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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Cisco Systems Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017 30 jul. 2016 25 jul. 2015
Lngresos netos
Depreciación, amortización y otros
Gastos de compensación basados en acciones
Provisión (beneficio) para cuentas por cobrar
Impuestos sobre la renta diferido
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
(Ganancias) pérdidas por desinversiones, inversiones y otras, netas
Cuentas por cobrar
Inventarios
Financiamiento de cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar
Impuestos sobre la renta, neto
Compensación acumulada
Ingresos diferidos
Otros pasivos
Variación de activos y pasivos operativos, neto de efectos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de inversiones
Ingresos por ventas de inversiones
Cobros por vencimientos de inversiones
Adquisiciones y desinversiones
Compras de inversiones en empresas privadas
Retorno de inversiones en empresas privadas
Adquisición de propiedad y equipo
Ingresos por ventas de propiedad y equipo
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Emisiones de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias, programa de recompra
Acciones recompradas por retenciones fiscales sobre la consolidación de unidades de acciones restringidas
Préstamos a corto plazo, vencimientos originales de 90 días o menos, neto
Emisiones de deuda
Pagos de deuda
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Dividendos pagados
Otro
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, al comienzo del año fiscal
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año fiscal

Fuente: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Cisco Systems Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Cisco Systems Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.