Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Apple Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Utilidad neta 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256 59,531
Cargos netos no monetarios 20,125 21,148 14,269 17,573 17,623 (16,791)
Cambios en los activos y pasivos operativos (6,577) 1,200 (4,911) 5,690 (3,488) 34,694
Efectivo generado por las actividades operativas 110,543 122,151 104,038 80,674 69,391 77,434
Pagos por adquisición de inmovilizado material (10,959) (10,708) (11,085) (7,309) (10,495) (13,313)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a plazo, netos 5,228 5,465 20,393 16,091 6,963 6,969
Amortizaciones de deudas a plazo (11,151) (9,543) (8,750) (12,629) (8,805) (6,500)
Ingresos procedentes de (reembolsos de) papel comercial, neto (3,978) 3,955 1,022 (963) (5,977) (37)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 89,683 111,320 105,618 75,864 51,077 64,553

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Apple Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de Apple Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Relación precio-FCFEactual

Apple Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 15,441,881,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) 89,683
FCFE por acción 5.81
Precio actual de las acciones (P) 171.48
Ratio de valoración
P/FCFE 29.53
Referencia
P/FCFECompetidores1
Arista Networks Inc. 45.34
Cisco Systems Inc. 11.27
Super Micro Computer Inc. 173.16
P/FCFEsector
Tecnología hardware y equipos 27.26
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 43.21

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Apple Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept. 2023 24 sept. 2022 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 15,552,752,000 15,908,118,000 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 89,683 111,320 105,618 75,864 51,077 64,553
FCFE por acción4 5.77 7.00 6.44 4.46 2.87 3.40
Precio de la acción1, 3 176.65 155.74 149.80 108.86 62.19 50.40
Ratio de valoración
P/FCFE5 30.63 22.26 23.27 24.40 21.64 14.82
Referencia
P/FCFECompetidores6
Arista Networks Inc. 41.51 96.71 42.05 32.98 18.04
Cisco Systems Inc. 12.84 17.03 20.97 37.32 14.83 44.19
Super Micro Computer Inc. 41.38 139.19 13.82 7.81 108.26
P/FCFEsector
Tecnología hardware y equipos 27.96 22.09 23.18 25.25 20.13
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 33.34 26.56 27.30 23.29 18.92

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apple Inc.

4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 89,683,000,000 ÷ 15,552,752,000 = 5.77

5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 176.65 ÷ 5.77 = 30.63

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de caja libre sobre el capital es el indicador de valoración en efectivo del capital contable. P/FCFE de Apple Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.