Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)

Amazon.com Inc., FCFF, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos 33,364  21,331  11,588  10,073  3,033 
Cargos netos no monetarios 32,574  31,252  29,364  21,693  15,574 
Cambios en los activos y pasivos operativos (19,611) 13,481  (2,438) (1,043) (173)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 46,327  66,064  38,514  30,723  18,434 
Efectivo pagado por intereses sobre deudas y arrendamientos financieros, neto de impuestos1 1,416  1,347  1,263  1,104  421 
Compras de propiedades y equipos (61,053) (40,140) (16,861) (13,427) (11,955)
Ingresos de ventas e incentivos de propiedades y equipos 5,657  5,096  4,172  2,104  1,897 
Bienes y equipos adquiridos en virtud de arrendamientos financieros (7,061) (11,588) (13,723) (10,615) (9,637)
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) (14,714) 20,779  13,365  9,889  (840)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Amazon.com Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Amazon.com Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Intereses pagados, netos de impuestos

Amazon.com Inc., intereses pagados, neto de impuestos, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 12.56% 11.84% 16.99% 10.63% 20.20%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado por intereses de deuda y arrendamientos financieros, antes de impuestos 1,619  1,528  1,522  1,235  528 
Menos: Efectivo pagado por intereses de deuda y arrendamientos financieros, impuestos2 203  181  259  131  107 
Efectivo pagado por intereses sobre deudas y arrendamientos financieros, neto de impuestos 1,416  1,347  1,263  1,104  421 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

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2 2021 cálculo
Efectivo pagado por intereses de deuda y arrendamientos financieros, impuestos = Efectivo pagado por intereses de deuda y arrendamientos financieros × EITR
= 1,619 × 12.56% = 203


Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, Actual

Amazon.com Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 1,064,312 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) (14,714)
Ratio de valoración
EV/FCFF
Referencia
EV/FCFF, competidores1
Booking Holdings Inc. 31.42
GameStop Corp.
Home Depot Inc. 23.34
Lowe’s Cos. Inc. 16.65
Target Corp. 15.58
TJX Cos. Inc. 32.60
EV/FCFF, sector
Venta al por menor 64.31
EV/FCFF, industria
Consumidor discrecional 45.53

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, histórico

Amazon.com Inc., EV/FCFF, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 1,582,219  1,645,082  996,639  799,795  700,383 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 (14,714) 20,779  13,365  9,889  (840)
Ratio de valoración
EV/FCFF3 79.17 74.57 80.88
Referencia
EV/FCFF, competidores4
Booking Holdings Inc. 36.39 15.02 17.37 20.89
GameStop Corp. 67.22 0.84 3.83 5.49
Home Depot Inc. 20.22 19.11 21.30 21.33 23.23
Lowe’s Cos. Inc. 14.88 20.95 18.88 19.78 17.63
Target Corp. 11.33 14.93 17.80 10.10 9.54
TJX Cos. Inc. 18.30 19.08 21.16 25.64 18.87
EV/FCFF, sector
Venta al por menor 85.29 50.84 37.36 35.21 48.32
EV/FCFF, industria
Consumidor discrecional 60.09 44.06 31.03 29.93 49.51

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

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3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,582,219 ÷ -14,714 =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.