Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Home Depot Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	28 jul. 2024	28 abr. 2024	28 ene. 2024	29 oct. 2023	30 jul. 2023	30 abr. 2023	29 ene. 2023	30 oct. 2022	31 jul. 2022	1 may. 2022	30 ene. 2022	31 oct. 2021	1 ago. 2021	2 may. 2021	31 ene. 2021	1 nov. 2020	2 ago. 2020	3 may. 2020	2 feb. 2020	3 nov. 2019	4 ago. 2019	5 may. 2019	3 feb. 2019	28 oct. 2018	29 jul. 2018	29 abr. 2018
Ganancias netas	4,561)	3,600)	2,801)	3,810)	4,659)	3,873)	3,362)	4,339)	5,173)	4,231)	3,352)	4,129)	4,807)	4,145)	2,857)	3,432)	4,332)	2,245)	2,481)	2,769)	3,479)	2,513)	2,344)	2,867)	3,506)	2,404)
Depreciación y amortización, excluida la amortización de activos intangibles	778)	837)	832)	827)	795)	793)	759)	743)	746)	727)	734)	714)	711)	703)	666)	631)	615)	607)	595)	594)	560)	547)	549)	541)	530)	532)
Amortización de activos intangibles	142)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gastos de compensación basados en acciones	98)	124)	80)	85)	91)	124)	80)	90)	81)	115)	87)	86)	80)	146)	76)	79)	67)	88)	54)	58)	53)	86)	78)	60)	60)	84)
Pérdida por deterioro	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	247)	—)	—)	—)
Cambios en las cuentas por cobrar, netos	404)	(795)	672)	(46)	401)	(893)	423)	(17)	194)	(489)	98)	(212)	319)	(640)	115)	(103)	57)	(534)	128)	40)	53)	(391)	229)	(4)	127)	(319)
Cambios en los inventarios de mercancías	1,238)	(1,452)	2,006)	380)	2,208)	(457)	918)	261)	(783)	(3,226)	(1,532)	(1,680)	328)	(2,519)	61)	(2,638)	1,553)	(633)	1,195)	(978)	776)	(1,586)	797)	(686)	332)	(1,687)
Variaciones en otros activos corrientes	(226)	(113)	181)	27)	(332)	(60)	257)	100)	(79)	(589)	45)	199)	(297)	(277)	31)	138)	(188)	62)	17)	92)	(276)	32)	223)	(12)	(218)	(250)
Cambios en las cuentas por pagar y los gastos devengados	(883)	2,511)	(1,598)	(742)	(229)	1,158)	(1,009)	(2,647)	(665)	1,744)	483)	260)	(1,355)	3,013)	(1,437)	882)	2,399)	3,274)	(1,548)	(435)	(437)	2,488)	(1,391)	(483)	85)	2,532)
Cambios en los ingresos diferidos	(112)	81)	(42)	(286)	(47)	57)	(113)	(356)	(136)	79)	103)	1)	85)	586)	153)	152)	326)	71)	(6)	(112)	216)	236)	(76)	(131)	79)	208)
Cambios en los impuestos sobre la renta a pagar	(596)	610)	(277)	284)	(1,036)	1,004)	(137)	(31)	(1,060)	1,121)	(41)	(164)	(984)	1,138)	(679)	83)	(147)	594)	(72)	105)	(543)	554)	(103)	40)	(526)	547)
Cambios en los impuestos diferidos sobre la renta	76)	83)	65)	(262)	11)	(59)	9)	224)	(51)	(44)	(203)	43)	(29)	(87)	(483)	(99)	81)	(68)	95)	49)	53)	5)	90)	56)	(111)	(9)
Otras actividades operativas	(71)	11)	13)	157)	70)	74)	45)	133)	(27)	120)	59)	63)	(28)	102)	64)	29)	(3)	31)	120)	(15)	(12)	91)	15)	(119)	62)	(61)
Cambios en los activos y pasivos, netos de efectos de adquisición	(170)	936)	1,020)	(488)	1,046)	824)	393)	(2,333)	(2,607)	(1,284)	(988)	(1,490)	(1,961)	1,316)	(2,175)	(1,556)	4,078)	2,797)	(71)	(1,254)	(170)	1,429)	(216)	(1,339)	(170)	961)
Conciliación de las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	848)	1,897)	1,932)	424)	1,932)	1,741)	1,232)	(1,500)	(1,780)	(442)	(167)	(690)	(1,170)	2,165)	(1,433)	(846)	4,760)	3,492)	578)	(602)	443)	2,062)	658)	(738)	420)	1,577)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	5,409)	5,497)	4,733)	4,234)	6,591)	5,614)	4,594)	2,839)	3,393)	3,789)	3,185)	3,439)	3,637)	6,310)	1,424)	2,586)	9,092)	5,737)	3,059)	2,167)	3,922)	4,575)	3,002)	2,129)	3,926)	3,981)
Gastos de capital	(719)	(847)	(858)	(671)	(792)	(905)	(903)	(769)	(743)	(704)	(829)	(695)	(518)	(524)	(960)	(471)	(446)	(586)	(787)	(645)	(565)	(681)	(731)	(620)	(535)	(556)
Pagos por negocios adquiridos, netos	(17,570)	—)	(719)	(580)	(215)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	—)	(416)	—)	(7,780)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21)	—)	—)	—)
Otras actividades de inversión	21)	17)	(4)	5)	8)	2)	8)	(15)	(17)	3)	(3)	21)	4)	(4)	21)	40)	4)	8)	14)	14)	4)	(7)	29)	2)	8)	8)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(18,268)	(830)	(1,581)	(1,246)	(999)	(903)	(895)	(784)	(760)	(701)	(837)	(674)	(930)	(528)	(8,719)	(431)	(442)	(578)	(773)	(631)	(561)	(688)	(723)	(618)	(527)	(548)
Ingresos procedentes de (reembolsos de) deuda a corto plazo, netos	2,519)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	(539)	539)	(1,035)	1,035)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(974)	279)	695)	(372)	(967)	(59)	1,398)	(350)	(1,209)
Ingresos de la deuda a largo plazo, netos de descuentos	9,952)	—)	1,995)	—)	—)	—)	—)	2,985)	—)	3,957)	—)	2,979)	—)	—)	2,973)	—)	—)	4,960)	2,016)	—)	1,404)	—)	3,466)	—)	—)	—)
Amortización de deudas a largo plazo	(83)	(1,172)	(71)	(70)	(67)	(1,063)	(68)	(57)	(1,312)	(1,054)	(52)	(46)	(44)	(1,390)	(1,036)	(30)	(1,779)	(27)	(24)	(16)	(1,015)	(15)	(17)	(1,164)	(18)	(10)
Recompras de acciones ordinarias	—)	(649)	(1,486)	(1,511)	(2,067)	(2,887)	(1,560)	(1,174)	(1,654)	(2,308)	(4,435)	(3,469)	(3,117)	(3,788)	—)	—)	—)	(791)	(3,056)	(1,290)	(1,251)	(1,368)	(4,445)	(2,397)	(2,000)	(1,121)
Ingresos por ventas de acciones ordinarias	148)	62)	131)	17)	160)	15)	118)	4)	137)	5)	147)	23)	154)	13)	141)	21)	146)	18)	95)	28)	123)	34)	96)	15)	111)	14)
Dividendos en efectivo	(2,231)	(2,229)	(2,079)	(2,089)	(2,097)	(2,118)	(1,933)	(1,946)	(1,948)	(1,962)	(1,721)	(1,738)	(1,751)	(1,775)	(1,614)	(1,614)	(1,612)	(1,611)	(1,481)	(1,486)	(1,492)	(1,499)	(1,156)	(1,175)	(1,184)	(1,189)
Otras actividades de financiación	(46)	(166)	(10)	(4)	(7)	(135)	(3)	(22)	19)	(182)	15)	(24)	(6)	(130)	(22)	(5)	(2)	(125)	(185)	79)	(110)	40)	(125)	(43)	27)	115)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	10,259)	(4,146)	(1,520)	(3,657)	(4,078)	(6,188)	(3,446)	(749)	(4,219)	(2,579)	(5,011)	(2,275)	(4,764)	(7,070)	442)	(1,628)	(3,247)	1,450)	(2,356)	(1,990)	(2,713)	(3,775)	(2,240)	(3,366)	(3,414)	(3,400)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo	(51)	(17)	70)	(87)	40)	(20)	42)	(103)	1)	(8)	(61)	11)	(25)	41)	96)	(14)	40)	(46)	10)	100)	17)	(8)	(25)	129)	(94)	(29)
Variación de efectivo y equivalentes de efectivo	(2,651)	504)	1,702)	(756)	1,554)	(1,497)	295)	1,203)	(1,585)	501)	(2,724)	501)	(2,082)	(1,247)	(6,757)	513)	5,443)	6,563)	(60)	(354)	665)	104)	14)	(1,726)	(109)	4)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Home Depot Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Home Depot Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, pero luego disminuyó significativamente del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Home Depot Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, pero luego aumentó del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025, superando el nivel del cuarto trimestre de 2024.

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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