Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
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Ratios de valoración actuales
Amazon.com Inc., ratios de valoración actuales
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad considerable en las valoraciones de mercado.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Este ratio experimentó una disminución inicial, seguido de un aumento y posterior reducción. En 2021, se situó en 48.08. Los datos de 2022 faltan. En 2023, ascendió a 58.66, para luego descender a 40.99 en 2024 y a 29.07 en 2025. Esta trayectoria sugiere fluctuaciones en las expectativas de rentabilidad futura.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio muestra una marcada tendencia al alza entre 2021 y 2022, pasando de 64.48 a 86.5. Posteriormente, se produjo una disminución constante hasta alcanzar 28.23 en 2025. Este comportamiento podría indicar una evolución en la percepción del mercado sobre la capacidad de generar beneficios operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación precio/ingresos presenta una disminución inicial de 3.41 en 2021 a 2.06 en 2022. A partir de 2023, se observa un incremento a 3.1, seguido de un nuevo aumento a 3.81 en 2024 y una ligera reducción a 3.15 en 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la valoración de los ingresos de la entidad.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio experimentó una disminución significativa de 11.6 en 2021 a 7.25 en 2022. Posteriormente, se estabilizó alrededor de 8.84 y 8.49 en 2023 y 2024, respectivamente, para finalmente disminuir a 5.49 en 2025. Esta tendencia podría reflejar cambios en la percepción del valor de los activos netos de la empresa.
En general, los datos sugieren una creciente sensibilidad del mercado a los resultados y al valor contable de la entidad, evidenciado por la disminución de los ratios P/E, P/OP, P/S y P/BV en los últimos años del período analizado. La volatilidad observada en estos ratios indica un entorno de evaluación dinámico y sujeto a cambios.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Amazon.com Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 157.64 a 103.39. Posteriormente, se registra una recuperación constante hasta alcanzar un máximo de 229.15 en 2024, seguido de una ligera disminución en 2025, situándose en 210.32. Esta trayectoria sugiere una volatilidad considerable, con un período de ajuste seguido de un crecimiento notable y una estabilización posterior.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimenta una variación sustancial. En 2021, se registra un EPS de 3.28. En 2022, se observa una pérdida, con un EPS de -0.27. A partir de 2023, se inicia una tendencia positiva, con un EPS de 2.93, que continúa incrementándose hasta alcanzar 7.24 en 2025. Esta evolución indica una mejora en la rentabilidad por cada acción en circulación, superando los niveles de 2021.
- Relación Precio/Beneficio (P/E)
- La relación P/E muestra fluctuaciones a lo largo del período. En 2021, se sitúa en 48.08. No se dispone de datos para 2022. En 2023, la relación es de 58.66, disminuyendo a 40.99 en 2024 y a 29.07 en 2025. La disminución de la relación P/E en los últimos años, junto con el aumento del EPS, podría indicar que la acción se está volviendo más asequible en relación con sus beneficios, o que las expectativas de crecimiento futuro se han moderado.
En resumen, los datos sugieren un período inicial de ajuste seguido de una recuperación y crecimiento en la rentabilidad. La relación P/E indica una posible reevaluación del mercado en relación con los beneficios de la entidad.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Amazon.com Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 157.64 a 103.39. Posteriormente, se registra una recuperación constante hasta alcanzar un máximo de 229.15 en 2024, seguido de un ligero descenso a 210.32 en 2025. Esta trayectoria sugiere una volatilidad considerable, con un período de corrección seguido de una revalorización y una estabilización final.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta una reducción notable de 2.44 en 2021 a 1.2 en 2022. A partir de 2023, se aprecia una mejora progresiva, alcanzando 3.55, 6.47 y finalmente 7.45 en 2025. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad a lo largo del tiempo.
- P/OP (Precio/Beneficio Operativo)
- La relación P/OP muestra una tendencia a la baja durante el período analizado. Disminuye de 64.48 en 2021 a 28.23 en 2025, con fluctuaciones intermedias de 86.5 en 2022, 48.43 en 2023 y 35.4 en 2024. Esta reducción sugiere que el mercado está valorando la entidad a un múltiplo menor de sus beneficios operativos, posiblemente debido a cambios en las expectativas de crecimiento o en la percepción del riesgo.
En resumen, los datos indican un período inicial de contracción en el precio de la acción y la rentabilidad, seguido de una recuperación y mejora sostenida en los beneficios operativos. La disminución del ratio P/OP sugiere una reevaluación de la valoración de mercado en relación con el rendimiento operativo.
Relación precio/ingresos (P/S)
Amazon.com Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, seguida de una recuperación y un aumento considerable hasta 2024. No obstante, en 2025 se registra una ligera caída con respecto al máximo alcanzado en el año anterior. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la valoración de la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia consistentemente ascendente a lo largo de los cinco años. El crecimiento es gradual entre 2021 y 2023, acelerándose notablemente en 2024 y 2025. Este incremento continuo indica una mejora en la eficiencia operativa o un aumento en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- P/S (Precio/Ventas)
- El ratio Precio/Ventas experimenta una reducción significativa entre 2021 y 2022. Posteriormente, se observa una recuperación en 2023, seguida de un nuevo aumento en 2024. En 2025, el ratio disminuye ligeramente. La fluctuación de este ratio sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el potencial de crecimiento de las ventas en relación con el precio de la acción. Un ratio más bajo podría indicar una infravaloración, mientras que un ratio más alto podría indicar una sobrevaloración o expectativas de crecimiento elevadas.
En resumen, los datos sugieren un período de volatilidad en el precio de la acción, acompañado de un crecimiento constante en las ventas por acción y fluctuaciones en el ratio Precio/Ventas. La combinación de estos indicadores requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y las implicaciones a largo plazo.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Amazon.com Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución en el precio de la acción entre 2021 y 2022, seguido de una recuperación y un aumento constante hasta 2024. No obstante, en 2025 se registra una ligera caída con respecto al máximo alcanzado en el año anterior. La volatilidad del precio de la acción es evidente.
- Valor Contable por Acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia al alza constante a lo largo de todo el período analizado. El crecimiento es progresivo, con incrementos más pronunciados en los últimos años. Esto sugiere una mejora en la rentabilidad y la acumulación de activos netos.
- Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)
- El ratio P/BV experimenta una disminución considerable entre 2021 y 2022, reflejando la caída del precio de la acción en relación con el valor contable. Posteriormente, se observa una recuperación parcial hasta 2024, seguida de una disminución más significativa en 2025. Esta reducción en el ratio P/BV podría indicar que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo menor de su valor contable, posiblemente debido a expectativas de crecimiento más moderadas o a un aumento del riesgo percibido.
En resumen, la evolución del valor contable por acción es positiva y constante, mientras que el precio de la acción presenta una mayor volatilidad. La disminución del ratio P/BV en el último año analizado merece una atención particular, ya que podría señalar un cambio en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa.