El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Cisco Systems Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
26 oct. 2024
27 jul. 2024
27 abr. 2024
27 ene. 2024
28 oct. 2023
29 jul. 2023
29 abr. 2023
28 ene. 2023
29 oct. 2022
30 jul. 2022
30 abr. 2022
29 ene. 2022
30 oct. 2021
31 jul. 2021
1 may. 2021
23 ene. 2021
24 oct. 2020
25 jul. 2020
25 abr. 2020
25 ene. 2020
26 oct. 2019
27 jul. 2019
27 abr. 2019
26 ene. 2019
27 oct. 2018
Utilidad neta
2,711)
2,162)
1,886)
2,634)
3,638)
3,958)
3,212)
2,773)
2,670)
2,815)
3,044)
2,973)
2,980)
3,009)
2,863)
2,545)
2,174)
2,636)
2,774)
2,878)
2,926)
2,206)
3,044)
2,822)
3,549)
Depreciación, amortización y otros
789)
823)
861)
422)
401)
422)
451)
438)
415)
430)
478)
516)
533)
489)
486)
436)
451)
444)
446)
457)
461)
464)
481)
487)
465)
Gastos de compensación basados en acciones
827)
800)
811)
802)
661)
633)
623)
601)
496)
479)
477)
477)
453)
424)
463)
436)
438)
399)
391)
384)
395)
404)
374)
389)
403)
Provisión (beneficio) para créditos por cobrar
(1)
15)
7)
8)
4)
20)
5)
(1)
7)
6)
41)
7)
1)
(2)
6)
(23)
13)
33)
14)
(4)
50)
8)
2)
22)
8)
Impuestos diferidos sobre la renta
(281)
(727)
571)
(303)
(513)
(742)
(498)
(479)
(366)
(142)
(29)
(40)
(98)
(295)
2)
29)
(120)
(141)
(25)
47)
81)
(69)
(24)
(185)
(72)
(Ganancias) pérdidas por desinversiones, inversiones y otros, netas
(60)
(9)
19)
116)
89)
(37)
134)
(22)
131)
17)
(147)
(112)
(211)
(153)
(115)
(27)
(59)
47)
(23)
(154)
(8)
55)
(2)
(84)
7)
Cuentas por cobrar
2,227)
(1,575)
345)
(38)
979)
(760)
101)
274)
1,119)
(875)
174)
(735)
427)
(1,357)
5)
(281)
1,526)
(881)
(310)
569)
515)
(1,644)
(53)
721)
892)
Inventarios
229)
(255)
88)
135)
307)
(175)
(325)
(461)
(108)
(347)
(177)
(231)
(275)
16)
(115)
(124)
(21)
(59)
118)
(9)
34)
132)
202)
(169)
(34)
Financiación de cuentas por cobrar
173)
(16)
125)
(58)
25)
(24)
292)
278)
556)
(190)
190)
569)
672)
417)
412)
581)
167)
(1,177)
(28)
262)
146)
(137)
(273)
(112)
273)
Otros activos
(190)
(289)
21)
(113)
(290)
433)
(218)
106)
(316)
(320)
(515)
(610)
(170)
(564)
(21)
47)
(259)
(49)
15)
71)
59)
(219)
(84)
(357)
(295)
Cuentas a pagar
(269)
210)
176)
(241)
(235)
(129)
114)
—)
42)
(1)
196)
(157)
(93)
(77)
382)
(431)
73)
(183)
450)
(81)
(45)
35)
348)
(143)
(153)
Impuestos sobre la renta, netos
(806)
684)
(567)
(2,883)
(1,773)
98)
1,002)
98)
20)
40)
146)
(893)
17)
279)
8)
(752)
(84)
378)
307)
(677)
(330)
1,071)
71)
(393)
(437)
Compensación devengada
(754)
396)
(329)
145)
(908)
626)
171)
238)
(384)
303)
(293)
148)
(585)
498)
20)
290)
(165)
142)
301)
(48)
(473)
345)
271)
9)
(348)
Ingresos diferidos
(971)
1,009)
(82)
34)
259)
1,271)
422)
711)
(78)
1,036)
90)
297)
(95)
1,297)
37)
271)
(45)
1,678)
97)
78)
158)
986)
214)
516)
(309)
Otros pasivos
37)
502)
39)
148)
(273)
372)
(267)
185)
(242)
426)
(14)
252)
(129)
523)
(553)
(23)
7)
535)
(290)
27)
(382)
305)
(242)
274)
(186)
Variación de los activos y pasivos operativos, netos de efectos de adquisiciones y desinversiones
(324)
666)
(184)
(2,871)
(1,909)
1,712)
1,292)
1,429)
609)
72)
(203)
(1,360)
(231)
1,032)
175)
(422)
1,199)
384)
660)
192)
(318)
874)
454)
346)
(597)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
950)
1,568)
2,085)
(1,826)
(1,267)
2,008)
2,007)
1,966)
1,292)
862)
617)
(512)
447)
1,495)
1,017)
429)
1,922)
1,166)
1,463)
922)
661)
1,736)
1,285)
975)
214)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
3,661)
3,730)
3,971)
808)
2,371)
5,966)
5,219)
4,739)
3,962)
3,677)
3,661)
2,461)
3,427)
4,504)
3,880)
2,974)
4,096)
3,802)
4,237)
3,800)
3,587)
3,942)
4,329)
3,797)
3,763)
Compras de inversiones
(1,775)
(1,186)
(791)
(403)
(1,850)
(3,219)
(3,855)
(1,854)
(1,943)
(687)
(1,446)
(986)
(2,951)
(1,473)
(1,830)
(2,269)
(3,756)
(2,332)
(2,630)
(2,222)
(2,028)
(1,240)
(499)
(193)
(484)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones
1,490)
262)
1,390)
1,204)
1,280)
252)
215)
180)
407)
172)
1,086)
822)
580)
649)
1,350)
717)
657)
894)
1,327)
1,068)
2,342)
1,997)
2,336)
250)
2,805)
Ingresos procedentes de vencimientos de inversiones
1,164)
563)
1,760)
1,547)
2,497)
2,189)
1,473)
1,345)
971)
1,378)
1,123)
1,329)
1,856)
1,964)
3,072)
1,948)
1,425)
2,267)
1,664)
2,078)
1,966)
2,131)
4,534)
3,722)
2,541)
Adquisiciones, neto de efectivo y equivalentes de efectivo adquiridos y desinversiones
(217)
(120)
(24,996)
(2)
(876)
(205)
(93)
(3)
—)
—)
(12)
(25)
(336)
(705)
(5,473)
(30)
(830)
(90)
(74)
—)
(163)
—)
(576)
365)
(1,964)
Compras de inversiones en empresas privadas
(42)
(202)
(32)
(37)
(13)
(23)
(92)
(22)
(48)
(28)
(34)
(23)
(101)
(37)
(43)
(27)
(68)
(47)
(46)
(43)
(54)
(30)
(50)
(39)
(29)
Retorno de inversiones en empresas privadas
77)
56)
23)
76)
47)
18)
33)
29)
10)
88)
45)
51)
53)
98)
38)
29)
29)
11)
122)
34)
57)
32)
84)
27)
16)
Adquisición de bienes y equipos
(217)
(198)
(168)
(170)
(134)
(233)
(270)
(170)
(176)
(139)
(106)
(110)
(122)
(162)
(172)
(187)
(171)
(208)
(171)
(189)
(202)
(208)
(228)
(261)
(212)
Otro
(1)
(3)
(1)
(2)
1)
1)
(5)
1)
(20)
85)
(3)
(7)
1)
14)
(47)
1)
4)
4)
44)
117)
4)
7)
5)
(4)
2)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
479)
(828)
(22,815)
2,213)
952)
(1,220)
(2,594)
(494)
(799)
869)
653)
1,051)
(1,020)
348)
(3,105)
182)
(2,710)
499)
236)
843)
1,922)
2,689)
5,606)
3,867)
2,675)
Emisiones de acciones ordinarias
—)
367)
(2)
349)
—)
384)
—)
316)
—)
354)
—)
306)
—)
336)
1)
305)
1)
320)
1)
332)
2)
319)
9)
304)
8)
Recompras de acciones ordinarias, programa de recompra
(2,003)
(2,015)
(1,268)
(1,204)
(1,300)
(1,264)
(1,269)
(1,204)
(556)
(2,342)
(242)
(4,832)
(273)
(781)
(527)
(769)
(800)
—)
(1,011)
(864)
(784)
(4,675)
(5,980)
(4,986)
(5,076)
Acciones recompradas para retenciones de impuestos en la adjudicación de unidades de acciones restringidas
(165)
(227)
(184)
(428)
(153)
(153)
(134)
(202)
(108)
(146)
(135)
(278)
(133)
(217)
(102)
(228)
(89)
(208)
(82)
(243)
(194)
(261)
(87)
(196)
(318)
Préstamos a corto plazo, vencimientos originales de 90 días o menos, netos
68)
(1,069)
149)
1,398)
—)
—)
—)
—)
(602)
597)
(950)
959)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,470)
1,723)
1,723)
—)
—)
Emisiones de deuda
5,732)
7,659)
21,622)
2,537)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,049)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
720)
1,530)
—)
—)
Amortización de deudas
(4,821)
(7,631)
(1,445)
—)
(750)
—)
(500)
—)
—)
(500)
(1,050)
—)
(2,000)
—)
(3,000)
—)
—)
(1,500)
—)
(2,500)
(2,720)
(1,530)
(5,250)
—)
—)
Amortización de la deuda convertible de Splunk, neta
—)
—)
(3,140)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos pagados
(1,592)
(1,606)
(1,615)
(1,583)
(1,580)
(1,589)
(1,593)
(1,560)
(1,560)
(1,567)
(1,555)
(1,541)
(1,561)
(1,562)
(1,560)
(1,521)
(1,520)
(1,525)
(1,519)
(1,486)
(1,486)
(1,490)
(1,519)
(1,470)
(1,500)
Otro
(3)
15)
(45)
10)
(17)
(28)
1)
24)
(29)
(14)
(68)
(37)
(3)
(40)
(31)
35)
35)
54)
9)
4)
(16)
62)
33)
77)
(59)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(2,784)
(4,507)
14,072)
1,079)
(3,800)
(2,650)
(3,495)
(2,626)
(2,855)
(3,618)
(4,000)
(4,374)
(3,970)
(2,269)
(5,219)
(2,178)
(2,373)
(2,859)
(2,602)
(4,757)
(8,668)
(5,132)
(9,541)
(6,271)
(6,945)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio de moneda extranjera en el efectivo, los equivalentes de efectivo, el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo restringidos
10)
8)
(7)
13)
(45)
(15)
(93)
98)
(95)
(58)
(97)
(25)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Incremento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Cisco Systems Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Cisco Systems Inc. aumentó del 3º trimestre de 2024 al 4º trimestre de 2024 y del 4º trimestre de 2024 al 1º trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Cisco Systems Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
