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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Amazon.com Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Lngresos netos
Depreciación y amortización de propiedad y equipo y costos de contenido capitalizados, activos de arrendamiento operativo y otros
Compensación basada en acciones
Otros gastos (ingresos) operativos, neto
Otros (ingresos) gastos, neto
Impuestos sobre la renta diferido
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Inventarios
Cuentas por cobrar, neto y otras
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros
Ingresos no devengados
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de propiedad y equipo
Ingresos por ventas e incentivos de propiedad y equipo
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido y otros
Ventas y vencimientos de valores negociables
Compras de valores negociables
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de deuda a corto plazo y otros
Amortizaciones de deuda a corto plazo y otras
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Producto de la deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Amortizaciones de principal de arrendamientos financieros
Amortizaciones de principal de obligaciones financieras
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de la moneda extranjera en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Amazon.com Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego aumentó ligeramente del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Amazon.com Inc. aumentó desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de Amazon.com Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021, superando el nivel del cuarto trimestre de 2020.