Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de deuda a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio deuda/fondos propios
- Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio deuda/capital total
- Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Amazon.com Inc., coeficientes de solvencia
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/fondos propios | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total de los accionistas. | La relación entre la deuda y el capital de los accionistas de Amazon.com Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el patrimonio neto total de los accionistas. | La relación entre la deuda y el capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Ratio deuda/capital total | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total de Amazon.com Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Ratio deuda/activos | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos de Amazon.com Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Un coeficiente de solvencia calculado como el total de activos dividido por el patrimonio neto total de los accionistas. | El ratio de apalancamiento financiero de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Un ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de Amazon.com Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. | El ratio de cobertura de cargos fijos de Amazon.com Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
Ratio deuda/fondos propios
Amazon.com Inc., ratio deuda/fondos propioscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | 7,720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | 1,371) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | 9,650) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | 23,495) | |
| Deuda total | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | 42,236) | |
| Patrimonio contable | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | 43,549) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/fondos propios1 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | 0.97 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 11.29 | — | — | 18.59 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 15.16 | 9.79 | 4.45 | 2.89 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.56 | 1.04 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | |
| Ulta Beauty Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ratio deuda/fondos propiossector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 1.12 | 0.97 | 1.21 | 1.52 | 1.66 | |
| Ratio deuda/fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 1.61 | 1.57 | 2.43 | 2.84 | 2.77 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio contable
= 85,932 ÷ 146,043 = 0.59
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/fondos propios | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total de los accionistas. | La relación entre la deuda y el capital de los accionistas de Amazon.com Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., ratio de deuda con respecto a los fondos propios de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | 7,720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | 1,371) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | 9,650) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | 23,495) | |
| Deuda total | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | 42,236) | |
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos operativos | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la porción corriente | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | 42,236) | |
| Patrimonio contable | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | 43,549) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | 1.25 | 0.97 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 13.16 | — | — | 18.59 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 18.24 | 12.04 | 4.45 | 2.89 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.08 | 2.66 | 1.93 | 0.44 | 0.43 | |
| Ulta Beauty Inc. | 1.20 | 0.95 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | |
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 1.77 | 1.53 | 1.85 | 1.89 | 1.66 | |
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 2.03 | 1.97 | 2.93 | 3.15 | 2.77 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio contable
= 154,972 ÷ 146,043 = 1.06
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el patrimonio neto total de los accionistas. | La relación entre la deuda y el capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio deuda/capital total
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | 7,720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | 1,371) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | 9,650) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | 23,495) | |
| Deuda total | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | 42,236) | |
| Patrimonio contable | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | 43,549) | |
| Capital total | 231,975) | 212,233) | 154,809) | 113,758) | 85,785) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total1 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital totalCompetidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | 2.22 | 1.48 | 1.18 | 1.47 | 1.42 | |
| Home Depot Inc. | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | 0.95 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.24 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | |
| Ulta Beauty Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ratio deuda/capital totalsector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 0.53 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | |
| Ratio deuda/capital totalindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.62 | 0.61 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 85,932 ÷ 231,975 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total de Amazon.com Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022. |
Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | 7,720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | 1,371) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | 9,650) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | 23,495) | |
| Deuda total | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | 42,236) | |
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos operativos | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la porción corriente | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | 42,236) | |
| Patrimonio contable | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | 43,549) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 301,015) | 270,563) | 193,908) | 139,593) | 85,785) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.49 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | 1.59 | 1.27 | 1.12 | 1.47 | 1.42 | |
| Home Depot Inc. | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 0.95 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | 0.74 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | 0.30 | |
| Ulta Beauty Inc. | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 0.64 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | |
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 154,972 ÷ 301,015 = 0.51
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto de los accionistas. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
Ratio deuda/activos
Amazon.com Inc., ratio deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | 7,720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | 1,371) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | 9,650) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | 23,495) | |
| Deuda total | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | 42,236) | |
| Total activos | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | 162,648) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/activos1 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.54 | 0.55 | |
| Home Depot Inc. | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | 0.61 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | |
| Ulta Beauty Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ratio deuda/activossector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | |
| Ratio deuda/activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/activos = Deuda total ÷ Total activos
= 85,932 ÷ 462,675 = 0.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/activos | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos de Amazon.com Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | 7,720) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | 1,371) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | 9,650) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | 23,495) | |
| Deuda total | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | 42,236) | |
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento, arrendamientos operativos | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la porción corriente | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | 42,236) | |
| Total activos | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | 162,648) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | |
| Home Depot Inc. | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | 0.48 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | 0.16 | |
| Ulta Beauty Inc. | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Total activos
= 154,972 ÷ 462,675 = 0.33
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de apalancamiento financiero
Amazon.com Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Total activos | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | 162,648) | |
| Patrimonio contable | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | 43,549) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | 3.63 | 3.73 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 21.39 | — | — | 30.63 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 32.52 | 20.02 | 9.47 | 6.01 | |
| TJX Cos. Inc. | 4.74 | 5.28 | 4.06 | 2.84 | 2.73 | |
| Ulta Beauty Inc. | 3.10 | 2.55 | 2.56 | 1.75 | 1.64 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 4.37 | 3.95 | 4.59 | 4.80 | 4.78 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 4.53 | 4.37 | 5.86 | 6.34 | 5.88 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Total activos ÷ Patrimonio contable
= 462,675 ÷ 146,043 = 3.17
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Un coeficiente de solvencia calculado como el total de activos dividido por el patrimonio neto total de los accionistas. | El ratio de apalancamiento financiero de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022. |
Ratio de cobertura de intereses
Amazon.com Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos (pérdidas) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | 10,073) | |
| Más: Gasto por impuesto sobre la renta | (3,217) | 4,791) | 2,863) | 2,374) | 1,197) | |
| Más: Gastos por intereses | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | 1,417) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (3,572) | 39,964) | 25,841) | 15,562) | 12,687) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | 9.73 | 8.95 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | 16.58 | 14.69 | 11.72 | 11.57 | 10.08 | |
| Home Depot Inc. | 17.14 | 13.60 | 13.25 | 14.85 | 13.96 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.49 | 9.88 | 8.83 | 6.21 | 9.46 | |
| TJX Cos. Inc. | 37.80 | 1.46 | 75.57 | 65.36 | 60.98 | |
| Ulta Beauty Inc. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 8.26 | 15.91 | 14.59 | 11.95 | 11.91 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 9.40 | 13.84 | 8.51 | 9.71 | 10.61 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -3,572 ÷ 2,367 = -1.51
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Un ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. | El coeficiente de cobertura de intereses de Amazon.com Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Amazon.com Inc., ratio de cobertura de cargos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos (pérdidas) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | 10,073) | |
| Más: Gasto por impuesto sobre la renta | (3,217) | 4,791) | 2,863) | 2,374) | 1,197) | |
| Más: Gastos por intereses | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | 1,417) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (3,572) | 39,964) | 25,841) | 15,562) | 12,687) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 8,847) | 7,199) | 5,019) | 3,669) | 3,400) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 5,275) | 47,163) | 30,860) | 19,231) | 16,087) | |
| Gastos por intereses | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | 1,417) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 8,847) | 7,199) | 5,019) | 3,669) | 3,400) | |
| Cargos fijos | 11,214) | 9,008) | 6,666) | 5,269) | 4,817) | |
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | 3.65 | 3.34 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| AutoZone Inc. | 6.14 | 5.81 | 4.94 | 4.87 | 4.30 | |
| Home Depot Inc. | 9.94 | 8.97 | 8.26 | 7.80 | 7.49 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.02 | 6.05 | 5.04 | 3.68 | 5.31 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.17 | 1.04 | 3.43 | 3.39 | 3.35 | |
| Ulta Beauty Inc. | 5.16 | 1.76 | 4.14 | 4.28 | 4.26 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Distribución discrecional del consumidor y venta al por menor | 2.97 | 5.24 | 5.08 | 4.48 | 4.47 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.68 | 5.69 | 3.96 | 4.21 | 4.57 | |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 5,275 ÷ 11,214 = 0.47
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| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. | El ratio de cobertura de cargos fijos de Amazon.com Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022. |