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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Amazon.com Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ingresos netos (pérdidas) (3,844) 14,323  3,156  7,778  8,107  7,222  6,331  5,243  2,535  3,268  2,134  2,625  3,561  3,027  2,883  2,534  1,629  1,857  255  197  724 
Depreciación y amortización de propiedades y equipos y costos de contenido capitalizado, activos de arrendamiento operativo y otros 8,978  9,802  8,948  8,038  7,508  7,618  6,523  5,748  5,362  6,170  5,563  5,202  4,854  4,262  3,778  3,630  3,671  3,498  2,912  2,633  2,435 
Compensación basada en acciones 3,250  3,680  3,180  3,591  2,306  2,562  2,288  2,601  1,757  1,840  1,779  1,971  1,274  1,417  1,350  1,469  1,182  1,179  1,084  1,160  792 
Otros gastos de explotación (ingresos), netos 215  65  24  18  30  (487) 68  281  67  50  47  80  (13) 72  61  85  56  56  44  60  42 
Otros gastos (ingresos), netos 8,689  (11,932) 340  (1,258) (1,456) (1,327) (1,051) (769) 565  (495) 388  (7) (135) 197  97  109  (184) (4) (128) (120) (40)
Impuestos sobre la renta diferidos (2,001) (3,623) 909  701  1,703  (1,636) 295  465  322  184  92  105  415  173  265  (138) 141  (308) (75) 376  (22)
Inventarios (2,614) (1,915) (7,059) (209) (304) 329  (3,898) (672) 1,392  (1,516) (381) (2,100) 719  (1,350) (1,094) (1,090) 2,220  (2,255) (1,593) (682) 947 
Cuentas por cobrar, netas y otras (1,516) (6,556) (4,890) (4,462) (2,255) (4,561) (2,016) (2,854) 1,262  (3,905) (1,182) (2,193) (401) (1,395) (2,884) (1,365) 1,029  (2,781) (1,757) (1,242) 994 
Cuentas a pagar (9,380) 7,989  3,832  47  (8,266) 13,249  3,658  8,617  (8,044) 10,683  226  3,668  (6,384) 6,881  3,895  2,703  (10,216) 8,906  3,046  2,088  (6,865)
Gastos devengados y otros (5,903) 9,333  (1,465) (1,685) (4,060) 7,129  (312) 1,698  (2,761) 2,894  (721) (624) (2,932) 2,665  237  (205) (2,225) 2,061  (121) (253) (1,404)
Ingresos no devengados 1,336  920  338  156  900  333  78  247  607  486  (53) 390  888  528  —  (283) 906  135  184  (388) 807 
Cambios en los activos y pasivos operativos (18,077) 9,771  (9,244) (6,153) (13,985) 16,479  (2,490) 7,036  (7,544) 8,642  (2,111) (859) (8,110) 7,329  154  (240) (8,286) 6,066  (241) (477) (5,521)
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto de las actividades operativas 1,054  7,763  4,157  4,937  (3,894) 23,209  5,633  15,362  529  16,391  5,758  6,492  (1,715) 13,450  5,705  4,915  (3,420) 10,487  3,596  3,632  (2,314)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas (2,790) 22,086  7,313  12,715  4,213  30,431  11,964  20,605  3,064  19,659  7,892  9,117  1,846  16,477  8,588  7,449  (1,791) 12,344  3,851  3,829  (1,590)
Compras de propiedades y equipos (14,951) (18,935) (15,748) (14,288) (12,082) (14,823) (11,063) (7,459) (6,795) (5,312) (4,697) (3,562) (3,290) (3,734) (3,352) (3,243) (3,098) (3,036) (2,660) (2,501) (1,861)
Ingresos de ventas e incentivos de propiedades y equipos 1,209  2,465  997  1,300  895  1,629  1,255  845  1,367  1,372  1,312  919  569  614  825  294  371  —  —  —  — 
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido, y otros (6,341) (381) (654) (320) (630) (380) (1,735) (119) (91) (777) (399) (116) (1,169) (331) (976) (866) (13) (81) (13,213) (633) (45)
Ventas y vencimientos de valores negociables 22,753  12,537  15,808  13,213  17,826  17,338  13,135  8,138  11,626  7,625  7,252  5,161  2,643  1,939  1,964  1,660  2,677  3,564  2,222  2,292  1,910 
Compras de valores negociables (1,764) (8,266) (15,231) (21,985) (14,675) (20,801) (17,468) (19,209) (15,001) (6,444) (8,541) (9,951) (6,876) (2,060) (4,033) (537) (470) (2,479) (5,469) (4,209) (1,620)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 906  (12,580) (14,828) (22,080) (8,666) (17,037) (15,876) (17,804) (8,894) (3,536) (5,073) (7,549) (8,123) (3,572) (5,572) (2,692) (533) (2,032) (19,120) (5,051) (1,616)
Acciones ordinarias recompradas (2,666) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Ingresos de deuda a corto plazo y otros 13,743  2,667  2,187  1,176  1,926  2,435  1,311  2,433  617  680  415  307  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Amortizaciones de deuda a corto plazo y otras (6,231) (2,659) (1,917) (1,176) (2,001) (2,291) (1,349) (1,906) (631) (814) (341) (363) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Ingresos de la deuda a largo plazo —  200  176  18,516  111  531  —  9,918  76  418  287  (24) 190  405  142  96  125  61  16,080  66  24 
Reembolsos de deuda a largo plazo —  (1,001) (509) (41) (39) (114) (1,198) (205) (36) (1,051) (14) 250  (351) (135) (182) (149) (202) (1,170) (80) (53) (69)
Reembolsos de capital de arrendamientos financieros (2,777) (2,260) (2,693) (2,804) (3,406) (2,368) (2,857) (2,817) (2,600) (2,780) (2,307) (2,327) (2,214) (1,905) (2,247) (1,282) (2,015) (1,472) (1,267) (1,228) (832)
Reembolsos del principal de las obligaciones de financiación (79) (47) (20) (28) (67) (9) (12) (15) (17) (24) —  (1) (2) (126) (82) (57) (72) (66) (49) (48) (37)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 1,990  (3,100) (2,776) 15,643  (3,476) (1,816) (4,105) 7,408  (2,591) (3,571) (1,960) (2,158) (2,377) (1,761) (2,369) (1,392) (2,164) (2,647) 14,684  (1,263) (914)
Efecto de la moneda extranjera en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 16  (106) (199) 234  (293) 597  377  128  (484) 304  (270) 48  (12) (3) (151) (445) 248  90  149  248  226 
Aumento neto (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 122  6,300  (10,490) 6,512  (8,222) 12,175  (7,640) 10,337  (8,905) 12,856  589  (542) (8,666) 11,141  496  2,920  (4,240) 7,755  (436) (2,237) (3,894)

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Amazon.com Inc. aumentó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego disminuyó significativamente del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Amazon.com Inc. aumentó del Q3 2021 al Q4 2021 y del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Amazon.com Inc. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego aumentó del Q4 2021 al Q1 2022 superando el nivel del Q3 2021.