Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Broadcom Inc., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio muestra una tendencia decreciente de 11.57 en noviembre de 2019 a 5.77 en octubre de 2022, indicando una disminución en la eficiencia de venta o rotación del inventario en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa un aumento significativo, alcanzando 5.86 y 10.83 respectivamente, sugiriendo una mejora en la gestión del inventario y una mayor velocidad en su ciclo de ventas.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Este ratio refleja un incremento constante en la rotación de cuentas por cobrar, pasando de 6.93 en noviembre de 2019 a 13.25 en octubre de 2021. Posteriormente, mantiene una tendencia estable alrededor de 11.2 a 11.7 en los años siguientes, con un valor de 11.68 en 2024. Esto indica una mayor eficiencia en la cobranza y una reducción en el período de cobro promedio.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio presenta fluctuaciones, con un valor alto de 11.83 en 2019 y un descenso a 9.77 en 2021, seguido de una recuperación a 11.47 en 2024. La variación sugiere alteraciones en el período de pago otorgado a los proveedores o cambios en las políticas de pago, con una tendencia a mantener una rotación en niveles similares a los de inicios del período analizado en los últimos años.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio muestra una tendencia decreciente desde 7.49 en 2019 hasta 2.66 en 2022, pero en 2024 experimenta un incremento considerable hasta 17.8, indicando una mejora significativa en la utilización del capital circulante y una mayor eficiencia en la gestión de recursos a corto plazo en ese año.
- Días de rotación de inventario
- Los días en los que el inventario permanece en inventario aumentan de 32 días en 2019 a 63 días en 2022, reflejando una menor rotación de inventario y quizás una acumulación o retención más prolongada. Sin embargo, en 2024, estos días reducen a 34, mostrando una recuperación en la velocidad de rotación.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- El período de cobro disminuye de 53 días en 2019 a 28 días en 2021, evidenciando una mejora en la gestión de cobros. Aunque mantiene una tendencia estable alrededor de 32 a 33 días en 2022 y 2023, en 2024 se reduce aún más a 31 días, consolidando una gestión eficiente en la cobranza.
- Ciclo de funcionamiento
- El ciclo de operación muestra una reducción significativa de 85 días en 2019 a 70 días en 2020, seguido de fluctuaciones hasta alcanzar 94 días en 2022. En 2024, se observa una reducción a 65 días, indicando una optimización en el ciclo completo de operaciones y un acortamiento en el período necesario para convertir inventario en efectivo.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador fluctúa ligeramente, con un valor de 31 días en 2019, disminuye a 29 en 2020, y posteriormente aumenta a 37 días en 2021. En los últimos años, oscila alrededor de 32 a 40 días, sugiriendo cambios en las políticas de pagos a proveedores, con una tendencia a extender el período en el que se realiza el pago en comparación con los períodos iniciales.
- Ciclo de conversión de efectivo
- El ciclo de conversión de efectivo experimenta variaciones, con un ciclo relativamente corto de 54 días en 2019, que disminuye a 36 días en 2021, se incrementa a 63 días en 2022, y posteriormente disminuye a 33 días en 2024. Esto indica una fluctuación en la rapidez con la que la empresa convierte sus inversiones en inventario y cuentas por cobrar en efectivo, siendo más eficiente en 2024.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Ratio de rotación de inventario
Broadcom Inc., índice de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Coste de los ingresos | 19,065) | 11,129) | 11,108) | 10,606) | 10,372) | 10,114) | |
| Inventario | 1,760) | 1,898) | 1,925) | 1,297) | 1,003) | 874) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación de inventario1 | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | 11.57 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | 3.24 | |
| Applied Materials Inc. | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | 2.37 | |
| Intel Corp. | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | — | |
| KLA Corp. | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | 2.48 | |
| NVIDIA Corp. | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | 6.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | — | |
| Ratio de rotación de inventariosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | — | |
| Ratio de rotación de inventarioindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Coste de los ingresos ÷ Inventario
= 19,065 ÷ 1,760 = 10.83
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- Coste de los ingresos
- Los costes de los ingresos muestran una tendencia ascendente progresiva a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10,114 millones de dólares en noviembre de 2019, estos aumentan a 11,129 millones de dólares en octubre de 2022 y alcanzan un valor significativamente mayor de 19,065 millones de dólares en noviembre de 2024. La aceleración en el crecimiento en el último período puede indicar un incremento sustancial en la producción, adquisiciones o expansión de operaciones, aunque también podría reflejar cambios en la estructura de costos o en la estrategia comercial.
- Inventario
- El inventario también presenta una tendencia al alza desde 874 millones de dólares en noviembre de 2019 hasta un máximo de 1,925 millones en octubre de 2022. Sin embargo, en los períodos más recientes, se observa una disminución ligera, situándose en 1,760 millones de dólares en noviembre de 2024, cercana a los niveles de octubre de 2022. Esto podría reflejar una gestión más eficiente del inventario o un cambio en los niveles de producción o demanda, aunque el inventario sigue en niveles relativamente elevados comparados con los primeros períodos analizados.
- Ratio de rotación de inventario
- Este ratio indica la eficiencia en la gestión de inventarios. Se observa una disminución significativa desde 11.57 en noviembre de 2019 hasta 5.77 en octubre de 2022, lo cual señala una reducción en la rotación, posiblemente consecuencia de un aumento en los inventarios en relación con los costos de ventas o una disminución en la velocidad de venta de los productos. Posteriormente, se aprecia una recuperación en el período más reciente, alcanzando un valor de 10.83 en noviembre de 2024, cercano a los niveles iniciales. Esto sugiere una mejora en la eficiencia en la gestión de inventarios o un cambio en las condiciones del mercado que favorece una mayor rotación.
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Broadcom Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| Cuentas por cobrar comerciales, netas | 4,416) | 3,154) | 2,958) | 2,071) | 2,297) | 3,259) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | 6.93 | |
| Referencia | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | 9.43 | |
| Applied Materials Inc. | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | 5.77 | |
| Intel Corp. | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | — | |
| KLA Corp. | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | — | |
| Lam Research Corp. | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | 8.43 | |
| NVIDIA Corp. | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | 23.21 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | — | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | — | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos netos ÷ Cuentas por cobrar comerciales, netas
= 51,574 ÷ 4,416 = 11.68
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- Ingresos netos
- Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2024, los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento sostenido. Se observa un incremento constante en los valores, alcanzando en 2024 un aumento significativo respecto a 2019, indicando una expansión en las operaciones y una mayor generación de ventas a lo largo del período analizado.
- Cuentas por cobrar comerciales, netas
- El saldo de cuentas por cobrar presenta fluctuaciones durante los años evaluados. Desde un pico en 2019, disminuyendo en 2020 y 2021, para luego recuperarse en años posteriores. En 2024, los saldos vuelven a niveles cercanos a los de 2019, reflejando posibles cambios en las políticas de crédito, en la gestión de cobranza o en la rotación de clientes.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar presenta una tendencia de aumento en el período considerado, pasando de 6.93 en 2019 a 11.68 en 2024. Este incremento indica una mejora en la eficiencia en la gestión de cobranzas, reduciendo el período promedio de cobro y acelerando la recuperación de las ventas a crédito.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Broadcom Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Coste de los ingresos | 19,065) | 11,129) | 11,108) | 10,606) | 10,372) | 10,114) | |
| Cuentas a pagar | 1,662) | 1,210) | 998) | 1,086) | 836) | 855) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | 11.83 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | 8.78 | |
| Applied Materials Inc. | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | 8.58 | |
| Intel Corp. | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | — | |
| KLA Corp. | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | — | |
| Lam Research Corp. | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | — | |
| Micron Technology Inc. | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | 7.58 | |
| NVIDIA Corp. | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | 6.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | — | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 5.62 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | — | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Coste de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= 19,065 ÷ 1,662 = 11.47
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Coste de los ingresos
- El coste de los ingresos muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10,114 millones de dólares en noviembre de 2019, se observa un crecimiento sostenido, alcanzando 11,129 millones en octubre de 2023 y experimentando un aumento sustancial en noviembre de 2024, con un valor de 19,065 millones. Este incremento puede reflejar una expansión en la producción, aumento en los precios o mayores costos asociados a la cadena de suministro.
- Cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar también evidencian un aumento progresivo, pasando de 855 millones en noviembre de 2019 a 1,662 millones en noviembre de 2024. Se observa una tendencia de crecimiento en los pasivos a corto plazo, aunque con cierta fluctuación en el período, como se refleja en la disminución en octubre de 2022, seguida de una recuperación en los años siguientes. Este patrón puede indicar cambios en las políticas de crédito, la intensidad de compras a crédito o variaciones en las condiciones comerciales.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar fluctúa en el período, con valores entre aproximadamente 9.2 y 12.41. Se aprecia un descenso en 2022 (9.2), señalando una posible mayor duración en el período de pago, y un incremento en años posteriores, llegando a 11.47 en 2024. Estos cambios sugieren variaciones en la eficiencia de la gestión de pagos, posiblemente relacionadas con cambios en las condiciones de crédito con proveedores o en la estrategia de gestión del flujo de caja.
Ratio de rotación del capital circulante
Broadcom Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | 19,595) | 20,847) | 18,504) | 16,586) | 11,895) | 9,917) | |
| Menos: Pasivo corriente | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
| Capital de explotación | 2,898) | 13,442) | 11,452) | 10,305) | 5,524) | 3,018) | |
| Ingresos netos | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | 7.49 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | 12.57 | |
| Applied Materials Inc. | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | 2.54 | |
| Intel Corp. | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | — | |
| KLA Corp. | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | 2.31 | |
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | 3.10 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | — | |
| Ratio de rotación del capital circulantesector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | — | |
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos netos ÷ Capital de explotación
= 51,574 ÷ 2,898 = 17.80
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital de explotación
- El capital de explotación ha mostrado un incremento significativo entre 2019 y 2023, pasando de 3,018 millones de dólares a 13,442 millones. Este crecimiento indica una expansión en los recursos destinados a las operaciones del negocio. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución notable, situándose en 2,898 millones, lo que podría señalar una reducción en los activos o cambios en la estructura financiera de la empresa en ese período.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos han mantenido una tendencia alcista durante todo el período analizado, incrementándose desde 22,597 millones en 2019 hasta 51,574 millones en 2024. Esta progresión señala una mejora sostenida en la capacidad de generación de ventas o ingresos para la compañía a lo largo de los años, reflejando un crecimiento robusto en su actividad operativa y comercial.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio de rotación del capital circulante ha experimentado fluctuaciones notables. Desde un valor alto de 7.49 en 2019, se reduce a 4.32 en 2020 y posteriormente a 2.66 en 2021, manteniéndose en niveles similares en 2022 y 2023. Sin embargo, en 2024 se presenta un incremento sustancial a 17.8, lo que implica una notable eficiencia en la utilización del capital circulante respecto a los ingresos generados en ese año. Esta variación podría reflejar cambios en la gestión del inventario, cuentas por cobrar y por pagar, o una modificación en la estrategia de financiamiento y operación.
Días de rotación de inventario
Broadcom Inc., días de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Ratio de rotación de inventario | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | 11.57 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de inventario1 | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | 32 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | — | |
| Analog Devices Inc. | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | 113 | |
| Applied Materials Inc. | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | 154 | |
| Intel Corp. | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | — | |
| KLA Corp. | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | — | |
| Lam Research Corp. | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | — | |
| Micron Technology Inc. | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | 147 | |
| NVIDIA Corp. | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | — | |
| Qualcomm Inc. | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | 59 | |
| Texas Instruments Inc. | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | — | |
| Días de rotación de inventariosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 136 | 148 | 130 | 104 | 105 | — | |
| Días de rotación de inventarioindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Días de rotación de inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ 10.83 = 34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de inventario
-
El ratio de rotación de inventario muestra una tendencia decreciente entre noviembre de 2019 y octubre de 2022, pasando de 11.57 a 5.77. Esto indica que la empresa ha incrementado el tiempo que tarda en vender y reponer su inventario, sugiriendo posibles acumulaciones o una mayor dificultad para movilizar productos en inventario durante ese periodo.
Posteriormente, en el período entre octubre de 2022 y octubre de 2024, se observa una notable recuperación, alcanzando un valor de 10.83 en noviembre de 2024. Esto refleja una mejora en la eficiencia en la gestión de inventario, aproximándose incluso a niveles previos a 2019, lo cual podría indicar una adaptación a condiciones de mercado o cambios en la estrategia operativa.
- Días de rotación de inventario
-
El número de días que tarda en rotar el inventario presenta un aumento sostenido desde 32 días en noviembre de 2019 hasta 63 días en octubre de 2022, lo que coincide con la disminución en el ratio de rotación, confirmando una mayor permanencia del inventario en existencia.
Luego, en los años siguientes, se observa una reducción en los días, cayendo a 62 en octubre de 2022 y bajando a 34 días en noviembre de 2024. Esto se correlaciona con la recuperación del ratio de rotación, indicando una gestión más eficiente del inventario y un ciclo de rotación más acelerado en el período reciente.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Broadcom Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | 6.93 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | 53 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | 39 | |
| Applied Materials Inc. | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | 63 | |
| Intel Corp. | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | — | |
| KLA Corp. | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | — | |
| Lam Research Corp. | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | — | |
| Micron Technology Inc. | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | 43 | |
| NVIDIA Corp. | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | — | |
| Qualcomm Inc. | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | 16 | |
| Texas Instruments Inc. | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | — | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 49 | 42 | 49 | 49 | 45 | — | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ 11.68 = 31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice muestra una tendencia ascendente a lo largo del período, pasando de 6.93 en noviembre de 2019 a 11.68 en noviembre de 2024. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión de cobros, permitiendo que la empresa recupere sus cuentas por cobrar con mayor rapidez a medida que avanza el tiempo.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- El número de días necesarios para la cobranza presenta una disminución significativa desde 53 días en noviembre de 2019 hasta 28 días en octubre de 2021, reflejando una mayor agilidad en los procesos de cobro en ese período. Posteriormente, se observa una estabilización en torno a 32-33 días en 2022 y 2023, con una ligera reducción a 31 días en 2024. Esto sugiere que la gestión del crédito y las cobranzas se ha mantenido relativamente eficiente después de la primera fase de mejoras, con cierta estabilización en la duración del ciclo de cobro.
Ciclo de funcionamiento
Broadcom Inc., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Días de rotación de inventario | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | 32 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | 53 | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ciclo de funcionamiento1 | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | 85 | |
| Referencia | |||||||
| Ciclo de funcionamientoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 248 | 200 | 170 | 144 | 171 | — | |
| Analog Devices Inc. | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | 152 | |
| Applied Materials Inc. | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | 217 | |
| Intel Corp. | 149 | 148 | 157 | 156 | 122 | — | |
| KLA Corp. | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | — | |
| Lam Research Corp. | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | — | |
| Micron Technology Inc. | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | 190 | |
| NVIDIA Corp. | 176 | 214 | 164 | 159 | 141 | — | |
| Qualcomm Inc. | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | 75 | |
| Texas Instruments Inc. | 292 | 262 | 196 | 151 | 173 | — | |
| Ciclo de funcionamientosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 185 | 190 | 179 | 153 | 150 | — | |
| Ciclo de funcionamientoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= 34 + 31 = 65
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Días de rotación de inventario
- El análisis de los días de rotación de inventario revela una tendencia general de aumento desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 63 días. Después de este valor máximo, se observa una marcada disminución en 2023, situándose en 62 días, y posteriormente en 2024, donde se reduce a 34 días. Este patrón sugiere una posible mejora en la gestión de inventarios, acelerando la rotación en el último período comparado con los anteriores.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- En lo que respecta a los días de rotación de cuentas por cobrar, la tendencia es claramente a la disminución a lo largo del período analizado. Desde 53 días en 2019, la cifra desciende progresivamente hasta 28 días en 2021, manteniéndose relativamente estable en torno a los 32-33 días en 2022 y 2023, y disminuyendo ligeramente a 31 días en 2024. Esto puede indicar una mejora en la eficiencia de cobranza y en la gestión de cuentas por cobrar, logrando reducir el período de cobro a los clientes en los años recientes.
- Ciclo de funcionamiento
- El ciclo de funcionamiento, que integra los días de rotación de inventario y cuentas por cobrar, muestra un patrón variable en los primeros años, con un máximo de 96 días en 2022. Antes de ese pico, en 2019, era de 85 días, en 2020 y 2021 rondaba los 70 y 73 días respectivamente, y en 2022 incremento hasta 96 días. Sin embargo, en 2023 la cifra se mantiene en niveles similares (94 días), y en 2024 disminuye significativamente a 65 días. La reducción en 2024 indica una posible optimización del ciclo operativo, con mejoras en la gestión tanto de inventarios como de cobranza, resultando en un ciclo de funcionamiento más eficiente en el último período.
Días de rotación de cuentas por pagar
Broadcom Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | 11.83 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | 31 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | — | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | 42 | |
| Applied Materials Inc. | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | 43 | |
| Intel Corp. | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | — | |
| KLA Corp. | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | — | |
| Lam Research Corp. | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | 48 | |
| NVIDIA Corp. | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | — | |
| Qualcomm Inc. | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | 58 | |
| Texas Instruments Inc. | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | — | |
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 65 | 53 | 65 | 52 | 52 | — | |
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ 11.47 = 32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar se ha mantenido relativamente estable en los primeros años analizados, con valores que oscilan entre 11.83 y 12.41 en 2019 y 2020. Sin embargo, se observa una disminución significativa en 2021, llegando a 9.77, lo que indica una menor eficiencia en la rotación de las cuentas por pagar o un incremento en los plazos de pago. Posteriormente, en 2022, el ratio se recupera ligeramente a 11.13, y en 2023 presenta una ligera disminución a 9.2, sugiriendo quizás un aumento en los días de crédito otorgados o cambios en las políticas de pago. Para 2024, el ratio vuelve a incrementarse a 11.47, superando los niveles iniciales de 2019 y 2020, lo que puede reflejar una tendencia a extender los plazos de pago o mejorar la gestión del crédito a proveedores.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- El análisis de los días de rotación revela una tendencia fluctuante a lo largo del período. En 2019 y 2020, los días de rotación fueron de 31 y 29 días respectivamente, indicando plazos de pago relativamente cortos. En 2021, estos días aumentan a 37, reflejando el incremento en los plazos de pago o menor eficiencia en el proceso de pago. La tendencia continúa al alza en 2022, con 33 días, y en 2023, donde se llega a 40 días, señalando un incremento en la duración del ciclo de pago. Para 2024, se observa una reducción a 32 días, situándose en niveles similares a los de 2020, lo cual podría indicar una estrategia de pago más equilibrada. Estos cambios sugieren una gestión variable en la política de crédito a proveedores, con períodos más extensos en algunos años y ajustes posteriores para reducir los plazos.
Ciclo de conversión de efectivo
Broadcom Inc., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Días de rotación de inventario | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | 32 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | 53 | |
| Días de rotación de cuentas por pagar | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | 31 | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ciclo de conversión de efectivo1 | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | 54 | |
| Referencia | |||||||
| Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 192 | 139 | 100 | 87 | 139 | — | |
| Analog Devices Inc. | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | 110 | |
| Applied Materials Inc. | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | 174 | |
| Intel Corp. | 21 | 52 | 60 | 96 | 63 | — | |
| KLA Corp. | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | — | |
| Lam Research Corp. | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | — | |
| Micron Technology Inc. | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | 142 | |
| NVIDIA Corp. | 117 | 177 | 95 | 89 | 81 | — | |
| Qualcomm Inc. | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | 17 | |
| Texas Instruments Inc. | 246 | 217 | 146 | 116 | 144 | — | |
| Ciclo de conversión de efectivosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 120 | 137 | 114 | 101 | 98 | — | |
| Ciclo de conversión de efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= 34 + 31 – 32 = 33
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Días de rotación de inventario
- Se observa una tendencia inicial de incremento en los días de rotación de inventario, que pasa de 32 días en noviembre de 2019 a 45 días en octubre de 2021. Este patrón indica una disminución en la eficiencia en la gestión de inventarios durante dicho período. Posteriormente, se registra una estabilización en aproximadamente 62 días en 2022 y 2023, sugiriendo posibles acumulaciones en inventario o cambios en la estrategia de inventario. En 2024, se registra una notable reducción a 34 días, indicando una posible mejora en la rotación y en la gestión del inventario.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Este indicador muestra una tendencia decreciente durante el período analizado, desde 53 días en noviembre de 2019 a 28 días en octubre de 2021, reflejando una mayor eficiencia en la cobranza. Posteriormente, se mantiene en valores cercanos a 32-33 días hasta 2023, lo que indica estabilidad en la gestión de cuentas por cobrar. En 2024, la cantidad de días disminuye ligeramente a 31, consolidando la eficiencia en la cobranza a lo largo del tiempo.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- La tendencia en este indicador muestra cierta variabilidad: comienza en 31 días en noviembre de 2019, con una ligera disminución a 29 en noviembre de 2020. Luego, experimenta un aumento en 2021 a 37 días, seguido por una estabilización en torno a 33-40 días en los siguientes períodos, alcanzando 40 días en 2023. En 2024, vuelve a reducirse a 32 días, reflejando una gestión relativamente estable en el cumplimiento de las obligaciones a proveedores, con cierta fluctuación en los períodos intermedios.
- Ciclo de conversión de efectivo
- El ciclo de conversión de efectivo presenta una tendencia decreciente desde 54 días en noviembre de 2019 hasta 36 días en octubre de 2021, indicando una mejora en la eficiencia en el proceso de conversión de inventarios y cuentas por cobrar en liquidez. Luego, en 2022, se observa un aumento significativo a 63 días, sugiriendo posibles dificultades o cambios en la gestión del efectivo. Sin embargo, en 2023, se experimenta una reducción a 54 días, y en 2024, a tan solo 33 días, mostrando una recuperación sustancial en la eficiencia del ciclo de conversión de efectivo.