Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Alphabet Inc., ratios de valoración actuales
| Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Alphabet Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E ha mostrado una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, pasando de 34.65 en diciembre de 2020 a 23.54 en diciembre de 2024. Este comportamiento puede indicar una mayor percepción de valor o una potencial mejora en las expectativas de rentabilidad de la compañía, aunque también puede reflejar una reducción en la rentabilidad o cambios en la valoración del mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también exhibe una tendencia a la baja, descendiendo de 33.85 en diciembre de 2020 a 20.97 en diciembre de 2024. La disminución en este indicador sugiere que el mercado está dispuesto a pagar menos por cada unidad de ingreso de explotación, lo cual podría ser resultado de menores márgenes o menor crecimiento esperado en los ingresos de explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta una disminución de 7.65 a 4.76 entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, recuperándose posteriormente a valores cercanos a 6.73 en diciembre de 2024. La caída en los primeros años puede indicar una reducción en las expectativas del mercado respecto a los ingresos futuros, aunque la recuperación en los años posteriores señala una posible estabilización o mejora en las percepciones del valor de la empresa en relación con sus ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra fluctuaciones, comenzando en 6.27 en diciembre de 2020, alcanzando un máximo en 7.78 en diciembre de 2021, y disminuyendo en los años siguientes a un valor de 5.26 en diciembre de 2022. Posteriormente, vuelve a aumentar a 7.25 en diciembre de 2024. La variabilidad en este ratio puede reflejar cambios en la percepción del mercado respecto al valor contable y la posible volatilidad en la valoración de los activos de la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Alphabet Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción, pasando de 103.5 dólares en 2020 a 193.3 dólares en 2024. Aunque se registran fluctuaciones, en 2021 experimenta un aumento significativo, seguido por una caída en 2022, y posteriormente una recuperación en 2023 y 2024. Esto indica una valoración de mercado que ha sido variable pero con una tendencia de crecimiento en el período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un crecimiento sustancial en 2021 respecto a 2020, alcanzando 5.75 dólares. Sin embargo, en 2022 se evidencia una disminución a 4.68 dólares. Posteriormente, en 2023 y 2024, el EPS se recupera, llegando a 5.94 y 8.21 dólares respectivamente. Este patrón sugiere una recuperación en la rentabilidad por acción tras una caída en 2022, indicando una posible mejora en los resultados operativos o efectos positivos en los márgenes de beneficio.
- Ratio P/E
- El ratio precio-beneficio (P/E) presenta una tendencia decreciente desde 34.65 en 2020 a 22.47 en 2022, lo que podría reflejar una mejora en la percepción del mercado respecto a la inversión en la acción o un incremento en los beneficios que hace que el múltiplo disminuya. En 2023 y 2024, el ratio se estabiliza en valores cercanos a 23.89 y 23.54, indicando una valoración relativa constante en relación con los beneficios generados en esos años. La estabilización del ratio sugiere que el mercado ha actualizado sus expectativas y que el valor de la acción puede ser considerado relativamente en línea con la rentabilidad que la empresa ha estado generando recientemente.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Alphabet Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general alcista, con un aumento significativo en 2021 y una fluctuación posterior en los años siguientes. Después de un incremento de aproximadamente 44.5% de 2020 a 2021, el precio experimenta una caída en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido, alcanzando niveles récord en 2024.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento constante desde 2020 hasta 2024, con un aumento acumulado del 200% aproximadamente, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad. Aunque la tasa de crecimiento en 2022 fue menor respecto a 2021, en 2023 y 2024 se registra un incremento notorio, reflejando una posible recuperación en las operaciones y una gestión eficiente de los costos.
- P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- Este ratio muestra una disminución significativa desde 2020 hasta 2022, lo que puede interpretarse como una mayor valoración del mercado respecto a los beneficios operativos en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se estabiliza y mantiene niveles cercanos, aunque ligeramente superiores a los de 2022, indicando una valoración de mercado que sigue siendo razonablemente alta en relación con los beneficios generados.
Relación precio/ingresos (P/S)
Alphabet Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia generalmente ascendente a lo largo del período analizado, con una notable recuperación en 2023 y 2024 respecto a los años anteriores. Después de una caída significativa en 2022, el valor se recupera, alcanzando un máximo en 2024, lo que podría reflejar una mejora en la percepción del mercado o en las perspectivas de la compañía.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento sostenido durante los años analizados. Se observa un incremento constante, con un aumento significativo en 2022 en comparación con 2021, y continuando la tendencia al alza en 2023 y 2024, lo que indica una expansión de los ingresos por acción y una posible mejora en los resultados operativos de la empresa.
- P/S Ratio (Ratio precio-ventas)
- El ratio P/S registra una disminución en 2022 en relación con 2021, pasando de 7.6 a 4.76, lo que puede señalar una menor valoración de la empresa en relación con sus ventas o una reevaluación del mercado respecto a sus perspectivas. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio vuelve a incrementarse, situándose en niveles superiores a 2021, alcanzando 6.73 en 2024, lo que puede indicar una mayor confianza en la compañía o una valorización más alta relativa a sus ventas.
- Resumen de tendencias
- En conjunto, los datos sugieren una recuperación significativa en la valoración del mercado en 2023 y 2024 tras una caída en 2022. La subida en el precio de la acción junto con las ventas por acción refleja una tendencia positiva en los resultados financieros y en la percepción del valor de la empresa. La fluctuación en el ratio P/S indica cambios en la percepción del mercado respecto a la relación entre el valor de mercado y las ventas, siendo menor en 2022 y recuperándose posteriormente. La continuidad en el crecimiento de las ventas por acción respalda un escenario de expansión y mejora en la rentabilidad relativa, aunque la variabilidad en el ratio P/S podría cuestionar la valoración percibida en comparación con los resultados operativos.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Alphabet Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2020 y 2021, el precio de la acción mostró un aumento sustancial, pasando de 103.5 US$ a 148.04 US$. Sin embargo, en 2022 se observó una caída significativa, llegando a 105.22 US$, aunque posteriormente se recuperó notablemente en 2023, alcanzando los 141.8 US$, y en 2024 continuó la tendencia alcista hasta 193.3 US$. Este patrón indica una recuperación fuerte tras una caída en 2022, con un incremento continuo en los últimos años, reflejando posiblemente una mejor percepción del mercado o mejoras en los resultados operativos.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción evidenció un crecimiento sostenido en el período analizado, comenzando en 16.51 US$ en 2020 y aumentando progresivamente a 26.67 US$ en 2024. Este incremento refleja una acumulación de valor en el patrimonio de la compañía, lo que podría ser resultado de rentabilidades positivas continuas, reservas acumuladas o revalorizaciones de activos.
- P/BV (Ratio precio-valor contable)
- El ratio P/BV mostró fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 6.27 en 2020, aumentando a 7.78 en 2021, antes de caer a 5.26 en 2022. Posteriormente, recuperó su alza en 2023 con un valor de 6.22 y continuó en ascenso en 2024 hasta 7.25. La caída en 2022 puede interpretarse como una valoración relativa más baja en comparación con su valor contable, quizás influida por condiciones de mercado o eventos específicos que afectaron la percepción de los inversores. La recuperación en años posteriores sugiere una recuperación de la confianza y un incremento en la valoración relativa respecto al valor contable, en línea con el aumento del precio de la acción.