Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) 

Ratios de valoración de acciones ordinarias

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un reclamo específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).


Ratios de valoración actuales

Apple Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Apple Inc. Cisco Systems Inc. Hardware y equipo de tecnología Tecnología de la información
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $147.11
Número de acciones ordinarias en circulación 16,185,181,000
Tasa de crecimiento (g) 47.57%
 
Ganancias por acción (EPS) $5.85
EpS esperado para el próximo año $8.63
Beneficio operativo por acción $6.73
Ventas por acción $22.60
Valor contable por acción (BVPS) $3.90
Ratios de valoración
Relación precio/ingreso neto (P/E) 25.15 19.44 24.57 27.48
Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año 17.04 17.49 17.82 22.66
Relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) 0.53 1.74 0.65 1.29
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 21.85 16.04 21.24 24.22
Relación precio/ingresos (P/S) 6.51 4.13 6.22 7.17
Relación precio/valor contable (P/BV) 37.74 4.99 24.79 10.99

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Apple Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Relación precio/ingreso neto (P/E) 25.96 32.24 20.00 16.07 18.32 13.49
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 22.56 27.92 17.29 13.49 14.44 10.27
Relación precio/ingresos (P/S) 6.72 6.74 4.25 3.60 3.86 2.86
Relación precio/valor contable (P/BV) 38.96 28.33 12.21 8.93 6.61 4.81

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Apple Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Apple Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Apple Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Apple Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación precio/ingreso neto (P/E)

Apple Inc., P/E, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000 20,537,248,000 21,329,252,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones) 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Ganancias por acción (EPS)2 5.77 3.38 3.11 3.14 2.35 2.14
Precio de la acción1, 3 149.80 108.86 62.19 50.40 43.13 28.90
Ratio de valoración
P/E4 25.96 32.24 20.00 16.07 18.32 13.49
Referencia
P/E, competidores5
Cisco Systems Inc. 23.34 15.46 17.69 1,964.84 16.37 14.69
P/E, sector
Hardware y equipo de tecnología 25.69 29.50 19.60 19.66 18.00
P/E, industria
Tecnología de la información 29.52 32.90 24.56 24.15 24.68

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
EPS = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 94,680,000,000 ÷ 16,406,397,000 = 5.77

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apple Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 149.80 ÷ 5.77 = 25.96

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Apple Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Apple Inc., P/OP, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000 20,537,248,000 21,329,252,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos de explotación (en millones) 108,949  66,288  63,930  70,898  61,344  60,024 
Beneficio operativo por acción2 6.64 3.90 3.60 3.74 2.99 2.81
Precio de la acción1, 3 149.80 108.86 62.19 50.40 43.13 28.90
Ratio de valoración
P/OP4 22.56 27.92 17.29 13.49 14.44 10.27
Referencia
P/OP, competidores5
Cisco Systems Inc. 19.26 12.73 14.46 17.56 13.14 12.46
P/OP, sector
Hardware y equipo de tecnología 22.21 25.33 16.77 14.10 14.23
P/OP, industria
Tecnología de la información 26.02 28.05 21.21 17.27 18.29

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 108,949,000,000 ÷ 16,406,397,000 = 6.64

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apple Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 149.80 ÷ 6.64 = 22.56

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Apple Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Relación precio/ingresos (P/S)

Apple Inc., P/S, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000 20,537,248,000 21,329,252,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas netas (en millones) 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Ventas por acción2 22.30 16.15 14.64 13.99 11.16 10.11
Precio de la acción1, 3 149.80 108.86 62.19 50.40 43.13 28.90
Ratio de valoración
P/S4 6.72 6.74 4.25 3.60 3.86 2.86
Referencia
P/S, competidores5
Cisco Systems Inc. 4.96 3.52 3.96 4.38 3.28 3.20
P/S, sector
Hardware y equipo de tecnología 6.51 6.25 4.20 3.72 3.76
P/S, industria
Tecnología de la información 7.70 7.30 5.69 4.74 4.58

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 365,817,000,000 ÷ 16,406,397,000 = 22.30

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apple Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 149.80 ÷ 22.30 = 6.72

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Apple Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Apple Inc., P/BV, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Número de acciones ordinarias en circulación1 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000 20,537,248,000 21,329,252,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio de los accionistas (en millones) 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
Valor contable por acción (BVPS)2 3.85 3.84 5.09 5.64 6.53 6.01
Precio de la acción1, 3 149.80 108.86 62.19 50.40 43.13 28.90
Ratio de valoración
P/BV4 38.96 28.33 12.21 8.93 6.61 4.81
Referencia
P/BV, competidores5
Cisco Systems Inc. 5.99 4.57 6.12 5.00 2.38 2.48
P/BV, sector
Hardware y equipo de tecnología 25.92 19.60 10.57 7.80 5.21
P/BV, industria
Tecnología de la información 11.80 10.88 8.49 7.42 5.79

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24).

1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 2021 cálculo
BVPS = Patrimonio de los accionistas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 63,090,000,000 ÷ 16,406,397,000 = 3.85

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apple Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 149.80 ÷ 3.85 = 38.96

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Apple Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.