Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Cisco Systems Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la empresa a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable. Inicialmente, se observa una disminución desde 2926 hasta 2174, seguida de un repunte hasta 3212. Posteriormente, experimenta una caída pronunciada a 2634, para luego fluctuar entre 1886 y 2860 en los períodos más recientes. Esta variabilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estrategia de la empresa.
- Depreciación, Amortización y Otros
- Este concepto se mantiene relativamente estable en el rango de 430 a 533 durante la mayor parte del período. Sin embargo, se observa un aumento significativo en los últimos trimestres, alcanzando valores de 861 y 823, lo que podría indicar mayores inversiones en activos fijos o cambios en las políticas contables.
- Gastos de Compensación Basados en Acciones
- Los gastos de compensación basados en acciones muestran una tendencia ascendente constante a lo largo del tiempo, pasando de 395 a 1055. Este incremento podría reflejar una mayor dependencia de la compensación en acciones como parte de la estrategia de retención y atracción de talento.
- Provisión para (Beneficio de) Cuentas por Cobrar
- Este rubro presenta fluctuaciones significativas, alternando entre provisiones y beneficios. Inicialmente, se observa un beneficio, seguido de provisiones variables. En los períodos más recientes, la tendencia se inclina hacia provisiones modestas, lo que podría indicar un endurecimiento en las políticas de crédito o un aumento en el riesgo de incobrabilidad.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta exhiben una alta volatilidad, con cambios significativos tanto positivos como negativos. La variación más notable es una disminución considerable a -742, seguida de una recuperación parcial. Esta volatilidad sugiere cambios en las tasas impositivas, la utilización de pérdidas fiscales acumuladas o ajustes en las provisiones fiscales.
- (Ganancias) Pérdidas por Desinversiones, Inversiones y Otros, netas
- Este concepto presenta fluctuaciones importantes, con pérdidas predominantes en la mayoría de los períodos. Sin embargo, se observan ganancias ocasionales, como en el período de 131. La volatilidad sugiere una actividad significativa en la gestión de inversiones y desinversiones.
- Cuentas por Cobrar
- Las cuentas por cobrar muestran una alta volatilidad, con valores que oscilan entre -881 y 274. Esta fluctuación podría estar relacionada con cambios en las ventas, las políticas de crédito o la eficiencia en la gestión de cobros.
- Inventarios
- Los inventarios presentan una tendencia general a la disminución, aunque con fluctuaciones. Los valores más bajos se observan en los períodos más recientes, lo que podría indicar una gestión eficiente de los inventarios o una disminución en la demanda.
- Financiación de Cuentas por Cobrar
- Este rubro muestra una volatilidad considerable, con valores que oscilan entre -190 y 167. La fluctuación sugiere cambios en las estrategias de financiación de cuentas por cobrar.
- Otros Activos
- Los otros activos muestran una tendencia general a la disminución, con valores que oscilan entre -320 y 71. Esta disminución podría indicar la venta de activos no estratégicos o la depreciación de activos existentes.
- Cuentas a Pagar
- Las cuentas a pagar muestran una volatilidad significativa, con fluctuaciones entre -45 y 42. Esta variación podría estar relacionada con cambios en las compras, las condiciones de pago o la gestión de proveedores.
- Impuestos sobre la Renta, Netos
- Los impuestos sobre la renta, netos, exhiben una alta volatilidad, con cambios significativos tanto positivos como negativos. La variación más notable es una disminución considerable a -2883, seguida de una recuperación parcial. Esta volatilidad sugiere cambios en las tasas impositivas, la utilización de pérdidas fiscales acumuladas o ajustes en las provisiones fiscales.
- Compensación Devengada
- La compensación devengada muestra una volatilidad considerable, con fluctuaciones entre -754 y 626. Esta variación podría estar relacionada con cambios en los niveles de personal, los salarios o las políticas de compensación.
- Ingresos Diferidos
- Los ingresos diferidos muestran una volatilidad significativa, con fluctuaciones entre -971 y 1678. Esta variación podría estar relacionada con cambios en los contratos a largo plazo, las políticas de reconocimiento de ingresos o la demanda de los productos o servicios.
- Otros Pasivos
- Los otros pasivos muestran una volatilidad considerable, con fluctuaciones entre -382 y 979. Esta variación podría estar relacionada con cambios en las obligaciones a largo plazo, las provisiones o las contingencias.
- Variación de los Activos y Pasivos Operativos, netos de efectos de adquisiciones y desinversiones
- Este rubro presenta una alta volatilidad, con fluctuaciones significativas tanto positivas como negativas. La variación más notable es una disminución considerable a -1871, seguida de una recuperación parcial. Esta volatilidad sugiere cambios en la gestión del capital de trabajo o en las operaciones de la empresa.
- Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este rubro muestra una volatilidad considerable, con fluctuaciones entre 447 y 2008. Esta variación podría estar relacionada con cambios en las partidas no monetarias, como la depreciación, la amortización o las ganancias y pérdidas por desinversiones.
- Efectivo Neto Proporcionado por las Actividades Operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas se mantiene relativamente estable en el rango de 2241 a 5966 durante la mayor parte del período. Sin embargo, se observa una disminución en los períodos más recientes, lo que podría indicar una disminución en la rentabilidad o un aumento en las necesidades de capital de trabajo.
- Efectivo Neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
- Este rubro presenta una alta volatilidad, con fluctuaciones significativas tanto positivas como negativas. La variación más notable es una disminución considerable a -22815, seguida de una recuperación parcial. Esta volatilidad sugiere cambios en las inversiones en activos fijos, adquisiciones o desinversiones.
- Efectivo Neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
- El efectivo neto utilizado en actividades de financiación es consistentemente negativo, lo que indica que la empresa está utilizando más efectivo del que está generando a través de la financiación. Esta tendencia podría estar relacionada con el pago de dividendos, la recompra de acciones o la amortización de deudas.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con una utilidad neta volátil, gastos de compensación basados en acciones en aumento y una gestión activa de inversiones y financiación. La volatilidad en varios rubros sugiere una sensibilidad a factores externos y cambios internos en la estrategia de la empresa.