El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Lowe’s Cos. Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
30 ene 2026
31 oct 2025
1 ago 2025
2 may 2025
31 ene 2025
1 nov 2024
2 ago 2024
3 may 2024
2 feb 2024
3 nov 2023
4 ago 2023
5 may 2023
3 feb 2023
28 oct 2022
29 jul 2022
29 abr 2022
28 ene 2022
29 oct 2021
30 jul 2021
30 abr 2021
29 ene 2021
30 oct 2020
31 jul 2020
1 may 2020
Ganancias netas
1,000)
1,616)
2,397)
1,641)
1,124)
1,696)
2,382)
1,755)
1,020)
1,773)
2,673)
2,260)
958)
154)
2,992)
2,333)
1,207)
1,895)
3,019)
2,321)
978)
692)
2,828)
1,337)
Depreciación y amortización
637)
535)
515)
507)
511)
494)
481)
486)
496)
486)
476)
465)
472)
502)
504)
503)
494)
481)
464)
443)
442)
405)
374)
373)
Gastos de arrendamiento no monetarios
167)
138)
136)
131)
128)
132)
129)
131)
129)
129)
133)
108)
127)
130)
138)
135)
134)
131)
128)
124)
123)
122)
118)
116)
Impuestos diferidos sobre la renta
232)
(46)
(56)
126)
19)
(76)
(69)
135)
33)
(50)
(79)
102)
13)
(252)
(59)
59)
39)
(14)
—)
110)
(113)
19)
(60)
46)
Pérdida (de ganancia) en bienes y otros activos, neta
8)
15)
10)
20)
(6)
15)
3)
(7)
33)
27)
12)
11)
5)
2,081)
28)
4)
9)
24)
16)
(15)
25)
34)
63)
17)
Pérdida (ganancia) en la venta del negocio
—)
—)
—)
—)
(80)
(54)
(43)
—)
—)
(12)
—)
(67)
421)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por extinción de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,060)
—)
—)
Gastos de pago basados en acciones
70)
60)
59)
58)
57)
54)
55)
55)
50)
47)
54)
59)
58)
55)
60)
50)
61)
54)
61)
54)
48)
43)
37)
27)
Inventario de mercancías, neto
(113)
(357)
2,099)
(926)
158)
(725)
1,383)
(1,330)
635)
(107)
2,099)
(990)
(286)
(580)
918)
(2,646)
(967)
650)
1,027)
(2,123)
(422)
(1,871)
509)
(1,183)
Otros activos operativos
(269)
28)
104)
(106)
(21)
(15)
215)
(86)
(54)
12)
67)
157)
36)
140)
92)
(212)
107)
73)
140)
(343)
179)
81)
272)
(206)
Cuentas a pagar
(479)
402)
(1,795)
1,945)
(1,311)
265)
(1,354)
3,033)
(1,210)
(419)
(1,552)
1,361)
(1,470)
(358)
(1,200)
2,479)
30)
(679)
(1,943)
3,058)
(1,888)
(160)
2,052)
3,207)
Otros pasivos de explotación
314)
(1,704)
762)
(17)
332)
(487)
(29)
90)
(24)
(822)
(21)
(1,360)
117)
254)
(438)
272)
(180)
(349)
(491)
863)
192)
(692)
1,109)
716)
Cambios en los activos y pasivos operativos
(547)
(1,631)
1,170)
896)
(842)
(962)
215)
1,707)
(653)
(1,336)
593)
(832)
(1,603)
(544)
(628)
(107)
(1,010)
(305)
(1,267)
1,455)
(1,939)
(2,642)
3,942)
2,534)
Ajustes para conciliar las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
567)
(929)
1,834)
1,738)
(213)
(397)
771)
2,507)
88)
(709)
1,189)
(154)
(507)
1,972)
43)
644)
(273)
371)
(598)
2,171)
(1,414)
(959)
4,474)
3,113)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,567)
687)
4,231)
3,379)
911)
1,299)
3,153)
4,262)
1,108)
1,064)
3,862)
2,106)
451)
2,126)
3,035)
2,977)
934)
2,266)
2,421)
4,492)
(436)
(267)
7,302)
4,450)
Compras de inversiones
(403)
(445)
(454)
(391)
(287)
(371)
(351)
(277)
(502)
(405)
(428)
(450)
(530)
(329)
(221)
(109)
(740)
(690)
(1,342)
(293)
(546)
(1,416)
(1,062)
(70)
Ingresos procedentes de la venta/vencimiento de las inversiones
406)
425)
452)
375)
286)
347)
305)
266)
507)
404)
399)
412)
577)
307)
158)
132)
1,032)
1,569)
345)
347)
1,894)
772)
153)
107)
Gastos de capital
(603)
(597)
(495)
(518)
(548)
(571)
(426)
(382)
(620)
(579)
(385)
(380)
(739)
(403)
(344)
(343)
(597)
(410)
(385)
(461)
(619)
(462)
(382)
(328)
Ingresos por la venta de propiedades y otros activos a largo plazo
57)
18)
5)
2)
51)
32)
7)
15)
24)
12)
9)
8)
8)
18)
9)
10)
19)
16)
14)
64)
30)
14)
21)
25)
Adquisiciones de empresas, netas
(33)
(8,741)
(1,314)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta del negocio
—)
—)
—)
—)
80)
54)
43)
—)
—)
(23)
—)
123)
491)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
(1)
(4)
(4)
(1)
—)
(11)
—)
—)
(4)
—)
(6)
(17)
(1)
1)
(1)
—)
—)
—)
—)
(134)
(1)
—)
(2)
(22)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(577)
(9,344)
(1,810)
(533)
(418)
(520)
(422)
(378)
(595)
(591)
(411)
(304)
(194)
(406)
(399)
(310)
(286)
485)
(1,368)
(477)
758)
(1,092)
(1,272)
(288)
Variación neta del papel comercial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(72)
(427)
499)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(941)
Ingresos netos procedentes de la emisión de deuda
—)
6,974)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,983)
—)
4,703)
—)
4,964)
—)
1,984)
1,000)
1,988)
—)
3,968)
—)
3,961)
Amortización de deudas
(19)
(1,772)
(18)
(778)
(23)
(475)
(25)
(22)
(25)
(531)
(23)
(22)
(36)
(32)
(26)
(773)
(1,523)
(27)
(25)
(543)
(36)
(5,014)
(25)
(543)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias en virtud de planes de pago basados en acciones
67)
12)
68)
2)
64)
11)
69)
15)
62)
3)
71)
5)
65)
14)
71)
1)
60)
9)
54)
9)
50)
19)
79)
4)
Pagos de dividendos en efectivo
(673)
(673)
(645)
(645)
(650)
(654)
(629)
(633)
(632)
(642)
(624)
(633)
(643)
(666)
(524)
(537)
(551)
(563)
(430)
(440)
(452)
(416)
(416)
(420)
Recompras de acciones ordinarias
—)
(98)
(1)
(112)
(1,372)
(751)
(1,007)
(923)
(201)
(1,581)
(2,250)
(2,106)
(1,997)
(3,999)
(4,091)
(4,037)
(4,013)
(2,825)
(3,136)
(3,038)
(3,443)
(562)
—)
(966)
Otros, netos
(4)
(25)
(19)
(20)
(22)
1)
(16)
(5)
(6)
(6)
(9)
—)
(5)
2)
2)
(4)
402)
(42)
(370)
4)
(6)
(28)
(1)
(3)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(629)
4,418)
(615)
(1,553)
(2,003)
(1,868)
(1,608)
(1,568)
(802)
(2,757)
(2,907)
(200)
(2,117)
22)
(4,568)
(386)
(5,625)
(1,464)
(2,907)
(2,020)
(3,887)
(2,033)
(363)
1,092)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16)
(32)
—)
—)
(11)
(1)
(3)
7)
6)
—)
19)
(15)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
