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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Alphabet Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

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3 meses finalizados 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ingresos netos
Depreciación y deterioro de bienes y equipos
Amortización y deterioro de activos intangibles
Gastos de compensación basados en acciones
Impuestos sobre la renta diferidos
(Ganancia) pérdida en valores de deuda y capital, neto
Otro
Cuentas por cobrar
Impuestos sobre la renta, netos
Otros activos
Cuentas a pagar
Gastos devengados y otras obligaciones
Participación en los ingresos acumulados
Ingresos diferidos
Variaciones del activo y del pasivo, excluidas las consecuencias de las adquisiciones
Ajustes
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de propiedades y equipos
Compras de valores negociables
Vencimientos y ventas de valores negociables
Compras de valores no negociables
Vencimientos y ventas de valores no negociables
Adquisiciones, netas de efectivo adquiridas y compras de activos intangibles
Producto del cobro de notas por cobrar
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Pagos netos relacionados con actividades de adjudicación basadas en acciones
Recompras de existencias
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de costes
Reembolsos de deuda
Ingresos procedentes de la venta de participaciones en entidades consolidadas, netos
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Alphabet Inc. disminuyó del Q1 2022 al Q2 2022, pero luego aumentó del Q2 2022 al Q3 2022 sin alcanzar el nivel del Q1 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Alphabet Inc. aumentó del Q1 2022 al Q2 2022 y del Q2 2022 al Q3 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento de Alphabet Inc. disminuyó del 1T 2022 al 2T 2022 y del 2T 2022 al 3T 2022.