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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Apple Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

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3 meses terminados 30 mar. 2024 30 dic. 2023 30 sept. 2023 1 jul. 2023 1 abr. 2023 31 dic. 2022 24 sept. 2022 25 jun. 2022 26 mar. 2022 25 dic. 2021 25 sept. 2021 26 jun. 2021 27 mar. 2021 26 dic. 2020 26 sept. 2020 27 jun. 2020 28 mar. 2020 28 dic. 2019 28 sept. 2019 29 jun. 2019 30 mar. 2019 29 dic. 2018 29 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 30 dic. 2017
Utilidad neta
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Otro
Cuentas por cobrar, netas
Cuentas por cobrar no comerciales de proveedores
Inventarios
Otros activos corrientes y no corrientes
Cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes y no corrientes
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo generado por las actividades operativas
Efectivo generado por las actividades operativas
Compras de valores negociables
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
Pagos por adquisición de inmovilizado material
Otro
Efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión
Pagos de impuestos relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Pagos de dividendos y equivalentes de dividendos
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a plazo, netos
Amortizaciones de deudas a plazo
Ingresos procedentes de (reembolsos de) papel comercial, neto
Ingresos del pacto de recompra
Otro
Efectivo utilizado en actividades de financiación
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo generado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo generado por las actividades operativas de Apple Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2023.
Efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión de Apple Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024 y del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024.
Efectivo utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo utilizado en actividades de financiación de Apple Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024.