El perfil de la empresa
Información básica sobre Alphabet Inc.
Estados financieros
Estado de resultados
El estado de resultados (estado de ganancias) informa sobre el desempeño de Alphabet Inc., el resultado de sus actividades operativas.
Estado del resultado integral
El ingreso integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Alphabet Inc. durante un período de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes que no son propietarios. Incluye todos los cambios en el patrimonio durante un período, excepto los resultantes de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.
Balance general: activos
Los activos informan sobre las principales clases y cantidades de recursos que posee o controla Alphabet Inc ..
Balance general: pasivos y capital contable
El pasivo y el capital contable informan las principales clases y montos de reclamos externos sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.
Estado de flujo de caja
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre recibos de efectivo y pagos de efectivo de Alphabet Inc. durante un período contable, y muestra cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Alphabet Inc ..
Estructura de estados financieros
Estructura del estado de resultados
Componentes del estado de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.
Estructura del balance: activos
Componentes de los activos que se muestran como porcentaje de los activos totales.
Estructura del balance: pasivos y capital contable
Componentes de pasivos y capital contable mostrados como porcentaje del total de pasivos y capital contable.
Análisis de ratios financieros
Análisis de las relaciones de actividad a corto plazo.
Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de Alphabet Inc .. Los índices de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de Alphabet Inc. y los activos necesarios para mantener las actividades operativas.
- Relaciones de actividad a corto plazo (resumen)
- Índice de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Índice de rotación de cuentas por pagar
- Índice de rotación del capital de trabajo
- Días de rotación del inventario.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo operativo
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
Análisis de las relaciones de actividad a largo plazo.
Mide qué tan eficientemente Alphabet Inc. genera ingresos de sus inversiones en activos fijos o totales.
Análisis de ratios de liquidez
Mide la adecuación de los recursos en efectivo de Alphabet Inc. para cumplir con sus obligaciones en efectivo a corto plazo.
Análisis de relaciones de solvencia
Examina la estructura de capital de Alphabet Inc. en términos de la combinación de sus fuentes de financiamiento y la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de deuda e inversión a largo plazo.
- Relaciones de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por el patrimonio neto
- Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de carga fija
Análisis de ratios de rentabilidad
Mide los ingresos de Alphabet Inc. en relación con sus ingresos y capital invertido.
Análisis DuPont: Desglose de ROE, ROA y margen de beneficio neto
Un enfoque para descomponer el índice de rendimiento sobre capital, el índice de rendimiento sobre activos y el índice de margen de beneficio neto de Alphabet Inc. como producto de otros índices financieros.
Valoración relativa
Índices de valoración de acciones comunes
La técnica de valoración relativa determina el valor de Alphabet Inc. comparándolo con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varias razones relativas que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor en libros, y ventas.
Valor de la empresa (EV)
El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital común, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.
Valor empresarial dividido por EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A ese número de ganancias, se suman intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA como número previo al interés es un flujo para todos los proveedores de capital.
Valor empresarial dividido por FCFF (EV/FCFF)
El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Alphabet Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.
Precio dividido por FCFE (P/FCFE)
El flujo de efectivo libre al capital es el flujo de efectivo disponible para los tenedores de capital de Alphabet Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.
Valoración de flujo de efectivo descontado (DCF)
Modelo de precios de activos de capital (CAPM)
CAPM es una teoría concentrada en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemáticos de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.
Modelo de descuento de dividendos (DDM)
El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una acción de emisión de acciones ordinarias de Alphabet Inc. como el valor presente de todos los dividendos futuros.
Valor presente del flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
El enfoque de valoración de FCFF estima el valor de la empresa como el valor presente de FCFF futuro descontado al costo promedio ponderado de capital (WACC).
Valor presente del flujo de caja libre a capital (FCFE)
El enfoque de valoración de FCFE estima el valor del patrimonio como el valor presente del FCFE futuro descontado a la tasa de rendimiento requerida sobre el patrimonio.
Valor economico añadido (EVA)
Valor economico añadido (EVA)
Medida de desempeño de la administración interna que compara la utilidad operativa neta después de impuestos con el costo total de capital. Indica cuán rentables son los proyectos de Alphabet Inc. como un signo del desempeño de la administración.
Ratio de retorno del capital (ROC)
La tasa de rendimiento del capital (ROC) es posterior a la tasa de rendimiento fiscal de los activos comerciales netos.
Valor agregado de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado es una medida del valor que Alphabet Inc. ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Tendencias a largo plazo
Datos financieros seleccionados
desde 2005
Principales estados financieros de Alphabet Inc ..
Índice de rotación de activos totales
desde 2005
Relación de actividad de Alphabet Inc. calculada como el ingreso total dividido por los activos totales.
Ratio de liquidez actual
desde 2005
Índice de liquidez de Alphabet Inc. calculado como activo circulante dividido por pasivo circulante.
Deuda dividida por el patrimonio neto
desde 2005
Índice de solvencia de Alphabet Inc. calculado como deuda total dividida por el patrimonio neto total.
Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005
Relación de rentabilidad de Alphabet Inc. calculada como el ingreso operativo dividido por los ingresos.
Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Ratio de rentabilidad de Alphabet Inc. calculado como ingreso neto dividido por ingreso.
Retorno sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Relación de rentabilidad de Alphabet Inc. calculada como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto.
Ratio de retorno sobre activos (ROA)
desde 2005
Ratio de rentabilidad de Alphabet Inc. calculado como ingreso neto dividido por el total de activos.
Precio dividido por ingreso neto (P/E)
desde 2005
La relación P / E le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes de Alphabet Inc. por dólar de ganancias actuales.
Precio dividido por ingreso operativo (P/OP)
desde 2005
Debido a que el índice P / E se calcula utilizando el ingreso neto, el índice puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo.
Precio dividido por ingresos (P/S)
desde 2005
Una razón para la relación P / S es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor en libros. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas.
Precio dividido por valor en libros (P/BV)
desde 2005
La relación P / BV se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de Alphabet Inc. y su tasa de rendimiento real.
Análisis de componentes de estados financieros.
Análisis de inversiones
- Ajuste al ingreso neto: Marcar para comercializar valores disponibles para la venta
- Tasa de rentabilidad ajustada: Marcar para comercializar valores disponibles para la venta (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto ajustado
- Relación ajustada del rendimiento del capital contable (ROE)
- Relación ajustada de rendimiento sobre activos (ROA)
Análisis de fondo de comercio y activos intangibles
- Fondo de comercio y revelación de activos intangibles
- Ajustes a los estados financieros: Eliminación del fondo de comercio del balance
- Ratios financieros ajustados: Eliminación del fondo de comercio del balance (resumen)
- Índice de rotación ajustado de los activos totales
- Ratio de apalancamiento financiero ajustado
- Relación ajustada del rendimiento del capital contable (ROE)
- Relación ajustada de rendimiento sobre activos (ROA)
Análisis de impuestos a la renta
- Ingreso por gastos de impuesto
- Tasa efectiva de impuesto sobre la renta (EITR)
- Componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos
- Impuestos diferidos activos y pasivos, clasificación
- Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos
- Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto ajustado
- Índice de rotación ajustado de los activos totales
- Ratio de apalancamiento financiero ajustado
- AAretorno ajustado sobre el índice de capital contable (ROE)
- Relación ajustada de rendimiento sobre activos (ROA)
Análisis de arrendamientos operativos
- Valor presente de futuros pagos de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)
- Ajustes a los estados financieros por arrendamientos operativos
- Razones financieras ajustadas para arrendamientos operativos (resumen)
- Índice de rotación ajustado de los activos totales
- Deuda ajustada dividida por el patrimonio neto
- Relación ajustada de rendimiento sobre activos (ROA)
Ajustes a estados financieros
Las diferencias en los métodos contables afectan las comparaciones entre compañías, y los analistas hacen ajustes a los estados financieros reportados en aras de la comparabilidad.
Ratios financieros ajustados
Las diferencias en los métodos contables afectan las comparaciones de la relación financiera entre empresas, y los analistas hacen ajustes a los informes financieros en aras de la comparabilidad.
- Razones financieras ajustadas (resumen)
- Índice de rotación ajustado de los activos totales
- Relación de liquidez actual ajustada
- Deuda ajustada dividida por el patrimonio neto
- Deuda ajustada dividida por el capital total
- Ratio de apalancamiento financiero ajustado
- Ratio de margen de beneficio neto ajustado
- Relación ajustada del rendimiento del capital contable
- Relación ajustada de rendimiento sobre activos
Calidad de la información financiera.
Análisis de cuentas por cobrar dudosas
Las cuentas por cobrar que se estiman incobrables se denominan deudas incobrables o cuentas por cobrar dudosas.
Acumulaciones acumuladas
La calidad de la información financiera se relaciona con la precisión con la cual los estados financieros reportados de Alphabet Inc. reflejan su desempeño operativo y su utilidad para pronosticar los flujos de efectivo futuros.
Devengos agregados que derivan medidas del componente de devengo de las ganancias de Alphabet Inc.