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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Alphabet Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ingresos netos 16,436  20,642  18,936  18,525  17,930  15,227  11,247  6,959  6,836  10,671  7,068  9,947  6,657  8,948  9,192  3,195  9,401  (3,020) 6,732  3,524  5,426 
Depreciación y deterioro de bienes y equipos 3,591  3,215  3,085  2,730  2,525  3,539  3,289  3,178  2,899  3,082  2,732  2,626  2,416  2,373  2,138  1,862  1,791  1,831  1,561  1,424  1,287 
Amortización y deterioro de activos intangibles 191  224  219  215  228  186  189  208  209  331  188  209  197  207  217  252  195  195  200  201  216 
Gastos de compensación basados en acciones 4,504  3,954  3,874  3,803  3,745  3,223  3,195  3,382  3,191  2,645  2,624  2,756  2,769  2,253  2,230  2,413  2,457  1,847  1,820  2,003  2,009 
Impuestos sobre la renta diferidos (2,090) 1,616  (1,287) 379  1,100  1,670  136  (591) 175  (208) (239) 693  (73) 55  880  (139) (18) 16  (296) (75) 613 
(Ganancia) pérdida en valores de deuda y capital, neto 1,437  (2,478) (2,158) (2,883) (4,751) (3,262) (2,015) (1,842) 802  (399) 1,479  (2,797) (1,081) (1,237) (1,353) (1,068) (2,992) 34  76  16  68 
Otro 140  (14) 64  (8) (255) 392  206  372  297  (473) (71) (70) 22  (107) 38  137  (257) 38  65  26 
Cuentas por cobrar 4,364  (5,819) (2,409) (3,661) 2,794  (5,445) (3,601) (80) 2,602  (4,365) (1) (1,146) 1,172  (2,887) (670) (312) 1,700  (3,049) (1,150) (836) 1,267 
Impuestos sobre la renta, netos 3,820  (3,369) 3,041  (1,082) 785  740  (69) 783  (245) (3,338) 185  (1,043) 1,068  (360) (1,235) (1,438) 782  9,076  914  (2,289) 510 
Otros activos (776) (399) (1,255) (199) (738) (233) (244) (115) 166  (611) 89  (265) 33  (484) (515) (241) (78) (1,632) (326) (128)
Cuentas a pagar (2,373) 1,157  238  (130) (982) 963  420  146  (835) 814  57  (18) (425) 774  316  (145) 122  673  (61) 16  103 
Gastos devengados y otras obligaciones (3,216) 4,541  2,562  3,731  (3,530) 4,613  2,990  1,432  (3,531) 4,243  1,853  1,303  (229) 2,157  1,857  5,742  (1,142) 1,770  1,434  3,555  (1,868)
Participación en los ingresos acumulados (828) 1,296  357  473  (444) 1,362  969  179  (871) 1,072  261  87  (147) 679  107  (17) (286) 773  176  80  (74)
Ingresos diferidos (94) 368  272  (3) 137  207  280  111  37  186  (59) (9) (81) 99  (23) 165  130  162  33  84  111 
Variaciones del activo y del pasivo, excluidas las consecuencias de las adquisiciones 897  (2,225) 2,806  (871) (1,233) 1,702  756  2,327  (2,958) (1,222) 1,685  (737) 1,093  495  (132) 3,480  1,065  9,327  (286) 284  (79)
Ajustes 8,670  4,292  6,603  3,365  1,359  7,450  5,756  7,034  4,615  3,756  8,398  2,680  5,343  4,039  4,018  6,937  2,241  13,288  3,140  3,879  4,122 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 25,106  24,934  25,539  21,890  19,289  22,677  17,003  13,993  11,451  14,427  15,466  12,627  12,000  12,987  13,210  10,132  11,642  10,268  9,872  7,403  9,548 
Compras de propiedades y equipos (9,786) (6,383) (6,819) (5,496) (5,942) (5,479) (5,406) (5,391) (6,005) (6,052) (6,732) (6,126) (4,638) (7,081) (5,282) (5,477) (7,299) (4,307) (3,538) (2,831) (2,508)
Compras de valores negociables (28,462) (40,090) (34,497) (24,183) (36,426) (31,644) (40,821) (26,548) (37,563) (19,347) (36,244) (23,841) (20,883) (12,818) (14,299) (14,192) (8,849) (13,486) (39,033) (19,557) (20,119)
Vencimientos y ventas de valores negociables 29,779  36,168  31,459  21,419  39,248  35,155  31,877  24,063  41,811  23,042  34,091  19,686  21,006  13,581  9,403  16,172  9,351  11,371  28,350  14,876  19,362 
Compras de valores no negociables (776) (770) (656) (766) (646) (5,311) (553) (739) (572) (433) (404) (188) (907) (955) (386) (405) (327) (874) (177) (340) (354)
Vencimientos y ventas de valores no negociables 12  344  334  237  19  425  125  213  260  108  91  107  99  407  154  693  498  318  97  40  78 
Adquisiciones, netas de efectivo adquiridas y compras de activos intangibles (173) (385) (259) (308) (1,666) (370) (13) (165) (190) (2,142) (126) (148) (99) (39) (18) (184) (1,250) (14) (130) (42) (101)
Producto del cobro de notas por cobrar —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  669  750 
Otras actividades de inversión 355  100  388  23  30  (57) (406) 119  412  121  379  55  34  29  20  19  30  18  27  13  41 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (9,051) (11,016) (10,050) (9,074) (5,383) (7,281) (15,197) (8,448) (1,847) (4,703) (8,945) (10,455) (5,388) (6,876) (10,408) (3,374) (7,846) (6,974) (14,404) (7,172) (2,851)
Pagos netos relacionados con actividades de adjudicación basadas en acciones (2,916) (2,923) (2,602) (2,453) (2,184) (1,647) (1,357) (1,475) (1,241) (1,199) (1,131) (1,260) (1,175) (1,041) (1,253) (1,541) (1,158) (1,055) (1,018) (1,084) (1,009)
Recompras de existencias (13,300) (13,473) (12,610) (12,796) (11,395) (7,904) (7,897) (6,852) (8,496) (6,098) (5,696) (3,577) (3,025) (2,650) (2,200) (2,052) (2,173) (2,101) —  (1,618) (1,127)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de costes 16,422  6,250  6,350  6,699  900  —  9,863  —  1,898  —  —  315  —  530  1,545  4,691  1,593  2,698  —  — 
Reembolsos de deuda (16,420) (6,365) (6,392) (7,741) (937) (57) (61) (35) (1,947) (47) (145) (48) (345) (5) (555) (2,889) (3,378) (1,615) (2,706) (38) (18)
Cobros por venta de participaciones en entidades consolidadas, neto —  —  —  300  10  338  (2) 864  1,600  18  18  137  47  950  —  —  —  —  320  —  480 
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (16,214) (16,511) (15,254) (15,991) (13,606) (9,270) 546  (7,498) (8,186) (7,326) (6,954) (4,746) (4,183) (2,746) (3,478) (4,937) (2,018) (3,178) (706) (2,740) (1,674)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo 100  (181) (146) 183  (143) 210  35  51  (272) 68  (122) 13  18  (107) (29) (331) 165  18  108  88  191 
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (59) (2,774) 89  (2,992) 157  6,336  2,387  (1,902) 1,146  2,466  (555) (2,561) 2,447  3,258  (705) 1,490  1,943  134  (5,130) (2,421) 5,214 

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Alphabet Inc. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego aumentó ligeramente del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Alphabet Inc. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego aumentó del Q4 2021 al Q1 2022 superando el nivel del Q3 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Alphabet Inc. disminuyó del 3T 2021 al 4T 2021, pero luego aumentó ligeramente del 4T 2021 al 1T 2022.