Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Amazon.com Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen de flujos de efectivo operativos
- Los datos muestran una tendencia general de incremento en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. En 2020, la cifra fue de 66,064 millones de dólares, y si bien en 2021 se observó una reducción significativa a 46,327 millones, en 2022 se experimentó una ligera recuperación a 46,752 millones. La tendencia positiva se consolidó en 2023 con un aumento notable a 84,946 millones y continuó en 2024, alcanzando 115,877 millones. Este patrón indica una mejora sostenida en la capacidad de generación de efectivo mediante las operaciones principales de la empresa en los últimos años, con los picos más elevados en los años recientes.
- Resumen del flujo de caja libre a capital (FCFE)
- En relación con el flujo de caja libre a capital, la información revela variaciones significativas en el período analizado. En 2020, el FCFE fue de 29,969 millones de dólares, evidenciando una posición robusta. Sin embargo, en 2021, se presentó una caída marcada a -2,616 millones, lo cual indica un período de deterioro en la generación de efectivo disponible para distribución o inversión adicional después de gastos de capital y financiamiento. Posteriormente, en 2022, se recuperó a 4,397 millones, y en los últimos dos años (2023 y 2024), la tendencia de crecimiento continuó, alcanzando 21,205 millones y 27,076 millones respectivamente. Este comportamiento sugiere que la empresa ha logrado revertir las dificultades del año 2021, estabilizar su flujo de caja libre y potenciar su capacidad de generación de efectivo.
Relación precio-FCFEactual
Amazon.com Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Amazon.com Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amazon.com Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró fluctuaciones significativas durante el período analizado. En 2020, se ubicaba en 165.63 USD, registrando una ligera disminución en 2021 a 157.64 USD. Posteriormente, en 2022, el precio experimentó una caída notable a 103.39 USD. Sin embargo, en 2023, se observó una recuperación considerable, alcanzando los 171.81 USD, y en 2024 continuó en una tendencia alcista, cerrando en 229.15 USD. Este patrón indica una recuperación del valor de mercado después de una caída en 2022, reflejando posiblemente cambios en la percepción del mercado o en las perspectivas de la compañía.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción mostró variabilidad a lo largo del período. En 2020, se registró en 2.98 USD, luego descendió a valores negativos en 2021 (-0.26 USD), señalando posiblemente una disminución en la generación de flujo de efectivo libre. En 2022, se recuperó a 0.43 USD, y en 2023, volvió a los niveles positivos en 2.04 USD, con un incremento moderado en 2024 a 2.55 USD. La tendencia indica una recuperación en la generación de flujo de efectivo libre tras un período de deterioro, con una tendencia positiva sostenida hacia los años posteriores.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE evidenció una alta volatilidad en el período. En 2020, no se dispone de datos, pero en 2022 se observa un valor muy elevado de 240.95, lo que sugiere una alta valoración del mercado en relación con el flujo de efectivo libre, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o especulación. En 2023, el ratio disminuyó significativamente a 84.16, y en 2024 mostró una ligera recuperación a 89.69, aunque permanece en niveles elevados. La tendencia sugiere que, aunque la valoración de mercado en relación con el flujo de efectivo libre ha bajado desde 2022, aún se mantiene en niveles altos, indicando expectativas de crecimiento futuras o preferencias de los inversionistas por acciones de la compañía en comparación con el flujo de efectivo generado.