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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Super Micro Computer Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018
Utilidad neta 320,596 424,327 297,244 402,459 295,968 156,995 193,569 85,846 176,167 184,416 140,822 76,972 41,932 25,437 39,162 18,428 27,674 26,601 18,450 15,807 23,706 26,345 23,710 10,646 18,220 19,342
Depreciación, amortización e intereses no monetarios 14,883 14,080 11,811 10,399 9,620 9,155 8,972 8,736 8,649 8,547 8,422 8,368 8,133 7,548 6,881 6,877 6,910 7,517 7,500 7,083 7,063 6,826 6,017 6,076 6,163 5,946
Gastos de compensación basados en acciones 82,122 64,014 74,960 56,107 43,061 57,379 12,786 13,652 16,981 11,014 8,884 7,741 9,176 7,015 7,432 7,494 6,453 7,170 5,366 4,805 4,964 5,054 5,103 4,960 5,247 5,874
Deterioro de las inversiones 2,661
Porcentaje de pérdidas (de ingresos) de la participada en acciones (2,517) 19 526 (373) (2,024) 50 380 1,013 1,351 889 (324) (255) (239) (388) (582) 264 1,475 (1,330) (3,468) 1,057 1,020 (1,011) (851) 359 1,794 1,419
Pérdida (ganancia) no realizada por cambio de moneda extranjera (1,224) 924 (249) (5,962) 11,872 (6,192) (122) 2,117 4,589 (9,203) (5,590) (5,419) (2,783) 45 1,385 (1,808) 2,287 618 697 (117) 989 (561) (21) (180) (290) 178
Impuestos diferidos sobre la renta, netos (29,526) (46,552) (24,014) (88,865) (32,599) (23,021) (14,340) (52,817) (6,586) (19,226) (3,587) (4,681) 1,432 19 (5,664) (1,843) (659) (224) (9,336) (3,547) (304) (585) (7,349) (1,772) (3,704) (4,275)
Otro (779) (3,346) 9,157 486 43 2,657 (19) (219) (124) (306) (639) (38) 1,040 5 (252) (93) 20 (719) 259 524 292 289 (190) 1,048 (134) 9
Cuentas por cobrar, netas (334,662) 15,288 (1,081,317) (153,185) (657,186) 302,501 (477,780) 97,847 (27,052) 95,088 (155,159) (183,152) (39,862) 5,735 (56,480) (84,345) (201) 80,881 (70,583) 26,992 (3,909) 37,396 (66,257) 102,197 21,822 34,323
Inventarios 1,331,362 (597,717) (220,973) (1,657,590) (414,192) (607,241) 94,855 (118,602) 314,238 (190,449) 42,936 (194,870) (209,099) (143,609) (137,061) (96,472) (33,575) 77,642 14,728 (161,796) (19,199) (15,043) 90,925 68,053 (8,193) 1,475
Gastos pagados por adelantado y otros activos (485,543) 86,774 (18,973) (29,016) (16,647) 19,990 (6,775) 14,570 12,509 (11,991) 3,956 (8,269) (30,590) 6,109 19,748 (52,465) (16,298) 43,724 4,921 660 (4,362) (31,088) (17,982) 30,370 (3,806) (172)
Cuentas a pagar (1,127,269) 220,353 369,577 (170,000) 176,640 302,973 136,255 81,788 (223,210) 132,302 (122,886) 89,843 137,531 (54,343) 144,008 70,597 60,408 (85,704) (43,991) 71,465 57,280 (24,865) 28,214 (131,515) (5,385) (64,724)
Pasivos acumulados (85,628) 25,974 (30,995) 74,958 61,998 (13,019) 12,328 (18,547) (44,100) 8 31,247 7,151 (1,177) (1,330) 30,512 14,812 15,838 (36,457) (22,059) 32,114 5,117 12,693 1,750 859 (376) 9,223
Impuestos sobre la renta a pagar 35,405 61,440 (11,073) (17,111) (114,942) 32,229 36,568 53,885 (29,698) 26,668 24,330 2,949 191 1,532 3,125 (939) 4,230 1,625 2,721 (1,550) (277) (9,215) 4,293 (995) (1,208) 3,741
Ingresos diferidos 40,470 141,806 (20,116) 52,815 43,173 36,055 (5,475) 29,819 (39,746) 85,989 4,110 (22,801) 37,120 13,115 12,274 (4,862) (6,918) (1,946) (1,713) (10,129) 13,721 (1,529) 10,090 11,541 14,031 24,138
Otros pasivos a largo plazo 2,553 1,520 2,621 5,340 130 (46) (541) (843) (2,881) (159) (1,665) (1,475) (5,956) (1,461) (925) (55) (4,397) 1,157 458 (4,805) (4,508) 854 1,741 (2,049) (741) 1,165
Cambios en los activos y pasivos operativos (623,312) (44,562) (1,011,249) (1,893,789) (921,026) 73,442 (210,565) 139,917 (39,940) 137,456 (173,131) (310,624) (111,842) (174,252) 15,201 (153,729) 19,087 80,922 (115,518) (47,049) 43,863 (30,797) 52,774 78,461 16,144 9,169
Conciliación de los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas (560,353) (15,423) (939,058) (1,921,997) (891,053) 113,470 (202,908) 112,399 (15,080) 129,171 (165,965) (304,908) (95,083) (160,008) 24,401 (142,838) 35,573 93,954 (114,500) (37,244) 57,887 (20,785) 58,144 88,952 25,220 18,320
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas (239,757) 408,904 (641,814) (1,519,538) (595,085) 270,465 (9,339) 198,245 161,087 313,587 (25,143) (227,936) (53,151) (134,571) 63,563 (124,410) 63,247 120,555 (96,050) (21,437) 81,593 5,560 81,854 99,598 43,440 37,662
Compras de inmovilizado material (27,536) (44,300) (13,983) (92,945) (14,720) (2,631) (8,175) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (10,802) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,764) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
Inversión en valores participativos (48,000) (16,489) (184) (5,000) (500) (1,100)
Adquisición, neto de efectivo adquirido (296) (2,193)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones en una empresa privada 750
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (27,536) (44,300) (62,279) (109,434) (14,904) (7,631) (10,868) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (11,902) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,014) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
Ingresos de líneas de crédito y préstamos a plazo 121,743 1,185,034 337,679 961,167 857,683 929,534 20,289 64,896 79,141 215,242 350,356 317,913 269,806 64,834 47,556 8,261 6,408 154,791 10,000 15,860 25,900
Amortización de líneas de crédito y préstamos a plazo (467,881) (1,106,178) (27,955) (1,162,603) (638,049) (138,938) (823,945) (5,784) (149,925) (414,737) (159,900) (113,500) (277,819) (89,476) (53,329) (6,763) (266) (271) (159,191) (31,800) (35,900)
Endeudamiento neto (reembolso) de una línea de crédito renovable respaldada por activos, neto de costos (1,116) 1,154 (25,455) (15,121) (26,523)
Pago de otras comisiones por financiación de deuda (592) (561) (650) (250) (375)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones 342 6,527 4,339 15,540 5,286 4,288 5,644 9,495 7,183 8,144 5,043 4,363 5,570 6,018 8,043 9,577 5,747 5,020 5,290 20,349 2,704
Pago de retenciones de impuestos relacionadas con la liquidación de adjudicaciones de acciones (41,499) (35,537) (55,069) (78,391) (15,593) (25,301) (8,755) (8,938) (6,788) (3,716) (3,274) (2,006) (2,732) (2,069) (2,941) (2,062) (1,713) (2,005) (1,809) (2,860) (2,994) (580) (728) (722) (542) (1,059)
Recompra de acciones (3,472) (146,526) (12,032) (43,144) (46,371) (28,453)
Emisión de acciones ordinarias en una oferta pública, neto de los costos de emisión (7) 1,731,186 582,804
Ingresos procedentes de la emisión de bonos convertibles a 2029, netos de los costes de emisión 1,695,768
Compra de llamadas limitadas (142,140)
Otro 7 8 (46) 62 4 10 (8) (6) (4) (15) (13) (21) (21) (17) (9) 88 (28) (26) (16) (32) (71) (19) (61) (67) (68) (71)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (387,288) 49,854 258,941 3,020,589 792,135 (159,941) 98,998 (131,470) (84,638) (331,183) 56,506 239,192 42,911 184,262 4,005 5,252 (34,370) (19,327) (1,585) 27,457 (361) (1,715) 115 (26,619) (31,671) (37,653)
Efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio en el efectivo (3,663) 4,500 (557) (1,804) 373 (203) (1,131) (576) (222) (1,471) (374) (295) 2 (11) 198 (178) 355 185 213 (12) 213 (38) (31) 13 (29) (72)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (658,244) 418,958 (445,709) 1,389,813 182,519 102,690 77,660 58,212 66,342 (29,813) 19,964 10 (22,642) 37,778 54,377 (138,412) 15,532 89,562 (106,874) (4,789) 71,431 (9,518) 72,870 66,517 5,605 (3,234)

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Super Micro Computer Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025, sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Super Micro Computer Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025 y del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Super Micro Computer Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025 y del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025.