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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Cisco Systems Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses terminados 29 jul. 2023 30 jul. 2022 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018
Utilidad neta
Depreciación, amortización y otros
Gastos de compensación basados en acciones
Provisión (beneficio) para créditos por cobrar
Impuestos diferidos sobre la renta
(Ganancias) pérdidas por desinversiones, inversiones y otros, netas
Cuentas por cobrar
Inventarios
Financiación de cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas a pagar
Impuestos sobre la renta, netos
Compensación devengada
Ingresos diferidos
Otros pasivos
Variación de los activos y pasivos operativos, netos de efectos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones
Ingresos procedentes de la venta de inversiones
Ingresos procedentes de vencimientos de inversiones
Adquisiciones, netas de efectivo y equivalentes de efectivo adquiridas y desinversiones
Compras de inversiones en empresas privadas
Retorno de inversiones en empresas privadas
Adquisición de bienes y equipos
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Emisiones de acciones ordinarias
Recompras de acciones ordinarias, programa de recompra
Acciones recompradas para retenciones de impuestos en la adjudicación de unidades de acciones restringidas
Préstamos a corto plazo, vencimientos originales de 90 días o menos, netos
Emisiones de deuda
Amortización de deudas
Dividendos pagados
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio de moneda extranjera en el efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Aumento neto (disminución) del efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, comienzo del año fiscal
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, fin de año fiscal

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-28).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 superando el nivel de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Cisco Systems Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023 sin alcanzar el nivel de 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 superando el nivel de 2021.