Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos clave de la actividad de la entidad.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento inicial desde 3292 hasta 4190 millones de dólares entre marzo de 2021 y diciembre de 2023, seguido de una disminución a 3153 millones en marzo de 2024. Posteriormente, se registra un aumento sustancial a 11044 millones en septiembre de 2025, aunque con una posterior reducción a 3250 millones en diciembre de 2025. Esta fluctuación sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios estratégicos significativos.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización presenta una tendencia relativamente estable, oscilando entre 3362 y 4187 millones de dólares. Se aprecia un ligero incremento general a lo largo del tiempo, lo que podría indicar inversiones continuas en activos fijos y activos intangibles.
- Compensación Basada en Acciones
- La compensación basada en acciones se mantiene en un rango relativamente estrecho, con fluctuaciones entre 286 y 382 millones de dólares. No se observa una tendencia clara ascendente o descendente.
- Gastos por Intereses no Monetarios, Netos
- Los gastos por intereses no monetarios, netos, muestran un incremento gradual desde 62 millones de dólares en marzo de 2021 hasta 133 millones en septiembre de 2024, lo que podría reflejar un aumento en la deuda o cambios en las tasas de interés.
- Pérdida (Ganancia) Neta en la Actividad de Inversión y Otros
- Esta partida presenta una alta volatilidad, con pérdidas significativas en algunos períodos y ganancias en otros. El valor más negativo se registra en septiembre de 2022 (-4665 millones de dólares), mientras que el más positivo se observa en septiembre de 2025 (11044 millones de dólares). Esta variabilidad sugiere la influencia de eventos extraordinarios o inversiones especulativas.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta fluctúan considerablemente, con valores positivos y negativos. La disminución más pronunciada se observa en marzo de 2024 (-3133 millones de dólares), seguida de una recuperación parcial en los períodos siguientes.
- Cuentas por Cobrar Corrientes y no Corrientes, Netas
- Las cuentas por cobrar muestran una tendencia variable, con fluctuaciones significativas entre períodos. Se observa una disminución general en los valores absolutos, aunque con repuntes ocasionales.
- Costes Netos de Cine y Televisión
- Los costes netos de cine y televisión presentan una volatilidad considerable, con valores negativos en algunos trimestres, lo que podría indicar ajustes o cancelaciones de proyectos.
- Efectivo Neto Proporcionado por las Actividades Operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas se mantiene relativamente estable, oscilando entre 5883 y 8841 millones de dólares. Se observa una ligera tendencia a la baja en los últimos períodos.
- Gastos de Capital
- Los gastos de capital son consistentemente negativos, lo que indica inversiones continuas en activos fijos. Se observa una tendencia a la baja en los últimos períodos.
- Recompras de Acciones Ordinarias
- Las recompras de acciones ordinarias son significativamente negativas, lo que indica un programa de recompra de acciones en curso. Se observa una disminución en el volumen de recompras en los últimos períodos.
- Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación
- El efectivo neto utilizado en actividades de financiación es consistentemente negativo, lo que indica una salida neta de efectivo debido a la recompra de acciones, el pago de dividendos y la reducción de la deuda.
- Aumento (Disminución) de Efectivo, Equivalentes de Efectivo y Efectivo Restringido
- El aumento o disminución del efectivo muestra una volatilidad considerable, reflejando la combinación de las actividades operativas, de inversión y de financiación. Se observa un aumento significativo en algunos períodos y una disminución en otros.
En resumen, los datos financieros revelan una entidad con una utilidad neta volátil, inversiones continuas en activos fijos, un programa de recompra de acciones significativo y una gestión activa de la deuda.