Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)
Amazon.com Inc., FCFF, cálculo
US$ en millones
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Amazon.com Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Amazon.com Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Amazon.com Inc., intereses pagados, neto de impuestos, cálculo
US$ en millones
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
2 2021 cálculo
Efectivo pagado por intereses de deuda y arrendamientos financieros, impuestos = Efectivo pagado por intereses de deuda y arrendamientos financieros × EITR
= 1,619 × 12.56% = 203
Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, Actual
Amazon.com Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los puntos de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 1,064,312 |
| Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) | (14,714) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | — |
| Referencia | |
| EV/FCFF, competidores1 | |
| Booking Holdings Inc. | 31.42 |
| GameStop Corp. | — |
| Home Depot Inc. | 23.34 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 16.65 |
| Target Corp. | 15.58 |
| TJX Cos. Inc. | 32.60 |
| EV/FCFF, sector | |
| Venta al por menor | 64.31 |
| EV/FCFF, industria | |
| Consumidor discrecional | 45.53 |
Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).
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Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, histórico
Amazon.com Inc., EV/FCFF, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 1,582,219 | 1,645,082 | 996,639 | 799,795 | 700,383 | |
| Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 | (14,714) | 20,779 | 13,365 | 9,889 | (840) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | — | 79.17 | 74.57 | 80.88 | — | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFF, competidores4 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 36.39 | — | 15.02 | 17.37 | 20.89 | |
| GameStop Corp. | 67.22 | — | 0.84 | 3.83 | 5.49 | |
| Home Depot Inc. | 20.22 | 19.11 | 21.30 | 21.33 | 23.23 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.88 | 20.95 | 18.88 | 19.78 | 17.63 | |
| Target Corp. | 11.33 | 14.93 | 17.80 | 10.10 | 9.54 | |
| TJX Cos. Inc. | 18.30 | 19.08 | 21.16 | 25.64 | 18.87 | |
| EV/FCFF, sector | ||||||
| Venta al por menor | 85.29 | 50.84 | 37.36 | 35.21 | 48.32 | |
| EV/FCFF, industria | ||||||
| Consumidor discrecional | 60.09 | 44.06 | 31.03 | 29.93 | 49.51 | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,582,219 ÷ -14,714 = —
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