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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Apple Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 44.13% 43.31% 41.78% 38.23% 37.82% 38.34%
Ratio de margen de beneficio operativo 29.82% 30.29% 29.78% 24.15% 24.57% 26.69%
Ratio de margen de beneficio neto 25.31% 25.31% 25.88% 20.91% 21.24% 22.41%
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) 156.08% 196.96% 150.07% 87.87% 61.06% 55.56%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 27.51% 28.29% 26.97% 17.73% 16.32% 16.28%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Apple Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Apple Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Apple Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. La rentabilidad sobre el ratio de capital contable de Apple Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Apple Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Ratio de margen de beneficio bruto

Apple Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Margen bruto 169,148 170,782 152,836 104,956 98,392 101,839
Ventas netas 383,285 394,328 365,817 274,515 260,174 265,595
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 44.13% 43.31% 41.78% 38.23% 37.82% 38.34%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Arista Networks Inc. 61.95% 61.07% 63.80% 63.94% 64.06%
Cisco Systems Inc. 62.73% 62.55% 64.02% 64.26% 62.94% 62.04%
Super Micro Computer Inc. 18.01% 15.40% 15.03% 15.76% 14.16% 12.80%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 169,148 ÷ 383,285 = 44.13%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Apple Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio operativo

Apple Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 114,301 119,437 108,949 66,288 63,930 70,898
Ventas netas 383,285 394,328 365,817 274,515 260,174 265,595
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 29.82% 30.29% 29.78% 24.15% 24.57% 26.69%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Arista Networks Inc. 38.52% 34.86% 31.37% 30.19% 33.42%
Cisco Systems Inc. 26.37% 27.09% 25.76% 27.63% 27.39% 24.95%
Super Micro Computer Inc. 10.68% 6.45% 3.48% 2.57% 2.78% 2.82%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Tecnología hardware y equipos 29.20% 29.70% 29.10% 24.49% 24.86%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología de la información 26.32% 28.47% 28.76% 24.95% 25.42%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 114,301 ÷ 383,285 = 29.82%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Apple Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Ratio de margen de beneficio neto

Apple Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256 59,531
Ventas netas 383,285 394,328 365,817 274,515 260,174 265,595
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 25.31% 25.31% 25.88% 20.91% 21.24% 22.41%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Arista Networks Inc. 35.62% 30.87% 28.52% 27.38% 35.67%
Cisco Systems Inc. 22.13% 22.91% 21.26% 22.75% 22.39% 0.22%
Super Micro Computer Inc. 8.98% 5.49% 3.14% 2.52% 2.05% 1.37%
Ratio de margen de beneficio netosector
Tecnología hardware y equipos 24.78% 24.87% 25.16% 21.05% 21.32%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología de la información 22.13% 24.07% 25.56% 21.38% 22.17%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × 96,995 ÷ 383,285 = 25.31%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Apple Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Apple Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256 59,531
Patrimonio neto 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488 107,147
Ratio de rentabilidad
ROE1 156.08% 196.96% 150.07% 87.87% 61.06% 55.56%
Referencia
ROECompetidores2
Arista Networks Inc. 28.91% 27.68% 21.13% 19.11% 29.71%
Cisco Systems Inc. 28.44% 29.70% 25.66% 29.57% 34.62% 0.25%
Super Micro Computer Inc. 32.45% 20.00% 10.20% 7.91% 7.64% 5.47%
ROEsector
Tecnología hardware y equipos 97.10% 117.05% 97.06% 64.42% 53.02%
ROEindustria
Tecnología de la información 31.93% 38.69% 42.56% 35.29% 36.68%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × 96,995 ÷ 62,146 = 156.08%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. La rentabilidad sobre el ratio de capital contable de Apple Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Apple Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256 59,531
Activos totales 352,583 352,755 351,002 323,888 338,516 365,725
Ratio de rentabilidad
ROA1 27.51% 28.29% 26.97% 17.73% 16.32% 16.28%
Referencia
ROACompetidores2
Arista Networks Inc. 20.98% 19.96% 14.66% 13.39% 20.54%
Cisco Systems Inc. 12.38% 12.57% 10.86% 11.82% 11.88% 0.10%
Super Micro Computer Inc. 17.42% 8.90% 4.99% 4.39% 4.27% 2.61%
ROAsector
Tecnología hardware y equipos 24.00% 24.80% 23.27% 16.30% 15.34%
ROAindustria
Tecnología de la información 13.10% 15.14% 15.65% 12.15% 12.80%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 96,995 ÷ 352,583 = 27.51%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Apple Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.