Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Amazon.com Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la tarifa fija de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos financieros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluida la parte actual | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Deuda total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Capital contable | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 27.65 | — | 11.29 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 15.16 | 9.79 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | 0.44 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | 1.44 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | 2.78 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 78,917 ÷ 201,875 = 0.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos financieros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluida la parte actual | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Deuda total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la parte actual | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | |
| Capital contable | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | 1.25 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 32.24 | — | 13.16 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 18.24 | 12.04 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | 0.44 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | 1.82 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | 3.08 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 154,556 ÷ 201,875 = 0.77
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre capital total
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos financieros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluida la parte actual | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Deuda total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Capital contable | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Capital total | 280,792) | 231,975) | 212,233) | 154,809) | 113,758) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 78,917 ÷ 280,792 = 0.28
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos financieros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluida la parte actual | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Deuda total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la parte actual | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | |
| Capital contable | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 356,431) | 301,015) | 270,563) | 193,908) | 139,593) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 154,556 ÷ 356,431 = 0.43
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Relación deuda/activos
Amazon.com Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos financieros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluida la parte actual | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Deuda total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Activos totales | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 78,917 ÷ 527,854 = 0.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos financieros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos financieros, excluida la parte actual | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Deuda total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamientos, arrendamientos operativos | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | |
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la parte actual | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | |
| Activos totales | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Consumo discrecional | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 154,556 ÷ 527,854 = 0.29
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de apalancamiento financiero
Amazon.com Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | |
| Capital contable | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | 3.63 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 48.94 | — | 21.39 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 32.52 | 20.02 | 9.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | 2.84 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | 4.62 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | 6.22 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 527,854 ÷ 201,875 = 2.61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Amazon.com Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
Amazon.com Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 7,120) | (3,217) | 4,791) | 2,863) | 2,374) | |
| Más: Gastos por intereses | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 40,727) | (3,572) | 39,964) | 25,841) | 15,562) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | 9.73 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | 14.85 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | 6.21 | |
| TJX Cos. Inc. | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | 65.36 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | 11.71 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | 9.65 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 40,727 ÷ 3,182 = 12.80
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Amazon.com Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 7,120) | (3,217) | 4,791) | 2,863) | 2,374) | |
| Más: Gastos por intereses | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 40,727) | (3,572) | 39,964) | 25,841) | 15,562) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 10,550) | 8,847) | 7,199) | 5,019) | 3,669) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 51,277) | 5,275) | 47,163) | 30,860) | 19,231) | |
| Gastos por intereses | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 10,550) | 8,847) | 7,199) | 5,019) | 3,669) | |
| Cargos fijos | 13,732) | 11,214) | 9,008) | 6,666) | 5,269) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | 3.65 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | 7.80 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | 3.68 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | 3.39 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | 4.46 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | 4.20 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 51,277 ÷ 13,732 = 3.73
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la tarifa fija de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |