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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Home Depot Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 1 ago. 2021 2 may. 2021 31 ene. 2021 1 nov. 2020 2 ago. 2020 3 may. 2020 2 feb. 2020 3 nov. 2019 4 ago. 2019 5 may. 2019 3 feb. 2019 28 oct. 2018 29 jul. 2018 29 abr. 2018 28 ene. 2018 29 oct. 2017 30 jul. 2017 30 abr. 2017 29 ene. 2017 30 oct. 2016 31 jul. 2016 1 may. 2016 31 ene. 2016 1 nov. 2015 2 ago. 2015 3 may. 2015
Ganancias netas
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdida por deterioro
Ganancia en ventas de inversiones
Cambios en cuentas por cobrar, neto
Cambios en los inventarios de mercancías
Cambios en otros activos corrientes
Cambios en cuentas por pagar y gastos acumulados
Cambios en los ingresos diferidos
Cambios en los impuestos sobre la renta por pagar
Cambios en impuestos sobre la renta diferidos
Otras actividades operativas
Cambios en activos y pasivos, neto de efectos de adquisición
Conciliación de las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Ingresos por ventas de inversiones
Pagos por negocios adquiridos, neto
Otras actividades de inversión
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos (reembolsos) de deuda a corto plazo, neto
Producto de la deuda a largo plazo, neto de descuentos y primas
Reembolsos de deuda a largo plazo
Recompra de acciones ordinarias
Producto de la venta de acciones ordinarias
Dividendos en efectivo
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Cambio de efectivo y equivalentes de efectivo

Fuente: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Home Depot Inc. aumentó desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2022, sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2021.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Home Depot Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Home Depot Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego aumentó ligeramente del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022.