Análisis de la deuda
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SolarEdge Technologies Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2015
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2015
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
SolarEdge Technologies Inc., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución constante en los componentes de deuda a lo largo del período analizado.
- Pasivos por arrendamiento financiero a corto plazo
- Inicialmente ausentes, estos pasivos comienzan a registrarse en 2019 con un valor de 231 miles de dólares estadounidenses, experimentando un crecimiento hasta alcanzar los 3.263 miles de dólares estadounidenses en 2022. Esta tendencia sugiere un aumento en la utilización de arrendamientos financieros a corto plazo.
- Bonos senior convertibles, netos
- Estos bonos no se registran hasta 2020, momento en el que alcanzan los 573.350 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, se observa un incremento moderado en 2021 (621.535 miles de dólares estadounidenses) y en 2022 (624.451 miles de dólares estadounidenses), indicando una relativa estabilidad en este tipo de financiación.
- Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo
- Al igual que los pasivos a corto plazo, estos pasivos no se registran hasta 2019, con un valor inicial de 2.399 miles de dólares estadounidenses. Se aprecia un crecimiento considerable a lo largo del tiempo, alcanzando los 45.385 miles de dólares estadounidenses en 2022. Este aumento sugiere una estrategia de financiación a largo plazo basada en arrendamientos financieros.
- Total de bonos senior convertibles y pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros)
- El total combinado de estos pasivos muestra un incremento significativo desde 2019. Partiendo de 2.630 miles de dólares estadounidenses, el total asciende a 673.099 miles de dólares estadounidenses en 2022. Este crecimiento refleja una dependencia creciente de estas fuentes de financiación. La mayor parte de este total corresponde a los bonos senior convertibles, cuya proporción es significativamente mayor que la de los pasivos por arrendamiento, tanto a corto como a largo plazo.
En resumen, la entidad ha incrementado su endeudamiento a través de bonos senior convertibles y pasivos por arrendamiento financiero, tanto a corto como a largo plazo. El crecimiento más pronunciado se observa en los pasivos por arrendamiento a largo plazo, aunque los bonos senior convertibles representan la mayor parte del total de la deuda analizada.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2022 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Bonos senior convertibles | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Total de bonos senior convertibles y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =