Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2019
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2019
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2019
- Ratio de rotación total de activos desde 2019
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2019
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Dell Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-03).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios conceptos clave.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable a lo largo del período analizado. Se observa un incremento notable en el segundo y tercer trimestre de 2020, alcanzando un máximo en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se registra una disminución sustancial en el primer trimestre de 2022, seguida de fluctuaciones y una recuperación parcial hacia el final del período, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos. El último trimestre analizado muestra un incremento significativo.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización se mantienen relativamente estables durante la mayor parte del período, con ligeras variaciones trimestrales. A partir del cuarto trimestre de 2021, se observa una tendencia a la baja, aunque dentro de un rango estrecho. Esta estabilidad sugiere una política de inversión en activos fijos consistente.
- Gastos de Compensación Basados en Acciones
- Los gastos de compensación basados en acciones muestran una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021, con fluctuaciones menores. A partir de 2022, se observa una disminución significativa, estabilizándose en niveles más bajos durante el resto del período.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta presentan una alta volatilidad, alternando entre valores positivos y negativos. Se observa una tendencia a valores positivos más consistentes a partir del tercer trimestre de 2023. Esta fluctuación puede estar relacionada con cambios en las tasas impositivas o en la valoración de activos y pasivos diferidos.
- Otros, Netos
- El concepto "Otros, netos" exhibe una variabilidad significativa, con valores que oscilan entre positivos y negativos. Se identifica un pico negativo importante en el cuarto trimestre de 2021, seguido de una recuperación y fluctuaciones posteriores. La naturaleza de estos "otros" conceptos requiere un análisis más detallado.
- Cuentas por Cobrar
- Las cuentas por cobrar muestran una alta volatilidad, con fluctuaciones trimestrales considerables. Se observan picos negativos significativos en varios trimestres, lo que podría indicar problemas en la gestión de cobros o un aumento en las devoluciones. El último trimestre analizado muestra un valor alto.
- Financiación de Cuentas por Cobrar
- La financiación de cuentas por cobrar presenta una tendencia general a la baja, con fluctuaciones trimestrales. Los valores son relativamente bajos en comparación con las cuentas por cobrar totales.
- Inventarios
- Los inventarios muestran una tendencia general a la baja, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un pico negativo en el primer trimestre de 2019 y un pico positivo en el tercer trimestre de 2022. La gestión de inventarios parece ser dinámica.
- Otros Activos y Pasivos
- Este concepto presenta una alta volatilidad y valores significativos, tanto positivos como negativos. La fluctuación sugiere cambios importantes en la composición de los activos y pasivos no especificados.
- Cuentas a Pagar
- Las cuentas a pagar muestran una volatilidad considerable, con picos positivos y negativos a lo largo del período. Se observa un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2021 y fluctuaciones posteriores.
- Ingresos Diferidos
- Los ingresos diferidos muestran una tendencia general al alza hasta el cuarto trimestre de 2021, seguida de una disminución y fluctuaciones posteriores. Esto podría indicar cambios en los patrones de reconocimiento de ingresos.
- Variación del Efectivo de las Actividades Operativas
- La variación del efectivo de las actividades operativas muestra una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un pico significativo en el cuarto trimestre de 2021. Esto indica una mejora en la capacidad de generar efectivo a partir de las operaciones.
- Variación de Efectivo de las Actividades de Financiación
- La variación de efectivo de las actividades de financiación presenta una alta volatilidad, con valores tanto positivos como negativos. Se observa un pico negativo significativo en el cuarto trimestre de 2021, lo que podría indicar una alta actividad de recompra de acciones o pago de dividendos.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una empresa con una utilidad neta volátil, una gestión de activos y pasivos dinámica, y una capacidad variable para generar efectivo a partir de las operaciones y las actividades de financiación. La alta volatilidad en varios conceptos sugiere la necesidad de un análisis más profundo para comprender los factores subyacentes que impulsan estas fluctuaciones.