Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2015
Cálculo
SolarEdge Technologies Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Bonos senior convertibles y pasivos por arrendamiento financiero1 | ÷ | Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 0.31 | = | 669,836) | ÷ | 2,176,366) |
| 31 dic 2021 | 0.51 | = | 662,043) | ÷ | 1,310,039) |
| 31 dic 2020 | 0.55 | = | 599,523) | ÷ | 1,085,757) |
| 31 dic 2019 | 0.00 | = | 2,399) | ÷ | 811,670) |
| 31 dic 2018 | 0.00 | = | —) | ÷ | 562,408) |
| 31 dic 2017 | 0.00 | = | —) | ÷ | 397,467) |
| 30 jun 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 256,108) |
| 30 jun 2015 | 0.00 | = | —) | ÷ | 166,944) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30).
1 US$ en miles
- Bonos senior convertibles y pasivos por arrendamiento financiero
- Hasta el año 2016, no se registraron datos en este concepto, sin embargo, a partir de 2018 se observa un aumento significativo en el pasivo asociado a bonos convertibles y arrendamientos financieros, alcanzando un valor cercano a 600 millones de dólares en 2020 y estabilizándose alrededor de 670 millones en 2022. Este patrón indica una expansión en la financiación a través de estos instrumentos en los últimos años, probablemente para soportar el crecimiento de la empresa y sus inversiones de capital.
- Capital contable total de la empresa
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de aproximadamente 167 millones de dólares en 2015 a más de 2.176 millones en 2022. Este incremento refleja una acumulación constante de utilidades retenidas y aportaciones de los accionistas, consolidando la solvencia y la solidez financiera a lo largo del tiempo. La tasa de crecimiento del capital contable es significativa, especialmente durante los últimos años, lo cual puede estar correlacionado con una estrategia de expansión y aumento en la rentabilidad.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de endeudamiento se mantiene en niveles muy bajos hasta 2017, con valores cercanos a cero, evidenciando una política de financiamiento con poca dependencia de la deuda en los primeros años. A partir de 2019, se observa la aparición de un ratio de 0.55 en 2020 y 0.51 en 2021, indicando un incremento en la utilización de financiamiento externo en relación con el patrimonio. En 2022, este ratio disminuye a 0.31, sugiriendo una reducción en la proporción de deuda relativa al capital propio, posiblemente debido a una estrategia para fortalecer la posición financiera y reducir riesgos asociados a la deuda.
Comparación con la competencia
SolarEdge Technologies Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 0.31 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 31 dic 2021 | 0.51 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 31 dic 2020 | 0.55 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 31 dic 2019 | 0.00 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 31 dic 2018 | 0.00 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 31 dic 2017 | 0.00 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 30 jun 2016 | 0.00 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 30 jun 2015 | 0.00 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30).
Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
SolarEdge Technologies Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
| SolarEdge Technologies Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 0.31 | 0.43 |
| 31 dic 2021 | 0.51 | 0.50 |
| 31 dic 2020 | 0.55 | 0.62 |
| 31 dic 2019 | 0.00 | 0.58 |
| 31 dic 2018 | 0.00 | 0.50 |
| 31 dic 2017 | 0.00 | 0.57 |
| 30 jun 2016 | 0.00 | 0.49 |
| 30 jun 2015 | 0.00 | 0.45 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
SolarEdge Technologies Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| SolarEdge Technologies Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 0.31 | 0.70 |
| 31 dic 2021 | 0.51 | 0.83 |
| 31 dic 2020 | 0.55 | 0.97 |
| 31 dic 2019 | 0.00 | 0.98 |
| 31 dic 2018 | 0.00 | 0.83 |
| 31 dic 2017 | 0.00 | 0.81 |
| 30 jun 2016 | 0.00 | 0.66 |
| 30 jun 2015 | 0.00 | 0.56 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30).