Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis del coeficiente de liquidez corriente revela una tendencia fluctuante a lo largo de los años. En 2018, el ratio fue de 3, indicando una sólida posición de liquidez. En 2019, se observó una disminución significativa a 2.14, lo que sugiere una reducción en los recursos a corto plazo disponibles en relación con las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2020, se registró un incremento notable a 3.94, alcanzando un máximo en el período analizado, lo cual indica una posición de liquidez muy favorable. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se estabilizó en 3.26, manteniendo una posición de liquidez sólida, aunque algo menor que en 2020, con ligeras variaciones que reflejan cierta estabilidad en la gestión de recursos a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia variable, con una caída pronunciada en 2019 a 1.41 desde 2.14 en 2018, lo que indica que la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas con activos líquidos sin incluir inventarios se vio afectada negativamente en ese período. En 2020, se recuperó notablemente a 2.73, sugiriendo una mejora significativa en la liquidez inmediata. En 2021, el ratio se redujo ligeramente a 2.2, pero se mantuvo en niveles considerados saludables y por encima del umbral de 1, lo que refleja una gestión eficiente en la disponibilidad de recursos líquidos en relación con pasivos inmediatos. En 2022, también mostró una ligera disminución a 2.17, manteniendo una posición positiva en gestión de liquidez de corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta la mayor volatilidad entre los ratios analizados. En 2018, el valor fue de 1.37, indicando que la empresa disponía de efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones inmediatas en esa proporción. En 2019, se redujo significativamente a 0.72, lo cual sugiere una disminución en los efectivo disponibles en relación con las obligaciones a corto plazo, pudiendo reflejar una mayor inversión en otros activos o una reducción del efectivo. En 2020, se produjo una considerable recuperación hasta 2.23, señalando una posición de efectivo sólida que supera ampliamente las obligaciones inmediatas. Posteriormente, en 2021 y 2022, ambos años sufrieron una disminución a aproximadamente 1.33 y 1.15 respectivamente, manteniendo aún un nivel suficiente para cubrir obligaciones inmediatas, aunque con una tendencia a la reducción, que podría interpretarse como una utilización de efectivo para inversiones o gastos operativos.
Coeficiente de liquidez corriente
SolarEdge Technologies Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Los activos circulantes han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 678,113 miles de USD en 2018 a casi 2,899,658 miles de USD en 2022. Este incremento refleja una expansión significativa en la disponibilidad de recursos líquidos y otros activos a corto plazo, lo cual puede indicar una mejora en la capacidad operativa y en la gestión del inventario y cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también ha aumentado en volumen, desde 225,718 miles de USD en 2018 hasta 889,717 miles de USD en 2022. Aunque la tendencia indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, también es importante señalar que el aumento en el activo circulante ha sido proporcional o mayor, sugiriendo que la empresa ha mantenido un nivel adecuado de liquidez para cubrir dichas obligaciones.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente ha fluctuado a lo largo de los años, comenzando en 3.00 en 2018, disminuyendo a 2.14 en 2019, y posteriormente registrando picos de 3.94 en 2020 y 3.26 en 2021 y 2022. La disminución en 2019 puede interpretarse como una reducción en la liquidez a corto plazo relativa a las obligaciones actuales, pero la posterior recuperación y estabilización en los niveles superiores a 3,0 sugieren que la empresa mantiene una posición sólida de liquidez en los últimos años. La variación en el ratio indica que, pese al incremento en los activos y pasivos corrientes, la relación de cobertura sigue siendo favorable y apunta a una gestión prudente de la liquidez.
Ratio de liquidez rápido
SolarEdge Technologies Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores negociables | ||||||
| Cuentas por cobrar comerciales, netas de provisiones | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia en los activos rápidos
- Entre 2018 y 2022, los activos rápidos experimentaron un crecimiento significativo, pasando de aproximadamente 484 millones de dólares en 2018 a cerca de 1.929 millones en 2022. Este aumento constante indica una expansión en los recursos líquidos disponibles para cubrir obligaciones a corto plazo, reduciendo potencialmente el riesgo de iliquidez.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia ascendente durante el período, duplicándose aproximadamente desde 225 millones en 2018 hasta 890 millones en 2022. Este incremento puede reflejar un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría requerir una gestión cuidadosa para mantener niveles de liquidez adecuados.
- Variaciones en el ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido fluctúo a lo largo de los años, comenzando en 2.14 en 2018, disminuyendo a 1.41 en 2019, y recuperándose a 2.73 en 2020. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable en torno a 2.2 en 2021 y 2.17 en 2022. Aunque hubo una caída en 2019, la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos mejoró en 2020, y se mantuvo en niveles saludables en los años siguientes, indicando una posición de liquidez sólida en general, pese al aumento en las obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
SolarEdge Technologies Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores negociables | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 310.313 mil dólares en 2018, la cifra experimenta un incremento significativo en 2020, alcanzando casi 970.833 mil dólares, y continúa creciendo en 2022, superando el millón de dólares con 1.024.229 mil. Este patrón puede indicar una acumulación progresiva de recursos líquidos, posiblemente para financiamiento de inversiones, operaciones o como estrategia de reserva de liquidez.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un aumento constante a lo largo del período, comenzando en 225.718 mil dólares en 2018 y alcanzando 889.717 mil en 2022. La tendencia indica una expansión en las obligaciones a corto plazo, lo que puede reflejar un incremento en las obligaciones comerciales, préstamos a corto plazo, o mayores operaciones que generan mayores niveles de pasivos corrientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2018, el ratio es de 1.37, disminuye notablemente en 2019 a 0.72, pero se recupera en 2020 alcanzando 2.23, indicando una mejora significativa en la capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos en efectivo. Sin embargo, en años posteriores, la tendencia a la baja vuelve a evidenciarse, finalizando en 1.15 en 2022. La variabilidad refleja cambios en la gestión de liquidez y en la relación entre activos líquidos y pasivos a corto plazo, evidenciando una posible tensión o ajustamientos en la estructura de liquidez de la empresa.