Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
SolarEdge Technologies Inc., ratios de valoración actuales
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia general al aumento a lo largo del período analizado. En 2018, el ratio era de 15.5, y experimentó un incremento signficativo en 2019, alcanzando 42.31. Este aumento continúa en 2020, llegando a 118.36, lo que indica una mayor percepción del mercado respecto a las ganancias futuras. Posteriormente, en 2021 se observa una reducción a 76.83, pero en 2022 se registra un nuevo incremento, alcanzando 177.05. Este comportamiento sugiere fluctuaciones en las expectativas del mercado y posiblemente cambios en las ganancias o en la valoración de la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP también presenta una tendencia alcista significativa, especialmente en 2020, cuando alcanza un pico de 116.5. Esto indica que el mercado valora de manera muy favorable los ingresos operativos en ese año. Aunque en 2021 se observa una disminución notoria a 62.75, en 2022 vuelve a subir a 99.95, evidenciando que la valoración respecto a los ingresos operativos sigue siendo elevada en comparación con años anteriores.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra un crecimiento sostenido desde 2.13 en 2018 hasta un máximo de 11.38 en 2020. Después, en 2021 y 2022, se observa una reducción a 6.62 y 5.34 respectivamente, aunque permanece en niveles elevados en comparación con 2018. La tendencia indica que la valoración del mercado respecto a los ingresos totales de la empresa ha sido muy optimista en el pico de 2020, pero ha ajustado en años posteriores.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio también refleja un incremento notable, comenzando en 3.55 en 2018 y alcanzando un máximo de 15.3 en 2020. Posteriormente, en 2021 y 2022, la relación disminuye a 9.92 y 7.63 respectivamente, aunque aún se mantiene en niveles superiores a los de 2018. La tendencia sugiere que el mercado ha valorado la empresa en relación con su patrimonio contable de manera muy favorable durante el pico en 2020, pero ha corregido ligeramente en años posteriores.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
SolarEdge Technologies Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2022, aunque con fluctuaciones. En 2019, se produce un aumento significativo en comparación con 2018, seguido de un crecimiento aún mayor en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa una caída respecto a 2020, para luego recuperar y superar ampliamente los niveles previos en 2022. Este comportamiento indica una apreciación sustancial del valor de mercado en los primeros años, con cierta corrección en 2021 y una recuperación posterior en 2022.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia relativamente estable entre 2018 y 2021, con ligeras variaciones. En 2018 y 2019, el EPS se mantiene alrededor de los 2.7 a 3.0 dólares. En 2020, se observa una ligera caída, pero en 2021 vuelve a incrementarse y alcanza un valor más alto. Sin embargo, en 2022 se registra una disminución significativa, lo que puede reflejar una reducción en la rentabilidad por acción durante ese período. La variabilidad en el EPS puede estar relacionada con cambios en los resultados operativos o en la estructura de costos y gastos.
- Ratio P/E
- El ratio precio / beneficios (P/E) presenta una tendencia de aumento notable a lo largo del período. En 2018, el ratio era de 15.5, indicando una valoración relativamente moderada respecto a los beneficios. En 2019, se incrementa a más del doble, llegando a 42.31, y en 2020 se dispara aún más, alcanzando 118.36. A pesar de una ligera disminución en 2021, el ratio sigue siendo alto, situándose en 76.83. Finalmente, en 2022, se registra un aumento sustancial a 177.05, lo que refleja una percepción de mercado altamente optimista o específica de la valuación en relación con los beneficios actuales, potencialmente debido a expectativas de crecimiento o expectativas futuras elevadas.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
SolarEdge Technologies Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2022, con un pico en 2020. En 2018, el valor era de 42.26 dólares, experimentando un incremento significativo en 2019 a 125.95 dólares. La tendencia continúa con un notable aumento en 2020 alcanzando los 321.99 dólares, seguido de una caída en 2021 a 246.07 dólares, pero manteniéndose en un nivel alto respecto a los años anteriores. En 2022, el precio vuelve a incrementarse ligeramente a 295.71 dólares, evidenciando volatilidad pero en general un comportamiento al alza a largo plazo.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta fluctuaciones moderadas a lo largo del período analizado. En 2018, se situó en 2.95 dólares y alcanzó un máximo en 2019 con 3.86 dólares. En 2020, bajó a 2.76 dólares, coincidiendo con la caída en otro indicador financiero, pero en 2021 mostró una recuperación notable hasta 3.92 dólares. En 2022, volvió a reducirse a 2.96 dólares, mostrando cierta volatilidad sin una tendencia claramente ascendente o descendente sostenida en el tiempo.
- P/OP (Ratio precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP revela una tendencia de incremento en la relación entre el precio de mercado y el beneficio operativo. En 2018, el ratio era de 14.32, y para 2019 aumentó significativamente a 32.65. En 2020, la relación experimentó un incremento marcadamente alto a 116.5, lo que indica una elevación sustancial en la valoración del mercado respecto a los beneficios operativos en ese año. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuyó a 62.75, pero en 2022 volvió a incrementarse a 99.95, manteniendo niveles elevados en comparación con los primeros años analizados. Esto sugiere una valoración de mercado que se mantiene en niveles elevados y con una tendencia a la alza en los ratios de valoración, aunque con fluctuaciones importantes en los años intermedios.
Relación precio/ingresos (P/S)
SolarEdge Technologies Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de aumento desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con 321.99 dólares. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución significativa a 246.07 dólares, aunque en 2022 vuelve a aumentar hasta 295.71 dólares. Este comportamiento indica una notable volatilidad en la percepción del mercado o en las condiciones internas de la compañía, con un crecimiento sustancial hasta 2020, seguido de una corrección y recuperación posterior.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde 19.83 dólares en 2018, aumentan significativamente en 2019 hasta 28.96 dólares y relativamente se mantienen constantes en 2020 con 28.29 dólares. A partir de 2021, se observa un incremento importante, llegando a 37.18 dólares y alcanzando los 55.4 dólares en 2022. Este patrón sugiere una mejora consistente en el rendimiento de ventas por acción, reflejando probablemente un incremento en la generación de ingresos por parte de la compañía.
- P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra una evolución marcada por picos y caídas. En 2018, se sitúa en 2.13, incrementándose considerablemente en 2019 a 4.35 y alcanzando su punto máximo en 2020 con 11.38. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuye a 6.62 y en 2022 se reduce aún más a 5.34. La variación en este ratio indica cambios en la valoración del mercado respecto a las ventas, reflejando una sobrevaloración en 2020 que disminuye en los años siguientes. La caída en 2021 y 2022 puede interpretarse como una corrección en la percepción del valor de mercado en relación con los ingresos, o bien una modificación en las expectativas de crecimiento futuro.
Relación precio/valor contable (P/BV)
SolarEdge Technologies Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de crecimiento significativa desde 2018 hasta 2020, alcanzando un máximo en 2020 con un valor de 321.99 dólares. Posteriormente, en 2021, se observó una caída a 246.07 dólares, aunque en 2022 se recuperó ligeramente, alcanzando los 295.71 dólares. Este patrón indica un incremento general en el valor de mercado, con una fluctuación en 2021.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presentó un aumento constante en todos los períodos analizados, pasando de 11.9 dólares en 2018 a 38.76 dólares en 2022. Este crecimiento refleja una mejora en el valor de los activos netos por acción a lo largo del tiempo, sugiriendo una acumulación de valor en el patrimonio de la empresa.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio P/BV experimentó un incremento sostenido desde 2018, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 15.3. Luego, en 2021, se produjo una disminución significativa a 9.92, y en 2022 la proporción se estabilizó en torno a 7.63. La tendencia indica que, aunque el precio de mercado ha sido en general alto en relación con el valor contable en años previos, la relación se ha reducido en los últimos dos años, quizás reflejando una mayor percepción de valor en los activos subyacentes o cambios en la valoración de mercado.