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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Apple Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016 26 sept. 2015
Lngresos netos
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Otro
Cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Cuentas por cobrar no comerciales de proveedores
Otros activos corrientes y no corrientes
Cuentas por pagar
Ingresos diferidos
Otros pasivos corrientes y no corrientes
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo generado por las actividades operativas
Efectivo generado por actividades operativas
Compras de valores negociables
Cobros por vencimientos de valores negociables
Producto de la venta de valores negociables
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo
Pagos realizados en relación con adquisiciones comerciales, neto
Compras de valores no negociables
Producto de valores no negociables
Otro
Efectivo (utilizado en) generado por actividades de inversión
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Beneficios fiscales en exceso de las adjudicaciones de acciones
Pagos de impuestos relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Pagos de dividendos y equivalentes de dividendos
Recompra de acciones ordinarias
Producto de la emisión de deuda a plazo, neto
Pagos de deuda a plazo
Producto de (reembolsos de) papel comercial, neto
Otro
Efectivo utilizado en actividades de financiación
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, saldos iniciales
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, saldos finales

Fuente: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo generado por actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo generado por las actividades operativas de Apple Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo (utilizado en) generado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión de Apple Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
Efectivo utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo utilizado en actividades financieras de Apple Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.