Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de ingresos
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Alphabet Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2021, alcanzando un valor de 2.64, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio experimenta una ligera disminución, situándose en 2.51, y continúa descendiendo en 2023 y 2024 hasta 2.05. Esto sugiere una reducción en la eficiencia del uso de los activos fijos en la generación de ingresos en los años más recientes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio refleja una tendencia similar al anterior, creciendo de 1.88 en 2020 a 2.33 en 2021, indicando mayor eficiencia en el uso de todos los activos relacionados con los activos por derecho de uso. Posteriormente, se observa una ligera contracción a 2.23 en 2022, seguida de una disminución progresiva en 2023 y 2024 hasta 1.9, evidenciando una capacidad reducida para generar ventas por cada unidad de estos activos en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia estable en torno a 0.57 en 2020, aumentando a 0.72 en 2021 y alcanzando 0.77 en 2022. Sin embargo, en 2023 ma 2024 se mantiene relativamente estable en 0.76 y 0.78 respectivamente, indicando una ligera mejora en la utilización de los activos totales para generar ventas en los últimos periodos, aunque los valores siguen siendo bajos, reflejando una eficiencia relativa moderada en el uso global de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un incremento paulatino desde 0.82 en 2020 hasta 1.02 en 2021, y mantiene su valor en 1.1 en 2022, logrando una valoración relativamente estable en los años posteriores en 2023 y 2024. La tendencia indica una mejora en la utilización de los fondos propios para generar ventas, alcanzando un nivel cercano a 1. Lo cual puede interpretarse como una buena gestión en la generación de ventas con los recursos aportados por los accionistas en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Alphabet Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos anuales, iniciando en aproximadamente 182,5 mil millones de dólares en 2020 y alcanzando cerca de 350 mil millones en 2024. La tasa de crecimiento muestra una tendencia de aumento progresivo, con incrementos significativos en cada período, lo que refleja una expansión sostenida en las operaciones de la empresa.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, también presenta una tendencia de incremento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 84,7 mil millones en 2020, hasta 171 mil millones en 2024, lo que indica inversiones continuas en activos fijos para sostener el crecimiento de la compañía. La progresión en estos activos sugiere una estrategia de inversión en infraestructura y tecnología que respalda las operaciones en expansión.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que indica cuántos dólares de ingresos se generan por cada dólar invertido en activos fijos, muestra una tendencia decreciente desde 2.15 en 2020 hasta 2.05 en 2024. La disminución en este ratio puede interpretarse como una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos durante el período analizado, aunque sigue manteniendo un nivel relativamente alto, lo que indica que la empresa continúa generando ingresos sustanciales en relación con sus activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Alphabet Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales, que pasan de 182,527 millones de dólares en 2020 a 350,018 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión sostenida en las ventas o ingresos operativos, con una aceleración significativa entre 2020 y 2021, seguido de un crecimiento más moderado pero continúa en los años subsiguientes.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor neto de la propiedad y equipo ha aumentado de manera constante en cada período analizado, pasando de 96,960 millones en 2020 a 184,624 millones en 2024. Este crecimiento indica inversiones continuas en activos físicos, probablemente relacionadas con infraestructura tecnológica y otros recursos necesarios para soportar la expansión de las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos se ha mantenido relativamente estable, con una tendencia a fluctuar en torno a 2.33 en 2021 y 2.23 en 2022, disminuyendo a 2.07 en 2023 y ligeramente a 1.9 en 2024. Esta evolución indica una ligera disminución en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos en los últimos años, aunque sigue siendo un nivel alto que sugiere una utilización efectiva de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Alphabet Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años analizados. Desde 182,527 millones de dólares en 2020, los ingresos incrementaron progresivamente, alcanzando 350,018 millones de dólares en 2024. La tasa de crecimiento anual muestra un incremento sostenido y consistente, lo que indica una expansión sólida en las operaciones de la empresa durante este período.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de aumento, creciendo de 319,616 millones de dólares en 2020 a 450,256 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la base de activos, posiblemente motivada por inversiones en infraestructura, tecnología o nuevas adquisiciones. El ritmo de crecimiento es moderado pero firme, contribuyendo a una mayor capacidad operativa y financiera.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una evolución favorable, partiendo en 0.57 en 2020 y alcanzando 0.78 en 2024. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos. La estabilización del ratio en torno a 0.76-0.78 en los últimos años sugiere una eficiencia relativamente constante y en aumento en la gestión de los activos, a pesar del crecimiento en su volumen total.
Ratio de rotación de fondos propios
Alphabet Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Communication Services | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 182,5 mil millones de dólares en 2020, los ingresos han aumentado cada año, alcanzando cerca de 350,0 mil millones en 2024. Este comportamiento indica una expansión continua en la generación de ingresos, con una tasa de crecimiento que se mantiene positiva y consistente durante los cuatro años considerados.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia ascendente, incrementándose de aproximadamente 222,5 mil millones en 2020 a unos 325,1 mil millones en 2024. El ritmo de aumento es estable, reflejando que la compañía ha acumulado y retenido valor a lo largo del tiempo, posiblemente mediante utilidades retenidas y emisión de acciones. La diferencia entre los incrementos en ingresos y capital contable sugiere una sólida generación de patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio evidencia una mejora inicial de 0.82 en 2020 a 1.02 en 2021, seguida por una estabilización alrededor de 1.08 en 2022, 2023 y 2024. La estabilidad del ratio en los últimos años indica que la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos se ha mantenido relativamente constante tras una fase de crecimiento en la rotación durante 2021. La relación por encima de 1 en los años posteriores implica que la empresa genera ingresos superiores a sus fondos propios, señalando una gestión eficaz del capital propio.