Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
SolarEdge Technologies Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Análisis de la utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta muestra un crecimiento sostenido entre 2018 y 2021, con un incremento notable en 2021, alcanzando su punto máximo en ese año. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa que reduce la utilidad neta a niveles inferiores a los de 2020. Este patrón sugiere que, aunque la empresa experimentó una mejora en rentabilidad en un período previo, hubo una reducción en la utilidad neta en el cierre del período analizado, posiblemente debido a factores extraordinarios o a deterioro en márgenes de beneficio.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- El EBT presenta una tendencia similar a la de la utilidad neta, con un crecimiento estable en 2019 y 2020, llegando a su pico en 2021. La ligera reducción en 2022, aunque no tan marcada como en la utilidad neta, indica una posible presión en la rentabilidad operacional o en costos financieros, que afectó la ganancia antes de impuestos en dicho año.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue una trayectoria parecida, con incrementos en 2019 y 2020, alcanzando su máximo en 2021, y una caída moderada en 2022. La coincidencia de estas tendencias con las de la utilidad neta y EBT sugiere que las operaciones de la empresa generaron mayor rentabilidad en 2021, pero enfrentaron retos en 2022, reflejados en menores ganancias operativas.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA refleja un crecimiento constante y tasa de expansión en todos los períodos analizados, alcanzando su máximo en 2022. Esto indica una fuerte rentabilidad operacional ajustada por depreciaciones y amortizaciones, señalando que la empresa mejoró su eficiencia operativa a lo largo del período, aunque no logró mantener el pico de rentabilidad en utilidad neta respecto a los años anteriores.
- Resumen general
- La tendencia general muestra una consolidación de crecimiento en los indicadores de rentabilidad en el período 2018-2021, con un marcado incremento en 2021, seguido de una disminución en la utilidad neta en 2022. Sin embargo, los márgenes de EBITDA han mejorado continuamente, lo que puede indicar una gestión más eficiente de costos y operaciones. La caída en la utilidad neta en 2022 sugiere que factores no operativos o eventos extraordinarios pudieron afectar la rentabilidad final, a pesar de una sólida posición operacional. En conjunto, los datos reflejan una empresa con una robusta capacidade de generación de beneficios operativos, aunque enfrentando desafíos en la conversión de estos en utilidad neta en el último período analizado.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
SolarEdge Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
SolarEdge Technologies Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia ascendente significativa a lo largo del período considerado. En 2018, el valor era de aproximadamente 1,7 mil millones de dólares, experimentando un aumento constante hasta 2020, donde alcanza aproximadamente 16,2 mil millones. Posteriormente, en 2021, se observa una ligera disminución en el valor, llegando a cerca de 12,96 mil millones, pero en 2022 vuelve a elevarse hasta aproximadamente 16,25 mil millones. Este patrón sugiere un crecimiento acelerado en el valor de mercado, con una ligera corrección en 2021, posiblemente reflejando variaciones en el mercado o en la percepción del valor de la compañía.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia general de crecimiento moderado a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 153 millones de dólares en 2018 a cerca de 238 millones en 2022. Aunque la variación anual no es muy marcada, indica una continuidad en la generación de beneficios operativos antes de considerar intereses, impuestos, depreciación y amortización. La estabilidad y crecimiento del EBITDA sugieren un desempeño operativo relativamente consistente durante el período.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA experimenta una tendencia ascendente significativa desde 2018, donde era aproximadamente 11.08, alcanzando casi 79 en 2020, y posteriormente fluctuando en 54.6 en 2021 y 68.18 en 2022. La elevación de este múltiplo en 2020 indica una valoración muy alta en relación con las ganancias operativas, probablemente reflejando expectativas optimistas del mercado respecto al crecimiento de la compañía. La corrección en 2021 y 2022 puede señalar una reevaluación del mercado o una mayor percepción del riesgo, aunque el ratio todavía permanece en niveles elevados, en línea con mercados con altas expectativas de crecimiento o innovación tecnológica significativa.