Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por el patrimonio neto
- Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de cargo fijo
Ratios de solvencia (resumen)
Amazon.com Inc., relaciones de solvencia
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el patrimonio neto
Amazon.com Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | ||||||
| porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netosector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netoindustria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | ||||||
| porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos operativos | ||||||
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
Deuda dividida por capital total
Amazon.com Inc., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | ||||||
| porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por capital total, competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Deuda dividida por capital totalsector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Deuda dividida por capital totalindustria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | ||||||
| porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos operativos | ||||||
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
Deuda dividida por activos
Amazon.com Inc., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | ||||||
| porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos, competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Deuda dividida por activossector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Deuda dividida por activosindustria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Amazon.com Inc., deuda dividida entre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos financieros | ||||||
| porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo, arrendamientos financieros, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento, arrendamientos operativos | ||||||
| Pasivos por arrendamiento a largo plazo, arrendamientos operativos, excluyendo la porción corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
Apalancamiento financiero
Amazon.com Inc., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Apalancamiento financiero1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Apalancamiento financiero, competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Apalancamiento financierosector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de interés
Amazon.com Inc., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Lngresos netos | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de interés1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de interés, competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Cobertura de interéssector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Cobertura de interésindustria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de cargo fijo
Amazon.com Inc., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Lngresos netos | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de impuestos y cargos fijos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de cargo fijo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, competidores2 | ||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||
| Dollar General Corp. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| Target Corp. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Walmart Inc. | ||||||
| Cobertura de cargo fijosector | ||||||
| Minoristas generales | ||||||
| Cobertura de cargo fijoindustria | ||||||
| Servicio al consumidor | ||||||
Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Amazon.com Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |