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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) 

Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Apple Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 26 mar. 2022 25 dic. 2021 25 sept. 2021 26 jun. 2021 27 mar. 2021 26 dic. 2020 26 sept. 2020 27 jun. 2020 28 mar. 2020 28 dic. 2019 28 sept. 2019 29 jun. 2019 30 mar. 2019 29 dic. 2018 29 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 30 dic. 2017 30 sept. 2017 1 jul. 2017 1 abr. 2017 31 dic. 2016 24 sept. 2016 25 jun. 2016 26 mar. 2016 26 dic. 2015
Ingresos netos 25,010  34,630  20,551  21,744  23,630  28,755  12,673  11,253  11,249  22,236  13,686  10,044  11,561  19,965  14,125  11,519  13,822  20,065  10,714  8,717  11,029  17,891  9,014  7,796  10,516  18,361 
Depreciación y amortización 2,737  2,697  2,989  2,832  2,797  2,666  2,702  2,752  2,786  2,816  3,179  2,933  3,040  3,395  2,754  2,665  2,739  2,745  2,484  2,354  2,332  2,987  2,548  2,526  2,477  2,954 
Gasto de compensación basado en acciones 2,252  2,265  1,945  1,960  1,981  2,020  1,724  1,698  1,697  1,710  1,499  1,496  1,514  1,559  1,345  1,351  1,348  1,296  1,174  1,193  1,217  1,256  1,030  1,054  1,048  1,078 
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio) 406  682  (4,037) (530) (149) (58) (397) 833  (302) (349) (302) 86  (177) 53  519  1,126  (498) (33,737) 1,202  1,942  1,370  1,452  (253) 2,099  1,500  1,592 
Otro (187) 167  542  (215) (499) 25  (3) 165  (117) (142) (312) (125) (161) (54) (34) (259) (140) (11) (24) 67  65  (274) 67  111  198  110 
Cuentas por cobrar, netas 9,476  (3,934) (8,809) 1,031  8,598  (10,945) 1,768  (2,135) 5,269  2,015  (8,768) 919  2,964  5,130  (9,078) 233  9,093  (5,570) (5,474) (802) 2,486  1,697  (4,096) 85  642  3,896 
Inventarios 384  681  (1,429) 13  (276) (950) (137) (689) 727  (28) (785) 1,502  70  (1,076) 1,942  1,693  (3,241) 434  (1,709) (236) (198) (580) (301) 450  170  (102)
Cuentas por cobrar no comerciales de proveedores 10,455  (9,812) (8,795) (1,900) 16,986  (10,194) (7,132) 762  4,021  3,902  (10,552) (1,133) 7,711  6,905  (13,546) (4,179) 19,375  (9,660) (7,566) (1,200) 4,887  (375) (6,217) 267  4,073  1,826 
Otros activos corrientes y no corrientes 1,379  (4,921) (2,143) (1,566) (807) (3,526) (2,828) 2,106  (1,812) (7,054) 180  1,410  169  (886) (358) 988  (856) (197) (2,089) (2,333) 550  (1,446) 6  863  1,244  (1,058)
Cuentas a pagar (21,563) 19,813  14,112  211  (23,667) 21,670  6,725  2,733  (12,431) (1,089) 17,881  220  (11,523) (8,501) 20,314  2,081  (27,808) 14,588  14,830  1,650  (9,322) 2,460  11,404  (179) (8,536) (852)
Ingresos diferidos 165  462  (62) 96  301  1,341  432  426  238  985  151  (236) (170) (370) 59  (581) (313) 791  (208) (197) (263) 42  (406) (1,367) 248  (29)
Otros pasivos corrientes y no corrientes (2,348) 4,236  5,336  (2,582) (4,914) 7,959  5,049  (3,633) 1,986  5,514  4,053  (5,480) (3,843) 570  1,481  (2,149) 1,609  37,549  2,322  (2,792) (1,630) 1,946  3,330  (3,071) (1,979) (313)
Cambios en los activos y pasivos operativos (2,052) 6,525  (1,790) (4,697) (3,779) 5,355  3,877  (430) (2,002) 4,245  2,160  (2,798) (4,622) 1,772  814  (1,914) (2,141) 37,935  106  (5,910) (3,490) 3,744  3,720  (2,952) (4,138) 3,368 
Ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo generado por las actividades operativas 3,156  12,336  (351) (650) 351  10,008  7,903  5,018  2,062  8,280  6,224  1,592  (406) 6,725  5,398  2,969  1,308  8,228  4,942  (354) 1,494  9,165  7,112  2,838  1,085  9,102 
Efectivo generado por las actividades operativas 28,166  46,966  20,200  21,094  23,981  38,763  20,576  16,271  13,311  30,516  19,910  11,636  11,155  26,690  19,523  14,488  15,130  28,293  15,656  8,363  12,523  27,056  16,126  10,634  11,601  27,463 
Compras de valores negociables (27,074) (34,913) (15,506) (19,628) (34,624) (39,800) (18,332) (30,117) (29,073) (37,416) (17,728) (8,048) (6,777) (7,077) (15,223) (7,684) (7,177) (41,272) (35,705) (23,960) (45,549) (54,272) (30,360) (25,826) (38,406) (47,836)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables 6,691  11,309  9,143  10,275  14,428  25,177  15,053  15,127  19,998  19,740  13,319  9,903  9,677  7,203  9,591  14,406  17,836  14,048  12,428  6,918  5,904  6,525  6,343  5,767  5,634  3,514 
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables 13,993  10,675  10,715  15,100  12,301  9,344  10,713  11,998  20,482  7,280  7,472  26,881  12,912  9,723  6,224  2,672  22,141  16,801  17,817  16,293  28,288  32,166  20,610  19,875  21,789  28,262 
Pagos por adquisición de bienes, instalaciones y equipos (2,514) (2,803) (3,223) (2,093) (2,269) (3,500) (1,784) (1,565) (1,853) (2,107) (2,777) (2,000) (2,363) (3,355) (3,041) (3,267) (4,195) (2,810) (3,865) (2,277) (2,975) (3,334) (3,977) (2,809) (2,336) (3,612)
Pagos realizados en relación con adquisiciones comerciales, netos (167) —  (20) (4) —  (9) (51) (339) (176) (958) (13) (320) (124) (167) (290) (126) (132) (173) (81) (181) (50) (17) (151) (6) (54) (86)
Otro (194) (374) (274) (78) (204) 204  (68) (269) (365) (207) (1,071) 1,086  23  (483) (262) (2,054) 237  (184) (536) 27  180  (190) 138  (1,471) (287) (692)
Efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión (9,265) (16,106) 835  3,572  (10,368) (8,584) 5,531  (5,165) 9,013  (13,668) (798) 27,502  13,348  5,844  (3,001) 3,947  28,710  (13,590) (9,942) (3,180) (14,202) (19,122) (7,397) (4,470) (13,660) (20,450)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias —  —  544  —  561  —  450  —  428  2  390  1  390  —  341  1  327  —  281  1  273  —  248  —  246  1 
Exceso de beneficios fiscales de las adjudicaciones de capital —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  93  309  47  178  16  127  40  224 
Pagos por impuestos relacionados con la liquidación neta de acciones de premios de capital (330) (2,888) (701) (2,695) (299) (2,861) (400) (1,668) (187) (1,379) (191) (1,199) (109) (1,318) (260) (1,077) (152) (1,038) (228) (858) (159) (629) (209) (610) (154) (597)
Pagos por dividendos y equivalentes de dividendos (3,595) (3,732) (3,640) (3,767) (3,447) (3,613) (3,511) (3,656) (3,375) (3,539) (3,479) (3,629) (3,443) (3,568) (3,530) (3,653) (3,190) (3,339) (3,270) (3,365) (3,004) (3,130) (3,092) (3,187) (2,902) (2,969)
Recompras de acciones ordinarias (22,631) (20,478) (19,748) (22,900) (18,548) (24,775) (17,187) (15,891) (18,574) (20,706) (17,444) (16,955) (23,702) (8,796) (19,104) (20,783) (22,756) (10,095) (7,795) (7,093) (7,161) (10,851) (6,026) (10,166) (6,667) (6,863)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a plazo, netos —  —  6,470  —  13,923  —  5,456  8,425  —  2,210  6,963  —  —  —  —  —  —  6,969  6,937  10,750  10,975  —  6,970  2,400  15,584  — 
Reembolsos de deuda a plazo (3,750) —  (1,250) (3,000) (3,500) (1,000) —  (7,379) (4,250) (1,000) (3,305) (3,000) (2,500) —  —  (6,000) (500) —  —  (3,500) —  —  —  (2,500) —  — 
Ingresos procedentes de (reembolsos de) papel comercial, neto 1,999  (1,000) (2,000) 3,000  —  22  (994) (1,487) 2,497  (979) (3,951) (1,990) (42) 6  (27) (11) (1) 2  (14) 1,987  (506) 2,385  (4,389) 4,495  737  (1,240)
Ingresos del acuerdo de recompra —  —  —  —  —  —  (5,165) 2,609  2,556  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Otro (44) (61) (57) (34) (16) (22) (6) (69) (35) (16) (22) (32) (51) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Efectivo utilizado en actividades de financiación (28,351) (28,159) (20,382) (29,396) (11,326) (32,249) (21,357) (19,116) (20,940) (25,407) (21,039) (26,804) (29,457) (13,676) (22,580) (31,523) (26,272) (7,501) (3,996) (1,769) 465  (12,047) (6,482) (9,441) 6,884  (11,444)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (9,450) 2,701  653  (4,730) 2,287  (2,070) 4,750  (8,010) 1,384  (8,559) (1,927) 12,334  (4,954) 18,858  (6,058) (13,088) 17,568  7,202  1,718  3,414  (1,214) (4,113) 2,247  (3,277) 4,825  (4,431)

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-26), 10-Q (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2021-09-25), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-26), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-27), 10-Q (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-26), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-27), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-29), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-12-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-01), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-01), 10-Q (fecha de reporte: 2016-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-24), 10-Q (fecha de reporte: 2016-06-25), 10-Q (fecha de reporte: 2016-03-26), 10-Q (fecha de reporte: 2015-12-26).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo generado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo generado por las actividades operativas de Apple Inc. aumentó del Q4 2021 al Q1 2022, pero luego disminuyó ligeramente del Q1 2022 al Q2 2022 sin alcanzar el nivel del Q4 2021.
Efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión de Apple Inc. disminuyó del 4T 2021 al 1T 2022, pero luego aumentó ligeramente del 1T 2022 al 2T 2022.
Efectivo utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo utilizado en las actividades de financiación de Apple Inc. disminuyó del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.