Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Apple Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Apple Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Apple Inc. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Apple Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Apple Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La ratio deuda/activos de Apple Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La ratio deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Apple Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Apple Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Apple Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de los arrendamientos financieros | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| Mercado de dinero | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| Porción actual de la deuda a plazo | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| Parte no corriente de la deuda a plazo | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| Parte no corriente de los arrendamientos financieros | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| Deuda total | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| Patrimonio neto | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 107,525 ÷ 56,950 = 1.89
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Apple Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Apple Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de los arrendamientos financieros | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| Mercado de dinero | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| Porción actual de la deuda a plazo | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| Parte no corriente de la deuda a plazo | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| Parte no corriente de los arrendamientos financieros | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| Deuda total | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| Pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos no corrientes) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| Patrimonio neto | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 119,059 ÷ 56,950 = 2.09
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Apple Inc. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital total
Apple Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de los arrendamientos financieros | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| Mercado de dinero | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| Porción actual de la deuda a plazo | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| Parte no corriente de la deuda a plazo | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| Parte no corriente de los arrendamientos financieros | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| Deuda total | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| Patrimonio neto | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| Capital total | 164,475) | 174,258) | 171,682) | 188,657) | 178,436) | 198,535) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 107,525 ÷ 164,475 = 0.65
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Apple Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Apple Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de los arrendamientos financieros | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| Mercado de dinero | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| Porción actual de la deuda a plazo | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| Parte no corriente de la deuda a plazo | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| Parte no corriente de los arrendamientos financieros | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| Deuda total | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| Pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos no corrientes) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| Patrimonio neto | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 176,009) | 186,076) | 183,152) | 199,612) | 187,617) | 198,535) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 119,059 ÷ 176,009 = 0.68
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Apple Inc. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos
Apple Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de los arrendamientos financieros | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| Mercado de dinero | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| Porción actual de la deuda a plazo | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| Parte no corriente de la deuda a plazo | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| Parte no corriente de los arrendamientos financieros | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| Deuda total | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| Activos totales | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 107,525 ÷ 364,980 = 0.29
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La ratio deuda/activos de Apple Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Apple Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de los arrendamientos financieros | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| Mercado de dinero | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| Porción actual de la deuda a plazo | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| Parte no corriente de la deuda a plazo | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| Parte no corriente de los arrendamientos financieros | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| Deuda total | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| Pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| Pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos (incluidos en Otros pasivos no corrientes) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| Activos totales | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 119,059 ÷ 364,980 = 0.33
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La ratio deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Apple Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de apalancamiento financiero
Apple Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| Patrimonio neto | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 364,980 ÷ 56,950 = 6.41
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Apple Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio de cobertura de intereses
Apple Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 29,749) | 16,741) | 19,300) | 14,527) | 9,680) | 10,481) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 123,485) | 117,669) | 122,034) | 111,852) | 69,964) | 69,313) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 19.65 | 17.77 | 22.75 | 19.95 | 14.17 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 123,485 ÷ 0 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Apple Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 29,749) | 16,741) | 19,300) | 14,527) | 9,680) | 10,481) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 123,485) | 117,669) | 122,034) | 111,852) | 69,964) | 69,313) | |
| Más: Costos de arrendamiento asociados con pagos fijos en arrendamientos operativos | 2,000) | 2,000) | 1,900) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 125,485) | 119,669) | 123,934) | 113,552) | 71,464) | 70,613) | |
| Gastos por intereses | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| Costos de arrendamiento asociados con pagos fijos en arrendamientos operativos | 2,000) | 2,000) | 1,900) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | |
| Cargos fijos | 2,000) | 5,933) | 4,831) | 4,345) | 4,373) | 4,876) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12.46 | 11.37 | 13.48 | 12.23 | 9.05 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 125,485 ÷ 2,000 = 62.74
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |