologies Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento significativo a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 1.27 millones de dólares en diciembre de 2018, se observa un aumento sustancial, alcanzando un pico de aproximadamente 15.53 millones en diciembre de 2020. Después de este punto, se produce una disminución hacia 11.55 millones en diciembre de 2021, pero posteriormente se recupera y alcanza un nuevo máximo de aproximadamente 14.05 millones en diciembre de 2022. Este patrón indica una considerable expansión del valor creado para los accionistas, con una breve corrección en medio del período que parece ser recuperada en el último año.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa muestra un crecimiento sostenido durante los años analizados, pasando de unos 559 millones de dólares en diciembre de 2018 a aproximadamente 2,61 mil millones en diciembre de 2022. Este incremento refleja una expansión en los recursos financieros destinados a la empresa, posiblemente en la adquisición de activos o inversión en proyectos de crecimiento, alineándose con la tendencia de aumento en el valor añadido de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio presenta valores muy elevados, comenzando en 227.58% en diciembre de 2018 y alcanzando un máximo de 895.17% en diciembre de 2020. Posteriormente, se observa una disminución a 679.27% en diciembre de 2021 y una nueva reducción a 538.52% en diciembre de 2022. A pesar de la caída, el ratio sigue siendo notablemente alto, indicando que el valor añadido de mercado crece a un ritmo mucho mayor que el capital invertido, aunque la tendencia a la baja en los últimos años sugiere una cierta estabilización o una reducción en la velocidad del valor añadido en relación con la inversión.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
SolarEdge Technologies Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Durante el período analizado, el valor añadido de mercado muestra una tendencia generalmente ascendente, alcanzando un pico en 2020 con 15,528,140 miles de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2021, cayendo a 11,551,842 miles, para recuperarse en 2022 y cerrar en 14,049,672 miles de dólares. Este patrón refleja un crecimiento notable en los primeros años, seguido de una corrección, y una reciente recuperación.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentan un crecimiento constante a lo largo de los años, comenzando en 978,246 miles en 2018 y alcanzando los 3,154,511 miles en 2022. La expansión es significativa, especialmente entre 2019 y 2022, lo que indica una tendencia de aumento en la generación de ingresos de la empresa en el período considerado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio refleja una evolución muy positiva en 2019, con un incremento sustancial hasta 338.94%, seguido de un pico aún mayor en 2020 con 1079.47%. Sin embargo, en los años siguientes, el ratio disminuye, alcanzando 579.57% en 2021 y reduciéndose a 445.38% en 2022. La tendencia indica una elevada rentabilidad en relación al valor añadido de mercado en los primeros años, especialmente en 2020, aunque con una tendencia a estabilizarse y reducirse, aproximándose a niveles aún elevados en 2022.
En conjunto, los datos reflejan una empresa con un crecimiento sostenido en ingresos y valor de mercado, con picos de rentabilidad en los años intermedios, particularmente en 2020, posiblemente asociados a eventos o condiciones del mercado que impulsaron su valoración y rentabilidad relativa. La recuperación en el valor añadido de mercado en 2022 sugiere una tendencia positiva reciente, aunque el ratio de margen deja entrever que la rentabilidad relativa, aunque elevada, ha disminuido respecto a los picos observados en 2020.