Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Apple Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept 2024 | 1.87 | = | 106,629) | ÷ | 56,950) |
| 30 sept 2023 | 1.79 | = | 111,088) | ÷ | 62,146) |
| 24 sept 2022 | 2.37 | = | 120,069) | ÷ | 50,672) |
| 25 sept 2021 | 1.98 | = | 124,719) | ÷ | 63,090) |
| 26 sept 2020 | 1.72 | = | 112,436) | ÷ | 65,339) |
| 28 sept 2019 | 1.19 | = | 108,047) | ÷ | 90,488) |
| 29 sept 2018 | 1.07 | = | 114,483) | ÷ | 107,147) |
| 30 sept 2017 | 0.86 | = | 115,680) | ÷ | 134,047) |
| 24 sept 2016 | 0.68 | = | 87,032) | ÷ | 128,249) |
| 26 sept 2015 | 0.54 | = | 64,462) | ÷ | 119,355) |
| 27 sept 2014 | 0.32 | = | 35,295) | ÷ | 111,547) |
| 28 sept 2013 | 0.14 | = | 16,960) | ÷ | 123,549) |
| 29 sept 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 118,210) |
| 24 sept 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 76,615) |
| 25 sept 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 47,791) |
| 26 sept 2009 | 0.00 | = | —) | ÷ | 27,832) |
| 27 sept 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 21,030) |
| 29 sept 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 14,532) |
| 30 sept 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,984) |
| 24 sept 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 7,466) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-24).
1 US$ en millones
- Resumen de tendencias de deuda total, periodo 2013-2024
- Se observa que, a partir de 2013, la deuda total muestra una trayectoria de crecimiento sostenido hasta un máximo cercano a 124.7 mil millones en 2021, seguido de una caída gradual hacia 2024, situándose en alrededor de 106.6 mil millones. En años previos no existen valores reportados en la serie; por tanto, el análisis se centra en el periodo 2013-2024. El salto más significativo se produce entre 2013 y 2017, con un incremento notable, y luego se observa una mayor volatilidad en los años subsiguientes, con altibajos entre 2018 y 2024.
- Patrimonio neto: evolución y patrones
- El patrimonio neto registra un crecimiento continuo desde 2005 (7.5 mil millones) hasta alcanzar un pico cercano a 134.0 mil millones en 2017. A partir de 2018 se observa una caída pronunciada, que lleva a valores próximos a 107.1 mil millones en 2018, 90.5 en 2019 y 65.3 en 2020. Posteriormente continúa debilitándose hasta 2022 (≈50.7 mil millones). En 2023 se produce una modesta recuperación a ≈62.1 mil millones, pero en 2024 vuelve a situarse alrededor de 57.0 mil millones. En conjunto, la serie muestra una fase de crecimiento fuerte hasta 2017, seguida de una corrección a la baja y volatilidad en los años siguientes.
- Ratio de deuda sobre fondos propios: evolución y lectura
- El ratio evidencia un deterioro gradual de la estructura de capital. Inicia en 0.14 en 2013 y asciende de forma constante hasta alcanzar 2.37 en 2022, lo que indica un aumento significativo del apalancamiento respecto al patrimonio neto. En 2023 se observa una desaceleración con una caída a 1.79 y, en 2024, una leve recuperación a 1.87, manteniendo un nivel de endeudamiento superior al registrado en 2013 pero con una ligera mejora respecto a 2022.
- Notas sobre la interpretación y la información disponible
- Los datos de deuda y patrimonio neto están expresados en millones de USD, y el ratio se presenta sin unidad específica adicional. Los valores previos a 2013 no están disponibles en la serie para deuda y ratio; por tanto, la comparación temporal se limita a partir de 2013. La evolución de la deuda y del patrimonio neto debe interpretarse en conjunto para evaluar la dinámica de la estructura de capital, especialmente considerando el fuerte crecimiento del apalancamiento a partir de 2013 y la posterior volatilidad del patrimonio desde 2017 en adelante.
Comparación con la competencia
Apple Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept 2024 | 1.87 | 0.00 | 0.68 | — | 0.40 |
| 30 sept 2023 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 24 sept 2022 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 25 sept 2021 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 26 sept 2020 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 28 sept 2019 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 29 sept 2018 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 30 sept 2017 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 24 sept 2016 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 26 sept 2015 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
| 27 sept 2014 | 0.32 | 0.08 | 0.37 | — | 0.10 |
| 28 sept 2013 | 0.14 | — | 0.27 | — | 0.09 |
| 29 sept 2012 | 0.00 | — | 0.32 | — | 0.10 |
| 24 sept 2011 | 0.00 | — | 0.36 | — | 0.10 |
| 25 sept 2010 | 0.00 | — | 0.35 | — | 0.08 |
| 26 sept 2009 | 0.00 | — | 0.27 | — | 0.06 |
| 27 sept 2008 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.07 |
| 29 sept 2007 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.10 |
| 30 sept 2006 | 0.00 | — | 0.26 | — | — |
| 24 sept 2005 | 0.00 | — | 0.00 | — | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-24).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Apple Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Apple Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
|---|---|---|
| 28 sept 2024 | 1.87 | 1.44 |
| 30 sept 2023 | 1.79 | 1.33 |
| 24 sept 2022 | 2.37 | 1.65 |
| 25 sept 2021 | 1.98 | 1.65 |
| 26 sept 2020 | 1.72 | 1.69 |
| 28 sept 2019 | 1.19 | 1.53 |
| 29 sept 2018 | 1.07 | 0.91 |
| 30 sept 2017 | 0.86 | 0.74 |
| 24 sept 2016 | 0.68 | 0.60 |
| 26 sept 2015 | 0.54 | 0.50 |
| 27 sept 2014 | 0.32 | 0.33 |
| 28 sept 2013 | 0.14 | 0.18 |
| 29 sept 2012 | 0.00 | 0.10 |
| 24 sept 2011 | 0.00 | 0.14 |
| 25 sept 2010 | 0.00 | 0.17 |
| 26 sept 2009 | 0.00 | 0.15 |
| 27 sept 2008 | 0.00 | 0.12 |
| 29 sept 2007 | 0.00 | 0.14 |
| 30 sept 2006 | 0.00 | 0.19 |
| 24 sept 2005 | 0.00 | 0.00 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-24).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Apple Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Apple Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 28 sept 2024 | 1.87 | 0.61 |
| 30 sept 2023 | 1.79 | 0.66 |
| 24 sept 2022 | 2.37 | 0.70 |
| 25 sept 2021 | 1.98 | 0.83 |
| 26 sept 2020 | 1.72 | 0.97 |
| 28 sept 2019 | 1.19 | 0.98 |
| 29 sept 2018 | 1.07 | 0.83 |
| 30 sept 2017 | 0.86 | 0.81 |
| 24 sept 2016 | 0.68 | 0.66 |
| 26 sept 2015 | 0.54 | 0.56 |
| 27 sept 2014 | 0.32 | 0.39 |
| 28 sept 2013 | 0.14 | 0.29 |
| 29 sept 2012 | 0.00 | 0.25 |
| 24 sept 2011 | 0.00 | 0.27 |
| 25 sept 2010 | 0.00 | 0.25 |
| 26 sept 2009 | 0.00 | 0.26 |
| 27 sept 2008 | 0.00 | 0.29 |
| 29 sept 2007 | 0.00 | 0.27 |
| 30 sept 2006 | 0.00 | 0.20 |
| 24 sept 2005 | 0.00 | 0.15 |
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