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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Lowe’s Cos. Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 2 feb. 2024 3 nov. 2023 4 ago. 2023 5 may. 2023 3 feb. 2023 28 oct. 2022 29 jul. 2022 29 abr. 2022 28 ene. 2022 29 oct. 2021 30 jul. 2021 30 abr. 2021 29 ene. 2021 30 oct. 2020 31 jul. 2020 1 may. 2020 31 ene. 2020 1 nov. 2019 2 ago. 2019 3 may. 2019 1 feb. 2019 2 nov. 2018 3 ago. 2018 4 may. 2018
Ganancias netas 1,020 1,773 2,673 2,260 958 154 2,992 2,333 1,207 1,895 3,019 2,321 978 692 2,828 1,337 510 1,049 1,676 1,046 (824) 629 1,521 988
Depreciación y amortización 496 486 476 465 472 502 504 503 494 481 464 443 442 405 374 373 381 345 347 337 401 455 364 387
Gastos de arrendamiento no monetarios 129 129 133 108 127 130 138 135 134 131 128 124 123 122 118 116 127 113 114 114
Impuestos diferidos sobre la renta 33 (50) (79) 102 13 (252) (59) 59 39 (14) 110 (113) 19 (60) 46 265 33 (15) (106) (12) (64) (54) (21)
Deterioro del valor de los activos y pérdidas patrimoniales, neto 33 27 12 11 5 2,081 28 4 9 24 16 (15) 25 34 63 17 24 55 40 (2) 230 139 255 6
Pérdida (ganancia) en la venta del negocio (12) (67) 421
Deterioro del fondo de comercio 952
Pérdida por extinción de deuda 1,060
Gastos de pago basados en acciones 50 47 54 59 58 55 60 50 61 54 61 54 48 43 37 27 23 24 9 42 (5) 17 38 24
Inventario de mercancías, neto 635 (107) 2,099 (990) (286) (580) 918 (2,646) (967) 650 1,027 (2,123) (422) (1,871) 509 (1,183) 529 24 1,325 (2,478) (259) (481) 1,297 (1,846)
Otros activos operativos (54) 12 67 157 36 140 92 (212) 107 73 140 (343) 179 81 272 (206) (268) 8 171 (275) (13) 49 97 (234)
Cuentas a pagar (1,210) (419) (1,552) 1,361 (1,470) (358) (1,200) 2,479 30 (679) (1,943) 3,058 (1,888) (160) 2,052 3,207 (1,160) (679) (1,997) 3,199 (988) 300 (1,113) 3,521
Ingresos diferidos (93) (71) (54) 48 (66) (214) (94) 191 (31) (67) 69 442 4 (75) 570 13
Otros pasivos de explotación 69 (751) 33 (1,408) 183 468 (344) 81 (149) (282) (560) 421 188 (617) 539 703 (246) (444) (224) 260 (87) (33) (47) 604
Cambios en los activos y pasivos operativos (653) (1,336) 593 (832) (1,603) (544) (628) (107) (1,010) (305) (1,267) 1,455 (1,939) (2,642) 3,942 2,534 (1,145) (1,091) (725) 706 (1,347) (165) 234 2,045
Ajustes para conciliar las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 88 (709) 1,189 (154) (507) 1,972 43 644 (273) 371 (598) 2,171 (1,414) (959) 4,474 3,113 (325) (521) (230) 1,091 219 382 837 2,441
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,108 1,064 3,862 2,106 451 2,126 3,035 2,977 934 2,266 2,421 4,492 (436) (267) 7,302 4,450 185 528 1,446 2,137 (605) 1,011 2,358 3,429
Compras de inversiones (502) (405) (428) (450) (530) (329) (221) (109) (740) (690) (1,342) (293) (546) (1,416) (1,062) (70) (180) (318) (242) (3) (75) (318) (407) (573)
Ingresos procedentes de la venta/vencimiento de las inversiones 507 404 399 412 577 307 158 132 1,032 1,569 345 347 1,894 772 153 107 139 284 218 54 84 297 456 556
Gastos de capital (620) (579) (385) (380) (739) (403) (344) (343) (597) (410) (385) (461) (619) (462) (382) (328) (557) (401) (321) (205) (328) (303) (319) (224)
Ingresos por la venta de propiedades y otros activos a largo plazo 24 12 9 8 8 18 9 10 19 16 14 64 30 14 21 25 92 29 18 24 26 20 25 5
Ingresos de la venta del negocio (23) 123 491
Otros, netos (4) (6) (17) (1) 1 (1) (134) (1) (2) (22) 1 (1) 1 (4) 1
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (595) (591) (411) (304) (194) (406) (399) (310) (286) 485 (1,368) (477) 758 (1,092) (1,272) (288) (506) (405) (327) (131) (292) (308) (244) (236)
Variación neta del papel comercial (72) (427) 499 (941) 305 637 (722) 722 3 (1,140)
Ingresos netos procedentes de la emisión de deuda 2,983 4,703 4,964 1,984 1,000 1,988 3,968 3,961 1,000 2,972
Amortización de deudas (25) (531) (23) (22) (36) (32) (26) (773) (1,523) (27) (25) (543) (36) (5,014) (25) (543) (21) (463) (13) (616) (38) (264) (11) (13)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias en virtud de planes de pago basados en acciones 62 3 71 5 65 14 71 1 60 9 54 9 50 19 79 4 40 6 40 32 41 23 42 8
Pagos de dividendos en efectivo (632) (642) (624) (633) (643) (666) (524) (537) (551) (563) (430) (440) (452) (416) (416) (420) (423) (428) (382) (385) (387) (390) (338) (340)
Recompras de acciones ordinarias (201) (1,581) (2,250) (2,106) (1,997) (3,999) (4,091) (4,037) (4,013) (2,825) (3,136) (3,038) (3,443) (562) (966) (664) (879) (1,944) (826) (539) (652) (1,118) (728)
Otros, netos (6) (6) (9) (5) 2 2 (4) 402 (42) (370) 4 (6) (28) (1) (3) 6 2 (9) (2) (1) (2)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (802) (2,757) (2,907) (200) (2,117) 22 (4,568) (386) (5,625) (1,464) (2,907) (2,020) (3,887) (2,033) (363) 1,092 243 (1,127) (2,297) 446 (203) (1,284) (1,422) (2,215)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo 16 (32) (11) (1) (3) 7 6 19 (15) 2 1 (2) (3) (2) (6) (1)
Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo, incluido el efectivo clasificado dentro de los activos corrientes mantenidos para la venta (289) (2,284) 544 1,602 (1,844) 1,710 (1,932) 2,281 (4,988) 1,286 (1,857) 2,002 (3,559) (3,392) 5,686 5,239 (78) (1,002) (1,177) 2,450 (1,103) (583) 686 977
Disminución neta (aumento) del efectivo clasificado dentro de los activos corrientes mantenidos para la venta 12 (54)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (289) (2,284) 544 1,602 (1,844) 1,710 (1,932) 2,281 (4,988) 1,286 (1,857) 2,002 (3,559) (3,392) 5,686 5,239 (78) (1,002) (1,177) 2,462 (1,157) (583) 686 977

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-04).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Lowe’s Cos. Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Lowe’s Cos. Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024 y del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Lowe’s Cos. Inc. aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024 y del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.