Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Dell Technologies Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad. Se observa una fluctuación en el margen de beneficio bruto, disminuyendo de 31.22% en el período inicial a 21.63%, para luego experimentar una recuperación parcial hasta alcanzar 23.6% y finalmente retroceder a 20% en el último período analizado.
El margen de beneficio operativo muestra una trayectoria ascendente constante a lo largo de los seis períodos. Partiendo de 5.46%, este ratio incrementa gradualmente hasta alcanzar 7.18%, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos.
El margen de beneficio neto presenta una mayor volatilidad. Inicialmente, se registra un aumento notable de 3.45% a 5.5%, seguido de una disminución a 2.39%. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva, alcanzando 5.23% en el último período, indicando una mejora en la rentabilidad general.
El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) se presenta únicamente para el primer período, con un valor de 131.1%. La ausencia de datos posteriores impide establecer una tendencia.
El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) exhibe una tendencia al alza. Aumenta de 2.63% en el primer período a 6% en el segundo, manteniendo un crecimiento constante hasta alcanzar 5.86% en el último período. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Presenta una tendencia decreciente inicial, seguida de una recuperación y posterior declive.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Muestra una mejora constante y sostenida a lo largo del tiempo.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Presenta volatilidad, con un aumento inicial, una disminución y una recuperación posterior.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Solo disponible para un período, impidiendo el análisis de tendencias.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Indica una mejora continua en la eficiencia de la utilización de los activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Dell Technologies Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 ene 2026 | 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Margen bruto | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Margen Bruto
- El margen bruto experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, pasando de 29.417 millones de dólares a 21.891 millones de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación parcial en 2023, alcanzando los 22.686 millones de dólares. En 2024, se produjo una nueva reducción a 20.869 millones de dólares, seguida de un ligero incremento en 2025 a 21.250 millones de dólares. Finalmente, en 2026, el margen bruto alcanzó su valor más alto del período, situándose en 22.707 millones de dólares.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos mostraron un crecimiento constante entre 2021 y 2023, incrementándose de 94.224 millones de dólares a 102.301 millones de dólares. Sin embargo, en 2024, se produjo una caída considerable a 88.425 millones de dólares. En 2025, se observó una recuperación parcial a 95.567 millones de dólares, culminando con un aumento significativo en 2026, alcanzando los 113.538 millones de dólares.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto disminuyó de 31,22% en 2021 a 21,63% en 2022. A partir de 2023, se aprecia una tendencia al alza, alcanzando el 23,6% en 2024. En 2025, el ratio se situó en 22,24%, y en 2026 experimentó una disminución a 20%. Esta fluctuación sugiere cambios en la eficiencia de la producción o en los costos de los bienes vendidos.
En resumen, la entidad experimentó variaciones significativas en sus márgenes y beneficios netos a lo largo del período analizado. Si bien los ingresos netos mostraron un crecimiento general, la volatilidad en el margen bruto y su ratio asociado indica una posible sensibilidad a factores externos o internos que afectan la rentabilidad de las operaciones principales.
Ratio de margen de beneficio operativo
Dell Technologies Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 ene 2026 | 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación muestra una fluctuación a lo largo del período. Se observa un descenso de 2021 a 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento constante hasta 2026. El valor más bajo se registra en 2022, mientras que el más alto se alcanza en 2026, indicando una mejora en la rentabilidad operativa a largo plazo.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos experimentan un crecimiento inicial de 2021 a 2023, alcanzando un pico en 2023. Posteriormente, se observa una disminución considerable en 2024, seguida de una recuperación parcial en 2025 y un fuerte incremento en 2026, superando los niveles de 2023. Esta volatilidad sugiere la influencia de factores externos o cambios estratégicos en la generación de beneficios.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia ascendente general. Se aprecia una ligera disminución de 2021 a 2022, seguida de un aumento constante y sostenido hasta 2026. Este incremento indica una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para convertir las ventas en beneficios operativos. El margen más bajo se registra en 2022, mientras que el más alto se observa en 2026, lo que corrobora la mejora en la rentabilidad.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación y crecimiento en los últimos años, especialmente en términos de rentabilidad operativa. La volatilidad en los ingresos netos requiere un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes, pero la tendencia general sugiere una mejora en el desempeño financiero a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio neto
Dell Technologies Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 ene 2026 | 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Dell Technologies Inc. | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29).
1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Dell Technologies Inc. ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una marcada fluctuación en la utilidad neta atribuible. Tras un incremento sustancial entre 2021 y 2022, se registra una disminución considerable en 2023. Posteriormente, la utilidad neta experimenta una recuperación en 2024 y continúa creciendo de manera constante en 2025 y 2026, alcanzando su valor más alto en el último período analizado.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos muestran un crecimiento moderado entre 2021 y 2022, seguido de una estabilización en 2023. Sin embargo, se evidencia una caída significativa en 2024. A partir de 2025, los ingresos netos se recuperan con fuerza, superando los niveles de 2022 y 2023, y continúan aumentando en 2026.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una trayectoria variable. Aumenta de 2021 a 2022, disminuye en 2023, y luego se recupera gradualmente en 2024 y 2025. En 2026, el ratio alcanza su punto máximo, indicando una mejora en la rentabilidad en relación con los ingresos.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento inicial seguido de una contracción en 2023 y 2024. No obstante, a partir de 2025, se observa una clara tendencia de recuperación y mejora tanto en la utilidad neta como en los ingresos netos, acompañada de un aumento en el margen de beneficio neto. La correlación entre la disminución de los ingresos netos en 2024 y la posterior recuperación sugiere una posible influencia de factores externos o cambios estratégicos en el negocio.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Dell Technologies Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 ene 2026 | 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Dell Technologies Inc. | |||||||
| Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29).
1 2026 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Dell Technologies Inc. ÷ Capital contable total de Dell Technologies Inc. (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. La utilidad neta atribuible muestra una marcada volatilidad a lo largo del período analizado.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta entre 2021 y 2022, pasando de 3250 millones de dólares a 5563 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución considerable en 2023, situándose en 2442 millones de dólares. En 2024, la utilidad neta experimenta una recuperación parcial, alcanzando los 3211 millones de dólares. Finalmente, se aprecia un crecimiento continuo en 2025 y 2026, con valores de 4592 y 5936 millones de dólares respectivamente.
En cuanto al capital contable total, se identifica una evolución negativa. Inicialmente, en 2021, el capital contable es positivo, con un valor de 2479 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2022, se transforma en un déficit, que se agrava progresivamente hasta alcanzar los -3122 millones de dólares en 2023. Aunque el déficit disminuye ligeramente en 2024 (-2404 millones de dólares), continúa siendo negativo en 2025 (-1482 millones de dólares) y 2026 (-2470 millones de dólares).
- Capital Contable
- La trayectoria del capital contable sugiere una posible acumulación de pérdidas o una distribución significativa de capital a los accionistas, o una combinación de ambos factores. La persistencia del déficit podría indicar desafíos en la generación de valor a largo plazo.
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) presenta un valor excepcionalmente alto en 2021 (131.1%). La ausencia de datos para los años siguientes impide evaluar la evolución de este indicador y su relación con las tendencias observadas en la utilidad neta y el capital contable.
- ROE
- La falta de datos del ROE para los periodos posteriores a 2021 limita la capacidad de análisis de la rentabilidad de la entidad en relación con su capital contable.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Dell Technologies Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 ene 2026 | 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Dell Technologies Inc. | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29).
1 2026 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Dell Technologies Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un incremento notable de 2021 a 2022, pasando de 3250 millones de dólares a 5563 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en 2442 millones de dólares. En 2024, la utilidad neta se recuperó a 3211 millones de dólares, continuando con una tendencia ascendente en 2025 (4592 millones de dólares) y 2026 (5936 millones de dólares). Esta trayectoria sugiere una volatilidad inicial seguida de un crecimiento constante.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una disminución considerable de 2021 a 2022, reduciéndose de 123415 millones de dólares a 92735 millones de dólares. Esta tendencia se revirtió en los años siguientes, con un aumento gradual hasta alcanzar los 101286 millones de dólares en 2026. La fluctuación en los activos totales podría indicar reestructuraciones internas o cambios en la estrategia de inversión.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presentó una mejora constante a lo largo del período analizado. Comenzando en 2.63% en 2021, aumentó a 6% en 2022. En 2023, se situó en 2.73%, seguido de un incremento a 3.91% en 2024. El ROA continuó su ascenso en 2025 (5.76%) y 2026 (5.86%). Esta tendencia positiva indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad demostró una capacidad de recuperación y crecimiento en términos de utilidad neta y eficiencia operativa, medida por el ROA, a pesar de las fluctuaciones iniciales en los activos totales. La tendencia general sugiere una mejora en el desempeño financiero a lo largo del período considerado.