Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Amazon.com Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Amazon.com Inc. Booking Holdings Inc. Dollar General Corp. Home Depot Inc. Lowe’s Cos. Inc. Target Corp. Comercio minorista Consumo discrecional
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P) $98.71
Número de acciones ordinarias en circulación 10,247,259,757
 
Ganancias por acción (EPS) $-0.27
Beneficio operativo por acción $1.20
Ventas por acción $50.16
Valor contable por acción (BVPS) $14.25
Ratios de valoración
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 82.59 18.73 14.08 11.99 9.49 18.68 25.17 25.52
Relación precio/ingresos (P/S) 1.97 5.59 1.33 1.83 1.19 0.67 1.77 2.02
Relación precio/valor contable (P/BV) 6.93 34.36 7.24 184.48 6.40 10.08 8.74

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es más bajo que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios históricos de valoración (resumen)

Amazon.com Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Relación precio/ingresos netos (P/E) 48.08 78.20 86.30 79.30
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 86.50 64.48 72.85 68.77 64.31
Relación precio/ingresos (P/S) 2.06 3.41 4.32 3.56 3.43
Relación precio/valor contable (P/BV) 7.25 11.60 17.86 16.11 18.34

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/ingresos netos (P/E)

Amazon.com Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 10,247,259,757 10,176,888,200 10,071,294,860 9,956,208,880 9,824,057,800
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (pérdidas) (en millones) (2,722) 33,364 21,331 11,588 10,073
Ganancias por acción (EPS)2 -0.27 3.28 2.12 1.16 1.03
Precio de la acción1, 3 103.39 157.64 165.63 100.44 81.31
Ratio de valoración
P/E4 48.08 78.20 86.30 79.30
Referencia
P/ECompetidores5
Booking Holdings Inc. 29.87 86.68 1,696.44 14.16 21.46
Dollar General Corp. 21.90 16.92 21.04 19.18 15.73
Home Depot Inc. 19.94 24.51 17.38 18.87 23.51
Lowe’s Cos. Inc. 17.84 22.36 11.96 37.80 20.26
Target Corp. 14.38 20.39 16.12 13.56 12.97
P/Esector
Comercio minorista 51.55 37.92 50.20 41.74 39.83
P/Eindustria
Consumo discrecional 46.20 39.00 76.81 36.78 30.86

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
EPS = Ingresos netos (pérdidas) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -2,722,000,000 ÷ 10,247,259,757 = -0.27

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 103.39 ÷ -0.27 =

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Amazon.com Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 10,247,259,757 10,176,888,200 10,071,294,860 9,956,208,880 9,824,057,800
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 12,248 24,879 22,899 14,541 12,421
Beneficio operativo por acción2 1.20 2.44 2.27 1.46 1.26
Precio de la acción1, 3 103.39 157.64 165.63 100.44 81.31
Ratio de valoración
P/OP4 86.50 64.48 72.85 68.77 64.31
Referencia
P/OPCompetidores5
Booking Holdings Inc. 17.91 40.46 12.89 16.06
Dollar General Corp. 16.32 12.64 15.65 14.41 12.05
Home Depot Inc. 14.22 17.25 12.33 13.51 13.82
Lowe’s Cos. Inc. 12.45 13.52 8.11 21.77 10.61
Target Corp. 11.17 13.62 11.35 9.69 8.83
P/OPsector
Comercio minorista 27.56 34.94 40.94 31.46 26.89
P/OPindustria
Consumo discrecional 26.37 39.27 59.57 28.70 23.97

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,248,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 1.20

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 103.39 ÷ 1.20 = 86.50

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/ingreso neto se calcula utilizando el ingreso neto, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-ingreso operativo. La relación precio/ingreso operativo de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Relación precio/ingresos (P/S)

Amazon.com Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 10,247,259,757 10,176,888,200 10,071,294,860 9,956,208,880 9,824,057,800
Datos financieros seleccionados (US$)
Ventas netas (en millones) 513,983 469,822 386,064 280,522 232,887
Ventas por acción2 50.16 46.17 38.33 28.18 23.71
Precio de la acción1, 3 103.39 157.64 165.63 100.44 81.31
Ratio de valoración
P/S4 2.06 3.41 4.32 3.56 3.43
Referencia
P/SCompetidores5
Booking Holdings Inc. 5.35 9.22 14.73 4.57 5.91
Dollar General Corp. 1.54 1.33 1.30 1.19 1.03
Home Depot Inc. 2.17 2.39 1.77 1.94 2.01
Lowe’s Cos. Inc. 1.56 1.46 0.71 1.23 1.02
Target Corp. 0.95 0.96 0.69 0.53 0.53
P/Ssector
Comercio minorista 1.94 2.76 3.09 2.50 2.38
P/Sindustria
Consumo discrecional 2.09 3.24 3.42 2.15 1.91

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 513,983,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 50.16

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 103.39 ÷ 50.16 = 2.06

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Amazon.com Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 10,247,259,757 10,176,888,200 10,071,294,860 9,956,208,880 9,824,057,800
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio contable (en millones) 146,043 138,245 93,404 62,060 43,549
Valor contable por acción (BVPS)2 14.25 13.58 9.27 6.23 4.43
Precio de la acción1, 3 103.39 157.64 165.63 100.44 81.31
Ratio de valoración
P/BV4 7.25 11.60 17.86 16.11 18.34
Referencia
P/BVCompetidores5
Booking Holdings Inc. 32.84 16.35 20.46 11.61 9.77
Dollar General Corp. 8.39 6.74 5.38 4.75 3.95
Home Depot Inc. 95.58 139.52
Lowe’s Cos. Inc. 90.79 25.96 24.01 11.89
Target Corp. 7.79 6.17 4.47 3.52 3.25
P/BVsector
Comercio minorista 11.04 13.42 18.18 16.42 15.74
P/BVindustria
Consumo discrecional 9.03 12.23 15.44 11.06 9.40

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 146,043,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 14.25

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 103.39 ÷ 14.25 = 7.25

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.