Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Dell Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	1 nov. 2024	2 ago. 2024	3 may. 2024	2 feb. 2024	3 nov. 2023	4 ago. 2023	5 may. 2023	3 feb. 2023	28 oct. 2022	29 jul. 2022	29 abr. 2022	28 ene. 2022	29 oct. 2021	30 jul. 2021	30 abr. 2021	29 ene. 2021	30 oct. 2020	31 jul. 2020	1 may. 2020	31 ene. 2020	1 nov. 2019	2 ago. 2019	3 may. 2019
Utilidad neta	1,127)	841)	955)	1,158)	1,004)	455)	578)	606)	241)	506)	1,069)	1)	3,888)	880)	938)	1,343)	881)	1,099)	182)	416)	552)	4,232)	329)
Depreciación y amortización	765)	784)	800)	841)	822)	831)	809)	854)	832)	744)	726)	830)	1,242)	1,240)	1,239)	1,373)	1,361)	1,340)	1,316)	1,535)	1,494)	1,498)	1,616)
Gastos de compensación basados en acciones	198)	191)	210)	203)	227)	223)	225)	228)	235)	236)	232)	216)	472)	499)	435)	390)	436)	413)	370)	376)	322)	301)	263)
Impuestos diferidos sobre la renta	(78)	(17)	(327)	153)	(50)	(101)	(93)	28)	(363)	(136)	(246)	85)	(150)	(130)	(170)	(180)	165)	(159)	(225)	(412)	(386)	(4,728)	(813)
Otros, netos	164)	233)	224)	88)	41)	172)	308)	313)	199)	540)	(91)	1,182)	(4,017)	(213)	(82)	234)	(811)	385)	104)	72)	166)	665)	35)
Cuentas por cobrar	172)	(2,886)	683)	460)	535)	(1,018)	3,000)	(690)	1,729)	(1,790)	864)	(606)	(1,320)	(2,117)	1,850)	(1,281)	231)	(630)	1,284)	(1,086)	168)	(1,121)	1,753)
Financiación de cuentas por cobrar	233)	(487)	(165)	(136)	575)	(497)	367)	(175)	(364)	(202)	280)	(475)	48)	(90)	276)	(104)	(80)	(530)	(14)	(737)	(230)	(483)	121)
Inventarios	(805)	(1,281)	(1,236)	(228)	153)	366)	684)	1,360)	(372)	306)	(419)	(451)	(1,272)	(395)	(396)	(45)	164)	(10)	(352)	(53)	(139)	230)	273)
Otros activos y pasivos	1,897)	842)	(592)	626)	152)	(926)	(1,322)	543)	2,140)	(825)	(885)	(324)	819)	(151)	(2,292)	519)	345)	(286)	(2,234)	886)	(514)	188)	(2,119)
Vencimiento de/a la parte relacionada, neto	—)	—)	—)	(78)	36)	848)	(1,458)	1,290)	(557)	693)	(777)	479)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cuentas a pagar	(712)	3,560)	1,241)	(1,347)	(415)	2,153)	(726)	(4,080)	(2,766)	(199)	(1,501)	593)	3,796)	1,478)	(125)	1,814)	351)	971)	(1,538)	595)	59)	1,285)	(1,045)
Ingresos diferidos	(1,408)	(440)	(750)	(207)	(928)	708)	(595)	2,437)	(558)	851)	479)	1,563)	(255)	724)	565)	1,814)	(49)	739)	311)	1,916)	329)	1,213)	269)
Cambios en el activo y el pasivo	(623)	(692)	(819)	(910)	108)	1,634)	(50)	685)	(748)	(1,166)	(1,959)	779)	1,816)	(551)	(122)	2,717)	962)	254)	(2,543)	1,521)	(327)	1,312)	(748)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	426)	499)	88)	375)	1,148)	2,759)	1,199)	2,108)	155)	218)	(1,338)	3,092)	(637)	845)	1,300)	4,534)	2,113)	2,233)	(978)	3,092)	1,269)	(952)	353)
Variación del efectivo de las actividades operativas	1,553)	1,340)	1,043)	1,533)	2,152)	3,214)	1,777)	2,714)	396)	724)	(269)	3,093)	3,251)	1,725)	2,238)	5,877)	2,994)	3,332)	(796)	3,508)	1,821)	3,280)	682)
Compras de inversiones	(19)	(25)	(39)	(29)	(30)	(98)	(15)	(7)	(21)	(28)	(52)	(94)	(50)	(124)	(146)	(42)	(122)	(118)	(56)	(39)	(72)	(32)	(38)
Vencimientos y ventas de inversiones	121)	97)	119)	76)	23)	108)	19)	17)	31)	50)	18)	59)	119)	79)	256)	71)	27)	32)	39)	48)	19)	93)	337)
Gastos de capital y costos capitalizados de desarrollo de software	(639)	(682)	(596)	(727)	(704)	(624)	(701)	(759)	(747)	(807)	(690)	(740)	(799)	(632)	(625)	(498)	(480)	(545)	(559)	(700)	(609)	(551)	(716)
Adquisición de negocios y activos, netos	—)	—)	—)	1)	(127)	—)	—)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(19)	(71)	(296)	(38)	(26)	(2,053)	(339)	(45)
Desinversiones de negocios, netas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,957)	—)	—)	—)	2,067)	—)	120)	—)	—)	—)	(3)
Otro	13)	53)	60)	10)	13)	9)	13)	23)	7)	7)	4)	28)	14)	14)	6)	2)	14)	3)	9)	13)	16)	4)	7)
Variación en efectivo de las actividades de inversión	(524)	(557)	(456)	(669)	(825)	(605)	(684)	(796)	(730)	(778)	(720)	(747)	3,241)	(669)	(519)	(486)	1,435)	(924)	(485)	(704)	(2,699)	(825)	(458)
Dividendos pagados por VMware, Inc. a participaciones minoritarias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias	—)	1)	—)	2)	4)	2)	2)	—)	—)	1)	4)	8)	140)	26)	160)	63)	168)	105)	116)	364)	143)	18)	133)
Recompras de acciones ordinarias	(429)	(725)	(700)	(878)	(702)	(260)	(240)	(165)	(600)	(682)	(1,436)	(629)	(214)	(552)	(443)	(474)	(299)	(291)	(540)	(1,721)	(241)	(452)	(592)
Recompras de acciones ordinarias para retenciones de impuestos de los empleados	(25)	(14)	(521)	(18)	(42)	(6)	(306)	(18)	(22)	(8)	(350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(140)	(44)	(148)	(215)
Transferencia neta de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido a VMware, Inc.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,052)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos de dividendos y equivalentes de dividendos	(312)	(316)	(336)	(261)	(266)	(269)	(276)	(236)	(238)	(242)	(248)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos de la deuda	3,680)	1,941)	2,992)	871)	2,249)	2,134)	2,521)	3,700)	2,314)	3,431)	3,034)	7,388)	9,102)	1,209)	2,726)	1,619)	2,925)	1,712)	10,135)	2,825)	5,455)	2,638)	9,563)
Amortización de deudas	(3,200)	(2,917)	(3,477)	(1,480)	(2,684)	(3,384)	(3,698)	(1,746)	(1,837)	(3,539)	(2,703)	(13,654)	(4,646)	(4,353)	(4,070)	(3,675)	(7,024)	(4,815)	(5,405)	(3,169)	(5,037)	(4,342)	(9,569)
Costos relacionados con la deuda y otros, netos	(29)	(2)	(35)	(55)	(5)	(44)	(5)	(22)	(3)	(7)	(7)	(1,402)	(99)	(3)	(11)	—)	(80)	(148)	(42)	(163)	46)	83)	(39)
Variación de efectivo procedente de actividades de financiación	(315)	(2,032)	(2,077)	(1,819)	(1,446)	(1,827)	(2,002)	1,513)	(386)	(1,046)	(1,706)	(15,581)	4,283)	(3,673)	(1,638)	(2,467)	(4,310)	(3,437)	4,264)	(2,004)	322)	(2,203)	(719)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	19)	(42)	(55)	14)	(83)	(59)	(58)	239)	(149)	(83)	(111)	(52)	(33)	(16)	(5)	103)	(15)	84)	(136)	10)	(38)	(26)	(36)
Cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	733)	(1,291)	(1,545)	(941)	(202)	723)	(967)	3,670)	(869)	(1,183)	(2,806)	(13,287)	10,742)	(2,633)	76)	3,027)	104)	(945)	2,847)	810)	(594)	226)	(531)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Variación del efectivo de las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El cambio en efectivo de las actividades operativas de Dell Technologies Inc. aumentó del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025 y del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025.
Variación en efectivo de las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El cambio en el efectivo de las actividades de inversión de Dell Technologies Inc. disminuyó del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025.
Variación de efectivo procedente de actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	La variación del efectivo procedente de las actividades de financiación de Dell Technologies Inc. aumentó del 1T 2025 al 2T 2025 y del 2T 2025 al 3T 2025.

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

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