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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de rentabilidad (resumen)

Apple Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 41.78% 38.23% 37.82% 38.34% 38.47% 39.08%
Ratio de margen de beneficio operativo 29.78% 24.15% 24.57% 26.69% 26.76% 27.84%
Ratio de margen de beneficio neto 25.88% 20.91% 21.24% 22.41% 21.09% 21.19%
Ratios de inversión
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) 150.07% 87.87% 61.06% 55.56% 36.07% 35.62%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 26.97% 17.73% 16.32% 16.28% 12.88% 14.20%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Apple Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Apple Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Apple Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio de los accionistas de Apple Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Apple Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio bruto

Apple Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Margen bruto 152,836  104,956  98,392  101,839  88,186  84,263 
Ventas netas 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 41.78% 38.23% 37.82% 38.34% 38.47% 39.08%
Referencia
Ratio de margen de beneficio bruto, competidores2
Cisco Systems Inc. 64.02% 64.26% 62.94% 62.04% 62.96% 62.87%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 152,836 ÷ 365,817 = 41.78%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Apple Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio operativo

Apple Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos de explotación 108,949  66,288  63,930  70,898  61,344  60,024 
Ventas netas 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 29.78% 24.15% 24.57% 26.69% 26.76% 27.84%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativo, competidores2
Cisco Systems Inc. 25.76% 27.63% 27.39% 24.95% 24.94% 25.71%
Ratio de margen de beneficio operativo, sector
Hardware y equipo de tecnología 29.30% 24.68% 25.04% 26.42% 26.45%
Ratio de margen de beneficio operativo, industria
Tecnología de la información 29.60% 26.04% 26.82% 27.42% 25.02%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 108,949 ÷ 365,817 = 29.78%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Apple Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de margen de beneficio neto

Apple Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Ventas netas 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 25.88% 20.91% 21.24% 22.41% 21.09% 21.19%
Referencia
Ratio de margen de beneficio neto, competidores2
Cisco Systems Inc. 21.26% 22.75% 22.39% 0.22% 20.02% 21.81%
Ratio de margen de beneficio neto, sector
Hardware y equipo de tecnología 25.33% 21.19% 21.43% 18.94% 20.91%
Ratio de margen de beneficio neto, industria
Tecnología de la información 26.11% 22.23% 23.17% 19.61% 18.55%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos ÷ Ventas netas
= 100 × 94,680 ÷ 365,817 = 25.88%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Apple Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)

Apple Inc., ROE, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Patrimonio de los accionistas 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
Ratio de rentabilidad
ROE1 150.07% 87.87% 61.06% 55.56% 36.07% 35.62%
Referencia
ROE, competidores2
Cisco Systems Inc. 25.66% 29.57% 34.62% 0.25% 14.53% 16.89%
ROE, sector
Hardware y equipo de tecnología 100.87% 66.46% 53.91% 39.67% 28.95%
ROE, industria
Tecnología de la información 40.02% 33.11% 34.56% 30.73% 23.48%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos ÷ Patrimonio de los accionistas
= 100 × 94,680 ÷ 63,090 = 150.07%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio de los accionistas de Apple Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Apple Inc., ROA, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Activos totales 351,002  323,888  338,516  365,725  375,319  321,686 
Ratio de rentabilidad
ROA1 26.97% 17.73% 16.32% 16.28% 12.88% 14.20%
Referencia
ROA, competidores2
Cisco Systems Inc. 10.86% 11.82% 11.88% 0.10% 7.40% 8.83%
ROA, sector
Hardware y equipo de tecnología 23.47% 16.39% 15.33% 12.57% 11.47%
ROA, industria
Tecnología de la información 14.67% 11.57% 12.31% 10.99% 8.99%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales
= 100 × 94,680 ÷ 351,002 = 26.97%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ratio de rentabilidad sobre activos de Apple Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.