Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Amazon.com Inc., ajuste a la utilidad (pérdida) neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una volatilidad significativa en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un nivel de utilidad neta considerable en el año 2021.
- Utilidad Neta
- En el año 2022, la utilidad neta experimenta una reversión drástica, registrando una pérdida sustancial. Posteriormente, en 2023, se recupera a un nivel positivo, aunque inferior al observado en 2021. Esta tendencia positiva se consolida en los años 2024 y 2025, mostrando un crecimiento constante y alcanzando su punto más alto en el último año del período.
La evolución de los ingresos netos ajustados presenta un patrón similar al de la utilidad neta, aunque con magnitudes ligeramente diferentes.
- Ingresos Netos Ajustados
- Se registra una pérdida en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido en los años 2023, 2024 y 2025. La tasa de crecimiento de los ingresos netos ajustados parece ser superior a la de la utilidad neta en los últimos dos años del período, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa o cambios en la estructura de costos.
En resumen, los datos indican un período de inestabilidad en 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento constante en los años posteriores. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, aunque relativamente pequeña, podría indicar la presencia de elementos no recurrentes o ajustes contables que impactan en la rentabilidad final.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución generalizada en los ratios de rentabilidad durante el año 2022, seguida de una recuperación y posterior mejora en los años siguientes.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una caída considerable en 2022, registrando un valor negativo. No obstante, se aprecia una recuperación constante a partir de 2023, culminando en un aumento notable en 2025, superando los niveles de 2021. El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, pero con valores consistentemente superiores, especialmente en los últimos dos años del período.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable también reflejó una disminución drástica en 2022, llegando a valores negativos. A partir de 2023, se observa una recuperación progresiva, aunque el crecimiento se modera en 2025. El ratio ajustado presenta una dinámica similar, con una recuperación más pronunciada y valores superiores en 2024 y 2025.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos siguió el patrón general de disminución en 2022 y posterior recuperación. Los valores de 2024 y 2025 se estabilizan en torno a 9.5%, indicando una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. El ratio ajustado muestra una tendencia similar, con un crecimiento más acelerado y valores más altos en los últimos años.
En resumen, los datos sugieren que la entidad enfrentó desafíos significativos en 2022, que afectaron negativamente su rentabilidad. Sin embargo, las estrategias implementadas parecen haber surtido efecto, ya que se observa una recuperación constante y una mejora en los ratios de rentabilidad a partir de 2023. La diferencia entre los ratios no ajustados y ajustados indica que existen elementos que impactan en la rentabilidad que son considerados en el ajuste, y que contribuyen a una imagen más precisa del desempeño financiero.
Amazon.com Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria variable en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un nivel de utilidad neta considerable. No obstante, el año siguiente presenta una pérdida neta significativa.
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta experimenta una disminución drástica, pasando de un valor positivo sustancial a una pérdida considerable. Posteriormente, se registra una recuperación notable, con un crecimiento continuo en los años subsiguientes, alcanzando su punto más alto al final del período.
Los ingresos netos ajustados muestran una dinámica similar a la utilidad neta, con una pérdida en un año intermedio seguida de una recuperación y crecimiento progresivo.
- Ingresos (pérdidas) netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados reflejan una pérdida en un año específico, pero demuestran una tendencia ascendente en los años posteriores, superando los niveles iniciales.
El ratio de margen de beneficio neto, tanto en su forma original como ajustada, ilustra la volatilidad en la rentabilidad. La caída en la utilidad neta se traduce en un margen negativo en un año, seguido de una mejora constante.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una disminución significativa, llegando a valores negativos, pero muestra una recuperación gradual y sostenida, con un incremento constante en los años siguientes.
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con una caída inicial y una posterior recuperación, mostrando un crecimiento más pronunciado en los últimos años del período analizado.
En resumen, los datos indican un período de inestabilidad seguido de una mejora significativa y sostenida en la rentabilidad, evidenciado tanto por las utilidades netas como por los ratios de margen de beneficio. La versión ajustada de los ratios de margen de beneficio muestra una mayor volatilidad y un crecimiento más rápido en los últimos años.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad (pérdida) neta
- En 2021, se registra una utilidad neta considerable. Sin embargo, en 2022, la entidad incurre en una pérdida neta sustancial. A partir de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento constante de la utilidad neta, alcanzando su punto más alto en 2025. Esta trayectoria sugiere una volatilidad inicial seguida de una mejora sostenida en la rentabilidad.
- Ingresos (pérdidas) netos ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados refleja un patrón similar al de la utilidad neta. Se observa una pérdida en 2022, seguida de un crecimiento constante y significativo en los años posteriores, superando los niveles de 2021 en 2025. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica la presencia de elementos no recurrentes o ajustes contables que impactan en la rentabilidad reportada.
- Ratio de rentabilidad sobre el capital contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta una disminución drástica en 2022, coincidiendo con la pérdida neta. A partir de 2023, el ratio se recupera gradualmente, mostrando una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios. El valor de este ratio en 2025, aunque superior al de 2022 y 2023, es ligeramente inferior al de 2021.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado presenta una tendencia similar a la del ratio no ajustado, con una caída en 2022 y una recuperación posterior. No obstante, el ratio ajustado muestra una mayor estabilidad y un crecimiento más pronunciado en los años 2024 y 2025, lo que sugiere que los ajustes realizados tienen un impacto positivo en la rentabilidad del capital contable. El valor de este ratio en 2025 supera al de 2021.
En resumen, los datos indican un período de dificultades en 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento sostenido en los años siguientes. Los ratios ajustados sugieren que la rentabilidad subyacente de la entidad es más sólida que la rentabilidad reportada sin ajustes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad (pérdida) neta
- En 2021, se registra una utilidad neta considerable. Sin embargo, en 2022, la entidad incurre en una pérdida neta sustancial. A partir de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento constante de la utilidad neta, alcanzando su punto más alto en 2025.
- Ingresos (pérdidas) netos ajustados
- El comportamiento de los ingresos netos ajustados es similar al de la utilidad neta. Se presenta una pérdida en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento progresivo hasta 2025, superando los niveles de 2021.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una disminución drástica en 2022, reflejando la pérdida neta. A partir de 2023, el ratio muestra una tendencia ascendente, indicando una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios. El ratio se estabiliza en 2024 y 2025.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una trayectoria similar al ratio no ajustado, con una caída en 2022 y una recuperación posterior. No obstante, el ratio ajustado presenta un crecimiento más pronunciado a partir de 2023, superando al ratio no ajustado y alcanzando valores más elevados en 2025. Esto sugiere que los ajustes realizados a los ingresos netos tienen un impacto positivo en la rentabilidad de los activos.
En resumen, la entidad experimentó un período de dificultades en 2022, pero demostró una notable capacidad de recuperación y crecimiento en los años siguientes. La rentabilidad sobre activos, tanto ajustada como no ajustada, mejoró significativamente, indicando una mayor eficiencia en la gestión de los recursos.