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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

TJX Cos. Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 3 may 2025 1 feb 2025 2 nov 2024 3 ago 2024 4 may 2024 3 feb 2024 28 oct 2023 29 jul 2023 29 abr 2023 28 ene 2023 29 oct 2022 30 jul 2022 30 abr 2022 29 ene 2022 30 oct 2021 31 jul 2021 1 may 2021 30 ene 2021 31 oct 2020 1 ago 2020 2 may 2020 1 feb 2020 2 nov 2019 3 ago 2019 4 may 2019
Utilidad (pérdida) neta 1,036 1,398 1,297 1,099 1,070 1,403 1,191 989 891 1,038 1,063 809 587 940 1,023 786 534 326 867 (214) (887) 985 828 759 700
Depreciación y amortización 296 309 266 265 264 252 245 235 232 231 218 218 220 220 217 215 215 212 219 220 219 220 220 216 212
Pérdida por extinción anticipada de la deuda 242 312
Deterioro de la inversión en capital 218
Pérdidas por enajenaciones de bienes y cargos por deterioro 7 1 (1) 3 15 25 17 4 16 1 1 4 8 1 45 13 26 10 3 1 2
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio) 8 (30) 15 19 24 (20) (3) 16 29 9 14 12 (5) (23) (16) (118) (24) (40) (48) (48) 4 30 8
Compensación basada en acciones 33 52 47 46 38 46 44 36 34 27 36 31 27 32 42 64 51 31 39 (12) 38 31 30 26
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar (38) 44 (78) 21 (13) 36 (18) 41 (22) 18 (21) 18 (66) 94 (1) 3 (157) 6 (21) (266) 210 56 (64) 12 (48)
(Aumento) de la disminución de los inventarios de mercancías (604) 1,876 (1,903) (246) (266) 2,383 (1,794) (110) (624) 2,603 (1,338) (121) (1,085) 630 (1,554) 18 (751) 724 (1,246) 1,248 (136) 1,405 (1,141) (73) (487)
(Aumento) de la disminución de los impuestos sobre la renta recuperables 25 49 (5) (51) (3) 77 11 (101) 73 23 (30) (58) 61 (28) 35 (57) (28) 149 120 176 (435) 135 (3) (141) (26)
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes 4 (3) (6) (3) (19) (20) 14 (19) (15) (1) (22) (17) (33) 12 1 7 12 (4) (14) (40) 45 11 (85) 12
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar 101 (1,312) 1,112 429 219 (1,602) 1,047 112 507 (1,247) 959 (259) (53) (950) 1,037 (15) (410) (1,353) 3,705 1,327 (1,568) (776) 813 54 (60)
Aumento (disminución) de los gastos devengados y otros pasivos (723) 313 303 353 (741) 282 331 307 (477) 214 155 173 (565) 102 89 456 12 34 397 732 (578) 212 247 126 (240)
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta a pagar 183 25 5 (260) 199 51 31 (149) 113 (23) 19 (200) 77 43 91 (239) 204 33 45 (12) (13) 3 (15) (155) 38
Aumento (disminución) de los pasivos netos por arrendamiento operativo (8) (5) 4 (7) (4) (93) 75 1 (1) (3) (3) 10 (4) (24) (9) (46) (50) (27) 18 143 66 (2) 7 8 18
Cambios en el activo y el pasivo (1,060) 987 (568) 236 (628) 1,114 (303) 82 (446) 1,583 (282) (455) (1,668) (121) (311) 126 (1,168) (438) 3,004 3,347 (2,493) 1,079 (145) (255) (794)
Otros, netos 81 (19) (12) (35) (34) (10) (28) (18) 14 99 7 22 (34) 31 33 (30) (49) (54) (16) (7) 34 (90) 33 (30) (6)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas (642) 1,306 (251) 530 (333) 1,397 (20) 352 (146) 1,986 (10) (169) (1,222) 170 (23) 594 (967) (40) 3,213 3,571 (2,273) 1,208 146 (9) (551)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 394 2,704 1,046 1,629 737 2,800 1,171 1,341 745 3,025 1,053 641 (634) 1,111 1,000 1,380 (433) 285 4,080 3,357 (3,160) 2,193 974 750 149
Adiciones de propiedades (497) (514) (422) (563) (419) (442) (460) (459) (361) (357) (406) (379) (314) (329) (271) (220) (225) (134) (124) (99) (211) (230) (415) (261) (317)
Compra de inversión en capital (359) (192)
Inversión en Familia (230)
Compras de inversiones (17) (6) (6) (7) (16) (6) (5) (6) (11) (5) (5) (5) (16) (5) (5) (5) (7) (5) (5) (5) (15) (5) (5) (4) (15)
Ventas y vencimientos de inversiones 11 9 3 7 8 12 3 8 10 2 5 5 6 3 3 7 8 5 3 6 4 1 2 5 5
Otro 7
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (503) (870) (617) (563) (427) (436) (462) (457) (362) (360) (407) (379) (324) (331) (273) (218) (225) (134) (125) (98) (221) (464) (418) (254) (327)
Amortización de deudas (500) (2,226) (750) (1,418)
Pagos de líneas de crédito renovables (1,000)
Ingresos de la deuda a largo plazo, incluidas las líneas de crédito renovables 998 4,988
Pagos por recompra de acciones ordinarias (613) (852) (593) (559) (509) (797) (646) (549) (492) (455) (493) (700) (607) (1,083) (796) (297) (202) (362) (491) (302) (397)
Dividendos en efectivo pagados (424) (422) (423) (423) (380) (379) (380) (382) (343) (341) (343) (346) (309) (310) (313) (314) (315) (278) (276) (278) (279) (239)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias 50 112 63 101 90 82 122 53 28 206 65 32 18 83 84 26 37 123 28 22 37 57 73 43 60
Otro (61) (1) (1) (41) (3) 1 (30) (1) (32) (1) (24) (16) (56) (23)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (1,048) (1,163) (953) (882) (840) (1,097) (904) (1,377) (837) (591) (771) (1,014) (931) (1,311) (1,025) (2,810) (1,053) (312) 28 (978) 4,491 (581) (695) (538) (600)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo 77 (54) (8) 7 (11) 43 (65) 18 2 38 (42) (12) (42) (33) (17) (21) 17 49 (21) 51 (38) 9 13 (7) (18)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (1,080) 617 (532) 191 (541) 1,310 (260) (475) (452) 2,112 (167) (764) (1,932) (565) (314) (1,669) (1,694) (112) 3,962 2,333 1,071 1,157 (126) (49) (795)

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de TJX Cos. Inc. aumentó del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de TJX Cos. Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026, superando el nivel del tercer trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de TJX Cos. Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2025, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2025.