Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

El análisis de los datos revela tendencias significativas en las relaciones precio-beneficio y precio-ingresos a lo largo del período observado.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa una disminución general en la relación P/E desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2022. Posteriormente, se registra un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2023, seguido de una ligera fluctuación en los trimestres posteriores. El valor más bajo se alcanza en el primer trimestre de 2022, mientras que el más alto se registra en el cuarto trimestre de 2023.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La tendencia de la relación P/OP es similar a la de la relación P/E, con una disminución inicial seguida de un aumento. El período de disminución es más pronunciado que en la relación P/E. Al igual que con la relación P/E, se observa un pico en el cuarto trimestre de 2023, seguido de una estabilización y fluctuación. Los valores más bajos se registran en el primer trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S muestra una tendencia al alza desde el segundo trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2023, con algunas fluctuaciones intermedias. A partir del primer trimestre de 2024, se observa una ligera disminución, seguida de un nuevo aumento en los trimestres posteriores. El valor más bajo se registra en el segundo trimestre de 2020, mientras que el más alto se alcanza en el cuarto trimestre de 2023.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV presenta una mayor volatilidad en comparación con las otras relaciones. Inicialmente, fluctúa entre 8 y 11. A partir del segundo trimestre de 2020, se observa un aumento significativo, alcanzando un máximo en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, la relación disminuye hasta el primer trimestre de 2022, para luego experimentar un nuevo aumento hasta el cuarto trimestre de 2025. Se identifica una tendencia general a la estabilización en los últimos trimestres.

En resumen, las relaciones precio-beneficio y precio-ingresos muestran patrones similares de disminución inicial seguida de un aumento, con un pico en el cuarto trimestre de 2023. La relación precio/ingresos presenta una tendencia al alza más constante, mientras que la relación precio/valor contable exhibe una mayor volatilidad.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período observado.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un aumento desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2020, pasando de 27.65 a 51.61. Posteriormente, experimenta fluctuaciones, alcanzando un máximo de 92.88 en marzo de 2024, seguido de una disminución a 75.45 en septiembre del mismo año. El precio continúa ascendiendo, llegando a 151.68 en diciembre de 2024 y manteniendo una tendencia al alza hasta el último período registrado, con un valor de 102 en marzo de 2025.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra una tendencia general al alza a lo largo del tiempo. A partir de marzo de 2020, el EPS comienza en 1.55 y aumenta de manera constante hasta alcanzar un máximo de 4.63 en junio de 2025. Se observa una ligera estabilización en el EPS entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, con valores que oscilan entre 3.27 y 3.36. Existe una ligera disminución en el EPS entre junio de 2022 y marzo de 2023, pero la tendencia general sigue siendo positiva.

Ratio P/E

El ratio P/E presenta una variabilidad significativa. Inicialmente, se estabiliza en torno a 20-26 entre marzo de 2020 y junio de 2021. A partir de septiembre de 2021, el ratio P/E disminuye, alcanzando un mínimo de 10.51 en marzo de 2022. Posteriormente, experimenta un aumento considerable, llegando a 33.64 en marzo de 2024. En los últimos períodos, el ratio P/E muestra una fluctuación, con un valor de 24.09 en marzo de 2025.

La relación entre el precio de la acción y el EPS sugiere que el mercado valora positivamente el crecimiento de los beneficios. Las fluctuaciones en el ratio P/E pueden indicar cambios en las expectativas de los inversores o en la percepción del riesgo asociado a la inversión. La tendencia general al alza en el precio de la acción y el EPS indica un desempeño positivo a lo largo del período analizado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación precio/beneficio operativo (P/OP).

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2020, pasando de 27.65 a 51.61. Posteriormente, el precio experimenta fluctuaciones, alcanzando un máximo de 92.88 en marzo de 2024, seguido de una disminución a 75.45 en septiembre del mismo año. El precio continúa ascendiendo, llegando a 151.68 en diciembre de 2024 y manteniendo una tendencia al alza hasta el último período registrado, con un valor de 102 en marzo de 2025.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una tendencia general al alza. A partir del primer dato disponible en marzo de 2020, se observa un crecimiento constante hasta alcanzar un máximo de 5.15 en junio de 2025. Sin embargo, se identifican algunas fluctuaciones menores en el período comprendido entre marzo de 2022 y junio de 2023, donde el beneficio disminuye ligeramente antes de retomar su trayectoria ascendente.

P/OP

La relación P/OP presenta una variabilidad significativa. Inicialmente, se observa un valor de 20.4 en marzo de 2020, seguido de fluctuaciones que oscilan entre 8.94 y 30.42. Se aprecia una tendencia a la baja en los primeros años, seguida de un aumento en 2023 y 2024. En el último período, la relación P/OP se sitúa en 21.88, indicando una valoración relativamente estable en comparación con los períodos anteriores.

En resumen, se constata una correlación positiva entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, aunque la relación P/OP sugiere que la valoración del mercado ha variado a lo largo del tiempo. La volatilidad del precio de la acción, combinada con el crecimiento constante del beneficio operativo por acción, indica un mercado dinámico y sensible a factores externos.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período observado.

Precio de la acción

Se identifica una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se observa un incremento desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2020, pasando de 27.65 a 51.61. Posteriormente, se aprecia una fluctuación con un pico en marzo de 2021 (63.81) seguido de una disminución y un nuevo aumento significativo a partir de septiembre de 2023, culminando en un valor de 151.68 en diciembre de 2024. El último dato disponible, en junio de 2025, indica un valor de 15.6.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza. A partir del primer dato disponible en marzo de 2020 (6.9), se registra un crecimiento constante hasta alcanzar un máximo de 14.57 en marzo de 2024. Posteriormente, se observa una ligera disminución en los trimestres siguientes, con un valor final de 15.6 en junio de 2025.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente, se observa un valor de 5.43 en marzo de 2020, seguido de una disminución a 4.48 en junio de 2020. Posteriormente, el ratio experimenta un aumento hasta 6.86 en septiembre de 2020, para luego disminuir gradualmente hasta 3.68 en septiembre de 2022. A partir de ese momento, se registra un incremento significativo, alcanzando un máximo de 9.72 en diciembre de 2024, y un valor final de 7 en junio de 2025.

En resumen, se observa una correlación positiva entre el precio de la acción y las ventas por acción, aunque con periodos de divergencia. El ratio P/S muestra una mayor volatilidad, influenciado posiblemente por factores externos o cambios en la percepción del mercado. La tendencia general de las ventas por acción es ascendente, mientras que el precio de la acción presenta fluctuaciones más pronunciadas.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en tres indicadores clave a lo largo del período observado.

Precio de la acción

Se identifica una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se observa un incremento desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2020, pasando de 27.65 a 51.61. Posteriormente, se experimenta una corrección en la primera mitad de 2021, seguida de una nueva fase de crecimiento que culmina en un máximo de 92.88 en diciembre de 2024. El período final muestra una fluctuación, con un descenso a 75.45 en septiembre de 2024 y un posterior repunte a 151.68 en diciembre de 2025. En general, la tendencia a largo plazo es claramente ascendente.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra un crecimiento constante y sostenido a lo largo del período. Comenzando en 3.4 en septiembre de 2019, el BVPS aumenta gradualmente hasta alcanzar 8.12 en septiembre de 2025. Este crecimiento es relativamente uniforme, sin fluctuaciones significativas, lo que sugiere una acumulación constante de valor en los activos netos de la empresa.

P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)

El ratio P/BV presenta una mayor variabilidad que el BVPS. Inicialmente, oscila entre 8.13 y 16.94 hasta marzo de 2021. Posteriormente, experimenta una disminución a 6.88 en septiembre de 2022, lo que podría indicar una infravaloración relativa del precio de la acción en ese momento. A partir de ese punto, el ratio se recupera y alcanza un máximo de 18.69 en diciembre de 2025, lo que sugiere una mayor valoración del mercado en relación con el valor contable. La correlación con el precio de la acción es evidente, ya que los picos y valles en el precio se reflejan en el ratio P/BV.

En resumen, los datos indican una empresa con un valor contable en constante crecimiento y un precio de la acción volátil pero con una tendencia general al alza. El ratio P/BV refleja las fluctuaciones del mercado y la percepción de valor de la empresa en diferentes momentos.