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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Cisco Systems Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses finalizados 30 jul. 2022 31 jul. 2021 25 jul. 2020 27 jul. 2019 28 jul. 2018 29 jul. 2017
Ingresos netos
Depreciación, amortización y otros
Gasto de compensación basado en acciones
Provisión (beneficio) para cuentas por cobrar
Impuestos sobre la renta diferidos
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
(Ganancias) pérdidas en desinversiones, inversiones y otros, netos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Financiación de cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas a pagar
Impuestos sobre la renta, netos
Indemnización acumulada
Ingresos diferidos
Otros pasivos
Variación del activo y del pasivo de explotación, neto de los efectos de las adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones
Ingresos procedentes de ventas de inversiones
Ingresos procedentes de vencimientos de inversiones
Adquisiciones, netas de efectivo y equivalentes de efectivo adquiridos y desinversiones
Compras de inversiones en empresas privadas
Retorno de las inversiones en empresas privadas
Adquisición de bienes y equipos
Ingresos procedentes de ventas de bienes y equipos
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Emisiones de acciones ordinarias
Recompras de acciones ordinarias, programa de recompra
Acciones recompradas para retenciones fiscales sobre la adquisición de participaciones en acciones restringidas
Empréstitos a corto plazo, vencimientos originales de 90 días o menos, netos
Emisiones de deuda
Reembolsos de deuda
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
Dividendos pagados
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo, el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo restringidos
Aumento neto (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, comienzo del año fiscal
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, fin del año fiscal

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-29).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Cisco Systems Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Cisco Systems Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Cisco Systems Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.