Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El porcentaje de margen de beneficio bruto experimentó una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2020, alcanzando un mínimo en 2020, antes de recuperarse ligeramente en 2021 y disminuir nuevamente en 2022 para situarse en 27.16%. Esta fluctuación podría indicar cambios en los costos de producción o en la estructura de precios, con una tendencia general a la reducción del margen en el período analizado.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo mostró una caída significativa desde 2018 (14.88%) hasta 2020 (9.77%), reflejando una disminución en la eficiencia operativa o un aumento en los gastos operativos. Posteriormente, en 2021, hubo una ligera recuperación a 10.55%, pero en 2022 continuó la tendencia descendente, alcanzando 5.34%. Esto indica un deterioro en la rentabilidad operacional a lo largo de los años, con una disminución notable en el último año.
- Ratios de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto mostró una tendencia decreciente desde 2018 (13.75%) hasta 2022 (3.02%). La caída sostenida refleja una reducción en la rentabilidad después de impuestos, sugiriendo posibles presiones en los márgenes, aumento de costos o disminución en ingresos netos relativos a las ventas.
- Rentabilidad sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presentó una tendencia decreciente desde 2018 (22.91%) hasta 2022 (4.31%). La disminución significativa en este ratio indica que la empresa ha visto reducirse su retorno sobre el patrimonio de los accionistas, lo cual podría estar asociado a menor eficiencia en la generación de beneficios respecto a la inversión de los accionistas o a un aumento en el capital invertido sin una correspondiente acumulación de beneficios.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también mostró una tendencia decreciente, partiendo de 13.36% en 2018 y reduciéndose hasta 2.2% en 2022. La caída en esta métrica sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, lo cual puede estar vinculado a cambios en la estructura de activos o a una disminución en los ingresos o márgenes operativos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
SolarEdge Technologies Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el beneficio bruto a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 319 millones de dólares en 2018, el beneficio bruto aumenta de manera constante, alcanzando aproximadamente 845 millones de dólares en 2022. Esta evolución refleja una mejora en la capacidad de la empresa para generar ganancias a partir de sus ventas, a pesar de ciertas fluctuaciones en el período.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período examinado. Comenzando en aproximadamente 937 millones de dólares en 2018, aumentan de manera significativa hasta superar los 3.110 millones de dólares en 2022. Este incremento constante indica que la empresa ha logrado expandir su volumen de ventas o sus precios, o una combinación de ambas, consolidando así una tendencia positiva en la generación de ventas.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio indica que el margen de beneficio bruto, es decir, la proporción de beneficios respecto a los ingresos, ha experimentado una disminución progresiva con pequeñas fluctuaciones. En 2018, el margen era del 34.06%, reduciéndose a aproximadamente 27.16% en 2022. Aunque los beneficios en términos absolutos crecen, la disminución del margen sugiere que la rentabilidad sobre las ventas se ha comprimido, posiblemente debido a aumentos en los costos de producción o a una mayor competencia que ha presionado los márgenes.
Ratio de margen de beneficio operativo
SolarEdge Technologies Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 937 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentan de manera significativa cada año, alcanzando más de 3.110 millones de dólares en 2022. Este incremento destaca la expansión en la actividad comercial y la demanda de sus productos o servicios durante estos años.
- Comportamiento del resultado de explotación
- El resultado de explotación evoluciona inicialmente en una tendencia ascendente, pasando de 139 millones de dólares en 2018 a un pico de 189 millones en 2019. Sin embargo, en 2020 se observa una caída a unos 143 millones, seguida de recuperación en 2021 con un valor superior a los 207 millones, alcanzando finalmente aproximadamente 166 millones en 2022. Esta fluctuación puede reflejar cambios en la eficiencia operativa o en los costos asociados a la expansión.
- Márgenes de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia a la baja a lo largo del período, disminuyendo desde un 14.88% en 2018 a un 5.34% en 2022. Este patrón indica que, aunque los ingresos crecen considerablemente, la proporcionalidad de beneficios operativos respecto a las ventas se reduce, lo que puede ser resultado de mayores costos, inversiones o cambios en la estructura de gastos.
- Observaciones generales
- El análisis revela que, pese a la disminución en el margen operativo, la compañía ha logrado incrementar sus ingresos sustancialmente, lo que puede interpretarse como una estrategia de crecimiento que podría estar afectando la eficiencia operativa porcentual. La recuperación del resultado de explotación en 2021 sugiere una mejor gestión o eficiencia en ese año, aunque en 2022 no logra mantener el nivel alcanzado en 2021. La tendencia en márgenes es un aspecto que merece seguimiento, ya que una reducción significativa en la rentabilidad operativa puede impactar la sostenibilidad a largo plazo si no se gestionan adecuadamente los costos asociados.
Ratio de margen de beneficio neto
SolarEdge Technologies Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento constante desde 2018 hasta 2022. Después de un incremento significativo en 2019, continuaron aumentando en 2020 y alcanzaron niveles récord en 2021 y 2022, con un incremento notable en el último año, superando los 3 millones de dólares en 2022. Esto indica una expansión sostenida en las ventas o en la cuota de mercado de la empresa.
- Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.
- La utilidad neta ha presentado cierta volatilidad en el período analizado. Hubo un aumento en 2019 respecto a 2018, seguido de una ligera caída en 2020. Sin embargo, en 2021 la utilidad volvió a crecer, alcanzando un valor relativamente alto. En 2022, se observó una significativa caída en la utilidad neta, pasando de más de 169 millones en 2021 a menos de 94 millones en 2022, lo que puede reflejar factores como mayores costos, gastos extraordinarios o cambios en la rentabilidad.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto ha mostrado una tendencia decreciente durante el período. En 2018, era aproximadamente del 13.75%, pero ha ido reduciéndose año con año hasta aproximadamente el 3.02% en 2022. Esta disminución indica que, pese a los crecientes ingresos, la eficiencia para convertir esas ventas en utilidad neta ha disminuido, lo que puede deberse a mayores costos o gastos operativos, o a cambios en la estructura de costos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
SolarEdge Technologies Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible
- La utilidad neta muestra un crecimiento sostenido entre 2018 y 2021, alcanzando un pico en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una reducción significativa, lo que puede indicar una caída en la rentabilidad o en los márgenes operativos en ese año.
- Capital contable total
- El capital contable ha presentado una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todos los períodos analizados, casi duplicándose desde 2018 hasta 2022. Esto refleja una acumulación de valor por parte de los accionistas y una mayor solvencia financiera.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio ha disminuido notablemente en el período, partiendo de un 22.91% en 2018 y descendiendo a un 4.31% en 2022. La tendencia indica una menor eficiencia en generar beneficios en relación al capital propio, posiblemente debido a cambios en la estructura de costos, márgenes o rentabilidad operacional.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
SolarEdge Technologies Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc.
- La utilidad neta presenta un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico de aproximadamente 169.170 miles de dólares en 2021. Sin embargo, en 2022 se registra una caída significativa, situándose en aproximadamente 93.779 miles de dólares. Este descenso puede indicar una reducción en la rentabilidad neta, afectada por posibles cambios en los márgenes operativos, gastos extraordinarios o fluctuaciones en el mercado.
- Análisis de los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 964.472 miles de dólares en 2018 a más de 4.265.949 miles en 2022. Este aumento sostenido refleja una expansión significativa en la estructura patrimonial de la empresa, posiblemente asociado a mayores inversiones en activos fijos, inventarios o inversiones financieras.
- Razón ROA (Retorno sobre Activos)
- El retorno sobre activos (ROA) identifica una tendencia decreciente a lo largo de los años. En 2018, alcanzó un 13.36%, lo cual indica una eficiencia relativamente alta en la utilización de los activos para generar beneficios. Sin embargo, en 2022, el ROA disminuye notablemente hasta un 2.2%, lo que sugiere que, a pesar del crecimiento en activos, la generación de utilidad en relación a estos ha sido menos eficiente. Esta disminución puede estar relacionada con la reducción en la utilidad neta en 2022 o con un incremento en los activos que no se traduce proporcionalmente en mayores beneficios.