Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Amazon.com Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Amazon.com
- El valor de mercado de la compañía muestra una tendencia fluctuante en el período analizado. Después de un incremento significativo en 2021 en comparación con 2020, experimenta una marcada disminución en 2022, que puede estar relacionada con condiciones del mercado o factores específicos de la empresa. Sin embargo, en 2023 se registra una recuperación importante, superando los niveles anteriores, y en 2024 alcanza un nuevo máximo histórico, indicando una tendencia alcista sostenida en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido refleja un crecimiento constante a lo largo de todo el período analizado. Desde 2020 hasta 2024, se observa un incremento paulatino y sostenido, lo cual puede indicar una estrategia de expansión o inversión en activos que buscan mejorar la capacidad operativa o la posición de mercado de la empresa. La inversión crece de manera significativa, especialmente en los últimos años, reforzando una orientación hacia la expansión de infraestructura, tecnología o adquisición de recursos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que mide la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia fluctuante. En 2020 y 2021, muestra niveles elevados, pero en 2022 se reduce significativamente, sugiriendo una disminución en la creación de valor en relación con la inversión en ese año. Sin embargo, en 2023 y 2024, el MVA se recupera, alcanzando niveles superiores a los de años previos, lo que indica una recuperación en la generación de valor para los accionistas y una mejora en las expectativas del mercado en los períodos más recientes.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Amazon.com Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha evidenciado una tendencia de crecimiento a largo plazo, con fluctuaciones notables. Después de un incremento significativo en 2020, se observó una disminución en 2021, seguido de una caída sustancial en 2022. Sin embargo, en 2023 y especialmente en 2024, se presenta una recuperación importante, alcanzando niveles superiores a los de 2020 y 2021. Esto indica una recuperación de la percepción del mercado y del valor de la empresa tras una fase de caída.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa ha mostrado un incremento constante y sostenido durante todo el período, reflejando una estrategia de inversión continua y posiblemente expansiones en activos o infraestructura. El aumento en valores absolutos sugiere una tendencia a fortalecer la base de inversión para soportar futuras operaciones y/o crecimiento.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio ha presentado una disminución significativa en 2021 respecto a 2020, indicando una reducción en la relación entre el valor añadido del mercado y el capital invertido en dicho año. La caída continúa en 2022, llegando a niveles muy bajos en comparación con 2020, pero a partir de 2023 se observa una recuperación que continúa en 2024, alcanzando niveles moderadamente superiores a los de 2022. La tendencia refleja una relación variable entre el valor añadido generado y la inversión realizada, con una recuperación en los ratios en los últimos años que sugiere una mejora en la eficiencia o en la percepción del valor de mercado en relación con la inversión.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Amazon.com Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos no devengados | ||||||
| Ventas netas ajustadas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de disminución en el valor añadido de mercado desde 2020 hasta 2022, pasando de aproximadamente 1,58 billones a 921 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024, se presenta una recuperación significativa, con un incremento que lleva el valor a cerca de 1,69 billones de dólares en 2024. Esta fluctuación indica una posible estabilización o recuperación en la percepción del mercado hacia la empresa después de un período de caída.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 387.482 millones de dólares en 2020, incrementaron progresivamente hasta alcanzar 641.635 millones en 2024, evidenciando un crecimiento sostenido en la generación de ingresos de la empresa.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una variabilidad significativa a lo largo del tiempo. En 2020, el ratio alcanzó un valor muy alto de 408.23%, indicando que el valor añadido de mercado superaba notablemente las ventas netas ajustadas. Desde entonces, se observa una disminución en 2021, cayendo a 312.93%, y en 2022, bajando aún más a 178.5%, lo que refleja una reducción en la relación entre el valor de mercado y las ventas. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio aumenta nuevamente a 274.96% y 338.36%, respectivamente, sugiriendo una recuperación en la percepción del valor de mercado en relación con las ventas, posiblemente debido a mejoras en la rentabilidad o en las expectativas del mercado.