Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2007
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2007
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2007
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2007
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2007
Aceptamos:
Super Micro Computer Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30).
El análisis de la tendencia en los datos financieros revela patrones significativos en los diferentes componentes financieros a lo largo del período considerado.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia general de aumento en la utilidad neta, con períodos de fuerte crecimiento, particularmente notable en los trimestres posteriores a 2022, alcanzando picos en 2023 y 2024. Este incremento puede indicar una mejora en la rentabilidad de la empresa, aunque en algunos trimestres específicos se evidencia cierta volatilidad, con caídas temporales.
- Depreciación y amortización
- El indicador muestra un crecimiento progresivo, especialmente desde principios de 2022, con incrementos notables en 2023 y 2024. Este patrón podría reflejar inversiones continuas en activos fijos y ampliaciones de la base de activos amortizables, sostenido por una tendencia de adquisición de inmovilizado material.
- Gastos por compensación en acciones
- Se aprecia una tendencia general de incremento en estos gastos, en particular desde 2021 en adelante. La magnitud del aumento en estos gastos puede estar asociado con mayores recompra de acciones y programas de incentivos a empleados, reflejando un esfuerzo de gestión para mantener la estructura de capital y la motivación del personal.
- Otros conceptos relevantes
- - El porcentaje de pérdidas (de ingresos) de participadas en acciones muestra fluctuaciones importantes, con pérdidas significativas en algunos períodos, pero también recuperaciones. Esto indica cierta volatilidad en los resultados de las inversiones en participadas.
- - Las pérdidas o ganancias no realizadas por cambio de moneda extranjera muestran una alta volatilidad, con picos negativos y positivos en diferentes períodos, destacando la exposición a riesgos cambiarios y su impacto en los resultados.
- - Las cifras relacionadas con la emisión y adquisición de instrumentos financieros (bonos, acciones, opciones, recompra de acciones, líneas de crédito) sugieren un uso intensivo de financiamiento externo e instrumentos derivados en el período, con picos en emisiones que indican esfuerzos sustanciales de financiamiento y estrategia de gestión de la estructura de capital.
- - Se observa un incremento significativo en la adquisición neta de efectivo en actividades de financiamiento, especialmente en los años recientes, acompañado de elevadas emisiones de instrumentos financieros, lo que indica una fuerte dependencia en financiamiento externo para sostener las operaciones y la expansión.
- Fluctuaciones en efectivo y efectivo restringido
- El aumento neto en efectivo en algunos trimestres es sustancial, en línea con las emisiones de instrumentos financieros y el financiamiento obtenido. Sin embargo, también existen períodos de decremento pronunciado, asociados a pagos de recompra de acciones, amortización de deuda, y gastos de operación elevados, señalando una alta variabilidad en la posición de liquidez.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento en utilidad neta y en inversión en activos, sustentado por una estrategia de financiamiento agresiva y gestión de capital. La volatilidad en ciertos indicadores de mercado y cambio refleja una exposición notoria a riesgos externos, mientras que los esfuerzos por mantener una estructura de capital robusta y la inversión en incentivos y recompra de acciones parecen ser tendencias consistentes en el período.