Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Apple Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- Resumen general de las tendencias financieras
-
Los datos muestran una tendencia general de crecimiento en las principales métricas de rentabilidad, aunque con ciertos matices a lo largo del periodo analizado.
La utilidad neta presenta un crecimiento sustancial desde aproximadamente 55,256 millones de dólares en 2019 hasta alcanzar un pico de 99,803 millones en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una ligera desaceleración y una disminución en comparación con el máximo alcanzado en 2022, situándose en torno a los 93,736 millones en 2024. Esto indica una tendencia a la estabilización o cierta recuperación después del pico, aunque sin recuperar completamente los niveles del año anterior a 2022.
Las ganancias antes de impuestos (EBT) reflejan un patrón de crecimiento sostenido desde 65,737 millones en 2019 hasta un máximo de 119,103 millones en 2022. Luego, en los años siguientes, experimentan una leve disminución en 2023, aunque en 2024 vuelven a registrar un aumento, situándose en 123,485 millones. La tendencia indica un crecimiento global, con pequeñas fluctuaciones, en línea con la utilidad neta pero reflejando una mejora en la eficiencia fiscal o en otros aspectos relacionados con los impuestos y gastos asociados.
Las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) siguen una línea similar a las métricas anteriores, con un crecimiento continuo de 69,313 millones en 2019 a 122,034 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, se observa un ligero descenso, aunque en 2024 retornan a niveles similares a los del año anterior, en 123,485 millones. Es evidente que la rentabilidad operacional ha mantenido una tendencia de crecimiento con ligeras variaciones en los últimos años.
El EBITDA, que refleja la rentabilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, muestra una tendencia de aumento desde aproximadamente 81,860 millones en 2019 hasta un máximo de 133,138 millones en 2022. Tras este pico, en 2023 hay un ligero descenso a 129,188 millones, pero en 2024 vuelve a subir a 134,930 millones, alcanzando un nuevo pico. Esto indica que la generación de flujo de efectivo operativo ha sido bastante resilient, con una tendencia de crecimiento a largo plazo, aunque con fluctuaciones en años específicos.
En conclusión, las principales métricas financieras de la entidad muestran un patrón de crecimiento sostenido en los años iniciales, alcanzando picos en 2022, seguidos de pequeñas correcciones en los años siguientes. La tendencia general es positiva, aunque con signos de estabilización o ligera disminución en algunos indicadores en el periodo reciente.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Apple Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Tecnología, hardware y equipamiento | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Apple Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 1,11 billones de dólares en 2019 a más de 3,41 billones en 2024. Este incremento representa un crecimiento sostenido en la valoración del mercado, lo cual puede interpretarse como una percepción positiva del rendimiento y perspectivas futuras de la compañía. La tasa de crecimiento ha sido relativamente constante, con cambios significativos en algunos períodos, particularmente entre 2020 y 2021, cuando la valoración aumentó notablemente.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA ha mostrado cierta estabilidad desde 2019 hasta 2020, con valores ligeramente inferiores en 2020 en comparación con 2019. Sin embargo, en 2021 se observa un incremento sustancial en comparación con los años anteriores, alcanzando un pico, lo que indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa durante ese período. Desde entonces, los valores permanecen relativamente estables, con ligeras fluctuaciones en los años subsecuentes, manteniendo una tendencia general de crecimiento en comparación con los niveles iniciales de 2019.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA refleja los niveles de valoración relativa respecto a las ganancias operativas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Durante el período analizado, se observa una tendencia ascendente en este ratio, que pasa de 13.59 en 2019 a 25.29 en 2024. Esto indica que la valoración de la empresa en relación con su EBITDA se ha elevado considerablemente, sugiriendo una percepción de mayor crecimiento potencial o una valoración más alta de acuerdo con los inversores. La relación sufrió un aumento pronunciado entre 2019 y 2020, seguido de fluctuaciones, alcanzando su máximo en 2024, lo cual puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, en los niveles de rentabilidad o en las condiciones del sector.