Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Super Micro Computer Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
- Margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto muestra una tendencia de mejora significativa hasta 2023, alcanzando un pico del 18.01%, antes de experimentar una disminución en 2024 a un 13.75% y una caída más pronunciada en 2025 a un 11.06%. Este patrón indica que la eficiencia en la gestión de costos relacionados con los bienes vendidos mejoró hasta 2023, pero posteriormente se vio afectada, posiblemente por cambios en la estructura de costos o en la dinámica del mercado.
- Margen de beneficio operativo
- El margen operativo presenta una progresión constante y notable desde 2020, con un crecimiento acelerado en 2022 y alcanzando un máximo de 10.68% en 2023. Sin embargo, en 2024 existe una ligera disminución a 8.08%, seguida por una caída más pronunciada en 2025 a 5.7%. La tendencia sugiere una mayor eficiencia en operaciones hasta 2023, pero una posible presión en la rentabilidad operativa en los años posteriores.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto refleja un patrón similar, con un crecimiento constante desde 2.52% en 2020 hasta un pico de 8.98% en 2023. Luego, se observa una reducción en 2024 a 7.69% y una disminución más marcada en 2025 a 4.77%. La tendencia indica una mayor rentabilidad neta en los primeros años analizados, aunque se presenta una tendencia a la disminución en los períodos más recientes.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra un incremento significativo desde 2020, alcanzando un máximo de 32.45% en 2023, reflejando una mejora en la rentabilidad sobre la inversión de los accionistas. Posteriormente, en 2024, se produce una disminución a 21.28%, y continúa descendiendo en 2025 a 16.64%. La tendencia indica que la empresa fue más efectiva en generar utilidades sobre el capital durante los años intermedios, aunque esta eficiencia se redujo en los últimos años considerados.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sigue un patrón similar, evidenciando una tendencia de crecimiento constante desde 4.39% en 2020 hasta un máximo de 17.42% en 2023. Después, en 2024, se presenta una reducción a 11.73%, y en 2025, la rentabilidad sobre activos se sitúa en 7.48%. Este comportamiento refleja una mayor eficiencia en la utilización de los activos durante los años medios, aunque también muestra una tendencia a la disminución en años recientes.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Super Micro Computer Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia general de crecimiento sustancial en el beneficio bruto a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 526 millones de dólares en junio de 2020, el beneficio aumenta de manera significativa, alcanzando más de 2,4 millones de dólares en junio de 2025. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar utilidad a partir de sus ventas, aunque la tasa de crecimiento presenta cierta aceleración especialmente a partir de 2022, con incrementos notables cada año.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia claramente ascendente a lo largo del período. Desde aproximadamente 3,3 millones de dólares en junio de 2020, las ventas se multiplican y superan los 21,9 millones de dólares en junio de 2025. La tasa de crecimiento es significativa, especialmente en los últimos años, reflejando una expansión comercial sustancial y probablemente una mayor participación en el mercado o incremento en la demanda de los productos o servicios de la empresa.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto fluctúa durante el período analizado. Inicialmente, en junio de 2020, se sitúa en 15.76%, disminuye ligeramente en 2021 a 15.03%, y vuelve a subir en 2022 a 15.4%. Sin embargo, en 2023 experimenta un aumento notable hasta 18.01%, indicando una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios respecto a las ventas netas en ese año. Posteriormente, en 2024 y 2025, el ratio disminuye a niveles inferiores, alcanzando 13.75% y 11.06% respectivamente, lo que sugiere una reducción en la rentabilidad relativa de las ventas, quizás debido a incrementos en costos o cambios en la estructura de gastos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Super Micro Computer Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, incrementándose significativamente en cada ejercicio. Desde aproximadamente 85,654 miles de dólares en 2020, se observa un crecimiento continuo, alcanzando más de 1,25 millones de dólares en 2024. Este crecimiento refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la compañía.
- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un notable aumento en los últimos cinco años. Desde aproximadamente 3,34 millones de dólares en 2020, las ventas casi se cuadruplicaron en 2024, llegando a cerca de 14.99 millones de dólares. La tendencia indica un crecimiento acelerado en la generación de ingresos, lo que puede deberse a expansión en la demanda, incremento del mercado o políticas de mercado efectivas.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una evolución variable. En 2020, fue del 2.57%, alcanzando un pico de 10.68% en 2023. Sin embargo, en 2024, este ratio disminuye a 8.08%, y en 2025, continúa bajando a 5.7%. La tendencia sugiere que, aunque la compañía ha logrado incrementar sus ventas y beneficios operativos, la proporción de beneficio respecto a las ventas ha reducido en los últimos años, lo que podría indicar una mayor competitividad, incremento en costo de ventas, gastos operativos o cambios en la estructura de costos.
Ratio de margen de beneficio neto
Super Micro Computer Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia de la utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento significativo durante el período analizado, multiplicándose notablemente en 2023 y 2024. Entre 2020 y 2023, se observa una tendencia ascendente consistente, alcanzando un pico en 2024 con 1,152,666 miles de dólares. Aunque en 2025 la utilidad neta presenta una ligera disminución, sigue manteniéndose en niveles elevados comparados con años anteriores.
- Resumen de la tendencia de las ventas netas
- Las ventas netas exhiben una tendencia claramente alcista en todos los períodos considerados, con un incremento acelerado en los años finales. Desde aproximadamente 3.339 millones de dólares en 2020, las ventas aumentan paulatinamente hasta llegar a casi 22 millones de dólares en 2025, evidenciando un crecimiento explosivo especialmente en los últimos dos años.
- Resumen del margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una tendencia al alza en el período inicial, con un incremento notable desde 2.52% en 2020 hasta un máximo de 8.98% en 2023. Posteriormente, en 2024, el margen disminuye ligeramente a 7.69%, y continúa reduciéndose en 2025 a aproximadamente 4.77%. Esto indica que, aunque la utilidad se ha incrementado sustancialmente, la eficiencia en términos de margen ha comenzado a deteriorarse en los últimos años, posiblemente debido a mayores costes o cambios en la estructura de gastos.
- Análisis general
- El comportamiento de la compañía revela un crecimiento acelerado en ventas y utilidad neta durante el período analizado, con un incremento notable en los últimos años, especialmente en 2024. Sin embargo, la reducción en el margen de beneficio neto en 2024 y 2025 sugiere que la expansión de las operaciones puede estar acompañado de aumento en los costos o menores márgenes de rentabilidad. Estas tendencias sugieren una estrategia de crecimiento agresivo, que podría requerir un monitoreo exhaustivo de los costos en el futuro para mantener la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Super Micro Computer Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Capital contable total de Super Micro Computer, Inc. | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable total de Super Micro Computer, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de la utilidad neta
- Se observa una tendencia significativa de crecimiento en la utilidad neta, que pasa de 84.308 miles de dólares en junio de 2020 a un máximo de 1.152.666 miles en junio de 2024. Este incremento sustancial indica una mejora en la rentabilidad de la empresa a lo largo de los años analizados, aunque en junio de 2025 se registra una ligera caída respecto al año anterior, situándose en 1.048.854 miles de dólares.
- Desarrollo del capital contable total
- El capital contable total evidencia una tendencia ascendente constante desde 1.065.540 miles en junio de 2020 hasta alcanzar 6.301.693 miles en junio de 2025. La expansión en el patrimonio de la empresa refleja una acumulación progresiva de beneficios retenidos y/o emisiones de acciones, contribuyendo a incrementar la base de patrimonio neto.
- Comportamiento del ROE (Retorno sobre Patrimonio)
- El ROE muestra una progresión positiva en los primeros años, pasando de 7.91% en junio de 2020 a un máximo de 32.45% en junio de 2023. Esto indica una mejora en la eficiencia de la empresa para generar beneficios en relación con su patrimonio. Sin embargo, después de 2023, el ROE reduce a 21.28% en junio de 2024 y baja nuevamente a 16.64% en junio de 2025, sugiriendo una disminución en la rentabilidad relativa respecto al patrimonio en los últimos años analizados.
- Patrones generales y conclusiones
- Los datos reflejan una empresa con fuerte crecimiento en utilidad neta y patrimonio, especialmente en el período comprendido entre 2020 y 2024. La reducción del ROE en los últimos años puede estar relacionada con un aumento significativo en el capital contable, que, si bien aumenta la base de patrimonio, puede diluir la rentabilidad relativa si el incremento en los beneficios no mantiene un ritmo proporcional. La tendencia general indica una posición financiera sólida con expansión en sus recursos y rentabilidad, aunque la reciente disminución del ROE puede requerir un análisis adicional para entender las causas específicas, como posibles cambios en la estructura de costos, inversiones o factores externos que impacten la eficiencia de rentable relativa respecto al patrimonio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Super Micro Computer Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 30 jun 2023 | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en la utilidad neta
- Se observa una tendencia positiva significativa en la utilidad neta a lo largo del período analizado. La utilidad aumenta de manera constante cada año, alcanzando un incremento notable en el período 2020-2024, con un pico en junio de 2024. Sin embargo, en 2025, se experimenta una ligera disminución, aunque los valores siguen siendo considerablemente elevados en comparación con los años iniciales. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad de la empresa, con un crecimiento progresivo en sus beneficios netos.
- Evolución de los activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido y acelerado a lo largo de los años. Desde aproximadamente 1.92 millones de dólares en 2020, la cifra se ha incrementado notablemente hasta alcanzar cerca de 14 millones en 2025. La tasa de crecimiento de los activos es considerablemente alta en los últimos años, reflejando una expansión significativa en la estructura de activos de la empresa, posiblemente mediante inversiones en infraestructura, tecnología o adquisición de nuevos activos.
- Ratios de rentabilidad (ROA)
- El ratio de retorno sobre activos (ROA) presenta una tendencia positiva desde 2019 hasta 2024, alcanzando un máximo en ese año con un 17.42%. Este aumento en el ROA indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar beneficios. En 2025, el ROA disminuye nuevamente a un 7.48%, posiblemente debido a la aceleración en el crecimiento de los activos sin un incremento proporcional en la utilidad neta, o cambios en la eficiencia operativa.
- Patrones generales y conclusiones
- El análisis muestra que la empresa ha experimentado un crecimiento sustancial en sus beneficios y en sus activos durante el período observado. La tendencia de aumento en la utilidad neta y en los activos sugiere una estrategia de expansión agresiva y una mejora en la gestión de sus recursos. La relación entre estos indicadores, reflejada en el ROA, ha sido positiva inicialmente, alcanzando niveles elevados en 2024, aunque se evidencia una ligera caída en 2025. Esto podría indicar una fase de ajuste o incremento en la inversión que aún no se refleja en una mejora proporcional en la rentabilidad relativa a los activos.