Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2007
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2007
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2007
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2007
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2007
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Super Micro Computer Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios conceptos financieros a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Tras fluctuaciones iniciales, se aprecia un incremento notable a partir del tercer trimestre de 2021, alcanzando máximos en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. Posteriormente, la utilidad neta experimenta una disminución sustancial, seguida de una recuperación parcial y, finalmente, una nueva caída en el primer trimestre de 2023. A partir de ese momento, se observa una tendencia al alza con picos en el segundo y tercer trimestre de 2024, aunque con una disminución en los trimestres finales de 2024 y los primeros de 2025.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización muestra una tendencia general al alza a lo largo del período. El incremento es gradual, pero constante, con un aumento más pronunciado en los últimos trimestres, lo que sugiere una mayor inversión en activos fijos o intangibles.
- Gastos de Compensación Basados en Acciones
- Estos gastos presentan fluctuaciones significativas. Se observa un aumento considerable a partir del tercer trimestre de 2020, alcanzando valores máximos en el segundo trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. Posteriormente, se produce una disminución, aunque se mantiene en niveles relativamente altos en comparación con los períodos iniciales.
- Pérdida por Deterioro
- Este concepto es prácticamente inexistente durante la mayor parte del período, pero registra un valor significativo en el primer trimestre de 2022, lo que podría indicar una reevaluación de activos que resultó en una pérdida.
- Porcentaje de Pérdidas (de ingresos) de la Participada en Acciones
- Este porcentaje fluctúa entre valores positivos y negativos, aunque tiende a ser predominantemente negativo. Las fluctuaciones sugieren cambios en la rentabilidad de la participación en acciones.
- Pérdida (ganancia) no realizada por cambio de moneda extranjera
- Este concepto presenta una alta volatilidad, con cambios significativos entre ganancias y pérdidas. La magnitud de las fluctuaciones sugiere una exposición considerable a riesgos cambiarios.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta, Netos
- Los impuestos diferidos muestran una tendencia general a ser negativos, lo que indica un activo por impuestos diferidos. Sin embargo, se observan fluctuaciones significativas, especialmente a partir del segundo trimestre de 2020, con valores negativos sustanciales que podrían estar relacionados con cambios en las tasas impositivas o en las proyecciones de ingresos futuros.
- Cuentas por Cobrar, Netas
- Las cuentas por cobrar muestran una volatilidad considerable. Se observa un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, seguido de una disminución. A partir del segundo trimestre de 2022, se observa una tendencia al alza con picos importantes, lo que podría indicar problemas en la gestión del crédito o un aumento en las ventas a crédito.
- Inventarios
- Los inventarios muestran una tendencia general a la disminución, aunque con fluctuaciones significativas. Se observa un aumento importante en el primer trimestre de 2022, seguido de una disminución. A partir del segundo trimestre de 2022, se observa una tendencia al alza con picos importantes, lo que podría indicar problemas en la gestión de inventario o un aumento en la producción.
- Efectivo Neto Proporcionado por (Utilizado en) Actividades Operativas
- El flujo de efectivo operativo presenta fluctuaciones significativas. Se observa un período de flujo de efectivo positivo, seguido de un período de flujo de efectivo negativo. A partir del segundo trimestre de 2022, se observa una tendencia al alza, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones.
- Efectivo Neto Proporcionado por (Utilizado en) Actividades de Financiación
- El flujo de efectivo de financiación muestra una alta volatilidad, con cambios significativos entre entradas y salidas de efectivo. Esto sugiere una actividad considerable en la obtención de financiamiento y el pago de deudas.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con una utilidad neta volátil, una depreciación y amortización en aumento, y una gestión de flujo de efectivo que requiere un seguimiento cuidadoso. Las fluctuaciones en varios conceptos sugieren una exposición a riesgos cambiarios y una dependencia de la financiación externa.