El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Dell Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
2 may 2025
31 ene 2025
1 nov 2024
2 ago 2024
3 may 2024
2 feb 2024
3 nov 2023
4 ago 2023
5 may 2023
3 feb 2023
28 oct 2022
29 jul 2022
29 abr 2022
28 ene 2022
29 oct 2021
30 jul 2021
30 abr 2021
29 ene 2021
30 oct 2020
31 jul 2020
1 may 2020
31 ene 2020
1 nov 2019
2 ago 2019
3 may 2019
Utilidad neta
965)
1,653)
1,127)
841)
955)
1,158)
1,004)
455)
578)
606)
241)
506)
1,069)
1)
3,888)
880)
938)
1,343)
881)
1,099)
182)
416)
552)
4,232)
329)
Depreciación y amortización
738)
774)
765)
784)
800)
841)
822)
831)
809)
854)
832)
744)
726)
830)
1,242)
1,240)
1,239)
1,373)
1,361)
1,340)
1,316)
1,535)
1,494)
1,498)
1,616)
Gastos de compensación basados en acciones
190)
186)
198)
191)
210)
203)
227)
223)
225)
228)
235)
236)
232)
216)
472)
499)
435)
390)
436)
413)
370)
376)
322)
301)
263)
Impuestos diferidos sobre la renta
(256)
214)
(78)
(17)
(327)
153)
(50)
(101)
(93)
28)
(363)
(136)
(246)
85)
(150)
(130)
(170)
(180)
165)
(159)
(225)
(412)
(386)
(4,728)
(813)
Otros, netos
174)
(168)
164)
233)
224)
88)
41)
172)
308)
313)
199)
540)
(91)
1,182)
(4,017)
(213)
(82)
234)
(811)
385)
104)
72)
166)
665)
35)
Cuentas por cobrar
691)
736)
172)
(2,886)
683)
460)
535)
(1,018)
3,000)
(690)
1,729)
(1,790)
864)
(606)
(1,320)
(2,117)
1,850)
(1,281)
231)
(630)
1,284)
(1,086)
168)
(1,121)
1,753)
Financiación de cuentas por cobrar
23)
(532)
233)
(487)
(165)
(136)
575)
(497)
367)
(175)
(364)
(202)
280)
(475)
48)
(90)
276)
(104)
(80)
(530)
(14)
(737)
(230)
(483)
121)
Inventarios
(734)
(193)
(805)
(1,281)
(1,236)
(228)
153)
366)
684)
1,360)
(372)
306)
(419)
(451)
(1,272)
(395)
(396)
(45)
164)
(10)
(352)
(53)
(139)
230)
273)
Otros activos y pasivos
(3,276)
200)
1,897)
842)
(592)
626)
152)
(926)
(1,322)
543)
2,140)
(825)
(885)
(324)
819)
(151)
(2,292)
519)
345)
(286)
(2,234)
886)
(514)
188)
(2,119)
Vencimiento de/a la parte relacionada, neto
—)
—)
—)
—)
—)
(78)
36)
848)
(1,458)
1,290)
(557)
693)
(777)
479)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cuentas a pagar
4,511)
(2,386)
(712)
3,560)
1,241)
(1,347)
(415)
2,153)
(726)
(4,080)
(2,766)
(199)
(1,501)
593)
3,796)
1,478)
(125)
1,814)
351)
971)
(1,538)
595)
59)
1,285)
(1,045)
Ingresos diferidos
(230)
101)
(1,408)
(440)
(750)
(207)
(928)
708)
(595)
2,437)
(558)
851)
479)
1,563)
(255)
724)
565)
1,814)
(49)
739)
311)
1,916)
329)
1,213)
269)
Cambios en el activo y el pasivo
985)
(2,074)
(623)
(692)
(819)
(910)
108)
1,634)
(50)
685)
(748)
(1,166)
(1,959)
779)
1,816)
(551)
(122)
2,717)
962)
254)
(2,543)
1,521)
(327)
1,312)
(748)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,831)
(1,068)
426)
499)
88)
375)
1,148)
2,759)
1,199)
2,108)
155)
218)
(1,338)
3,092)
(637)
845)
1,300)
4,534)
2,113)
2,233)
(978)
3,092)
1,269)
(952)
353)
Variación del efectivo de las actividades operativas
2,796)
585)
1,553)
1,340)
1,043)
1,533)
2,152)
3,214)
1,777)
2,714)
396)
724)
(269)
3,093)
3,251)
1,725)
2,238)
5,877)
2,994)
3,332)
(796)
3,508)
1,821)
3,280)
682)
Compras de inversiones
(97)
(42)
(19)
(25)
(39)
(29)
(30)
(98)
(15)
(7)
(21)
(28)
(52)
(94)
(50)
(124)
(146)
(42)
(122)
(118)
(56)
(39)
(72)
(32)
(38)
Vencimientos y ventas de inversiones
31)
45)
121)
97)
119)
76)
23)
108)
19)
17)
31)
50)
18)
59)
119)
79)
256)
71)
27)
32)
39)
48)
19)
93)
337)
Gastos de capital y costos capitalizados de desarrollo de software
(568)
(735)
(639)
(682)
(596)
(727)
(704)
(624)
(701)
(759)
(747)
(807)
(690)
(740)
(799)
(632)
(625)
(498)
(480)
(545)
(559)
(700)
(609)
(551)
(716)
Adquisición de negocios y activos, netos
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(127)
—)
—)
(70)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
(10)
(19)
(71)
(296)
(38)
(26)
(2,053)
(339)
(45)
Desinversiones de negocios y activos, netas
533)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,957)
—)
—)
—)
2,067)
—)
120)
—)
—)
—)
(3)
Otro
13)
54)
13)
53)
60)
10)
13)
9)
13)
23)
7)
7)
4)
28)
14)
14)
6)
2)
14)
3)
9)
13)
16)
4)
7)
Variación en efectivo de las actividades de inversión
(88)
(678)
(524)
(557)
(456)
(669)
(825)
(605)
(684)
(796)
(730)
(778)
(720)
(747)
3,241)
(669)
(519)
(486)
1,435)
(924)
(485)
(704)
(2,699)
(825)
(458)
Dividendos pagados por VMware, Inc. a participaciones minoritarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,240)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias
—)
—)
—)
1)
—)
2)
4)
2)
2)
—)
—)
1)
4)
8)
140)
26)
160)
63)
168)
105)
116)
364)
143)
18)
133)
Recompras de acciones ordinarias
(1,980)
(734)
(429)
(725)
(700)
(878)
(702)
(260)
(240)
(165)
(600)
(682)
(1,436)
(629)
(214)
(552)
(443)
(474)
(299)
(291)
(540)
(1,721)
(241)
(452)
(592)
Recompras de acciones ordinarias para retenciones de impuestos de los empleados
(352)
(17)
(25)
(14)
(521)
(18)
(42)
(6)
(306)
(18)
(22)
(8)
(350)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(140)
(44)
(148)
(215)
Transferencia neta de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido a VMware, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,052)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de dividendos y equivalentes de dividendos
(396)
(311)
(312)
(316)
(336)
(261)
(266)
(269)
(276)
(236)
(238)
(242)
(248)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la deuda
6,308)
645)
3,680)
1,941)
2,992)
871)
2,249)
2,134)
2,521)
3,700)
2,314)
3,431)
3,034)
7,388)
9,102)
1,209)
2,726)
1,619)
2,925)
1,712)
10,135)
2,825)
5,455)
2,638)
9,563)
Amortización de deudas
(2,310)
(976)
(3,200)
(2,917)
(3,477)
(1,480)
(2,684)
(3,384)
(3,698)
(1,746)
(1,837)
(3,539)
(2,703)
(13,654)
(4,646)
(4,353)
(4,070)
(3,675)
(7,024)
(4,815)
(5,405)
(3,169)
(5,037)
(4,342)
(9,569)
Costos relacionados con la deuda y otros, netos
(33)
2)
(29)
(2)
(35)
(55)
(5)
(44)
(5)
(22)
(3)
(7)
(7)
(1,402)
(99)
(3)
(11)
—)
(80)
(148)
(42)
(163)
46)
83)
(39)
Variación de efectivo procedente de actividades de financiación
1,237)
(1,391)
(315)
(2,032)
(2,077)
(1,819)
(1,446)
(1,827)
(2,002)
1,513)
(386)
(1,046)
(1,706)
(15,581)
4,283)
(3,673)
(1,638)
(2,467)
(4,310)
(3,437)
4,264)
(2,004)
322)
(2,203)
(719)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
89)
(101)
19)
(42)
(55)
14)
(83)
(59)
(58)
239)
(149)
(83)
(111)
(52)
(33)
(16)
(5)
103)
(15)
84)
(136)
10)
(38)
(26)
(36)
Cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
