Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Alphabet Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Alphabet Inc., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Este ratio ha mostrado una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un valor de 7.03 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una ligera disminución, situándose en 6.41 y 6.69 respectivamente, sugiriendo una leve reducción en la efectividad de la cobranza o cambios en las condiciones comerciales.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio ha experimentado un incremento considerable desde 2020 hasta 2022, pasando de 15.16 a 24.61, lo que refleja una tendencia a pagar a proveedores en períodos más cortos o una rotación más eficiente de las cuentas por pagar. En 2023 y 2024, el ratio se mantiene estable en valores cercanos a 18, indicando una estabilización en los periodos de pago, aunque por debajo de los niveles alcanzados en 2022.
- Ratio de rotación del capital circulante
- Este ratio ha presentado un crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de 1.55 en 2020 a 4.69 en 2024. Este incremento evidencia una mayor eficiencia en la utilización del capital circulante, posiblemente debido a mejoras en la gestión del inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, permitiendo un mayor volumen de ventas o actividades con menor inversión de recursos.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Los días de rotación han mostrado una reducción inicial de 62 días en 2020 a 52 días en 2022, indicando una mejora en la velocidad de cobro. Sin embargo, en 2023 y 2024, el número de días aumenta a 57 y 55, respectivamente, reflejando una ligera ralentización en la cobranza o cambios en los términos comerciales con los clientes.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador ha disminuido de 24 días en 2020 a 15 días en 2022, señalando una tendencia a pagar a los proveedores en plazos más cortos. Sin embargo, en 2023 y 2024, los días aumentan ligeramente a 21 y 20, respectivamente, sugiriendo una tendencia a la extensión de los plazos de pago en comparación con 2022, aunque aún por debajo de los niveles de 2020.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Alphabet Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales, pasando de 182,527 millones de US$ en 2020 a 350,018 millones en 2024. Este incremento sostenido indica una expansión de las operaciones o un incremento en la demanda de los servicios o productos de la empresa.
- Cuentas por cobrar, netas
- Las cuentas por cobrar también muestran una tendencia ascendente, aumentando desde 30,930 millones en 2020 hasta 52,340 millones en 2024. La progresión en estos valores refleja un incremento en las ventas a crédito o mayor actividad comercial, lo que puede implicar mayor liquidez pendiente por cobrar.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar presenta una tendencia general de aumento, pasando de 5.9 en 2020 a 7.03 en 2022, seguido de una ligera reducción a 6.41 en 2023 y un repunte a 6.69 en 2024. La tendencia al alza en 2022 indica una mayor eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar, aunque la disminución en 2023 sugiere una relativa ralentización en la rotación, que posteriormente se recupera en 2024. Esto puede reflejar cambios en la política crediticia o en la duración promedio de cobros.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Alphabet Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Costo de los ingresos | ||||||
| Cuentas a pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Costo de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Costo de los ingresos
- Se observa una tendencia ascendente en el costo de los ingresos, incrementándose de manera constante en cada período. Desde 84,732 millones de dólares en 2020, se ha llegado a 146,306 millones en 2024, lo que representa un crecimiento sostenido. Este aumento indica una expansión en las operaciones y en la producción de bienes o servicios, reflejando posiblemente un crecimiento en la escala de la actividad comercial de la compañía.
- Cuentas a pagar
- Los saldos en cuentas a pagar muestran cierta fluctuación a lo largo del período. Comenzaron en 5,589 millones de dólares en 2020, alcanzando un pico en 2021, luego disminuyendo en 2022, y posteriormente incrementando en 2023 y 2024, cerrando en 7,987 millones. La variabilidad puede estar asociada a cambios en la gestión del crédito de los proveedores, condiciones de pago o en la estructura de costos. La tendencia hacia un aumento en 2024 sugiere una posible extensión de los períodos de pago o un aumento en las compras a crédito.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar presenta una tendencia general al alza en el período considerado, incrementándose desde 15.16 en 2020 hasta 24.61 en 2022, para luego mostrar una ligera disminución en 2023 y una recuperación en 2024 hasta 18.32. La alta rotación indica que la compañía está pagando rápidamente a sus proveedores en relación con su nivel de cuentas a pagar, lo que puede reflejar una gestión eficiente del ciclo de pagos o una estrategia para mantener buenas relaciones comerciales. La disminución en 2023 puede señalar un período de mayor extensión en los plazos de pago, seguida por una devolución a niveles más altos en 2024.
Ratio de rotación del capital circulante
Alphabet Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Menos: Pasivo corriente | ||||||
| Capital de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulantesector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital de explotación
- Se observa una tendencia general a la disminución en el capital de explotación, con un descenso constante desde 117,462 millones de dólares en 2020 hasta 74,589 millones en 2024. Esto podría indicar una gestión más eficiente del capital o un cambio en las necesidades operativas de la compañía, aunque también podría reflejar una reducción en la escala de operaciones o en activos de inversión específicos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 182,527 millones de dólares en 2020 a 350,018 millones en 2024. Este incremento sugiere una expansión significativa en la generación de ventas o servicios, reflejando posiblemente una estrategia de crecimiento y posicionamiento en el mercado más fortalecido en los años recientes.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio de rotación del capital circulante presenta una tendencia ascendente constante desde 1.55 en 2020 hasta 4.69 en 2024. Esto indica una mayor eficiencia en el uso del capital circulante para generar ingresos, evidenciando una gestión más eficiente y un aprovechamiento optimizado del activo a corto plazo en el período analizado.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Alphabet Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2022, pasando de 5.9 a 7.03. Esto indica que la empresa ha mejorado la eficiencia en la gestión de sus cuentas por cobrar, logrando recaudar sus fondos con mayor rapidez en ese período. Sin embargo, en 2023, se observa una ligera disminución a 6.41, seguida por una pequeña recuperación en 2024 a 6.69, acercándose nuevamente a los valores de 2022. Esta fluctuación sugiere posibles cambios en las políticas de crédito o en los patrones de cobranza.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- El número de días en que las cuentas por cobrar permanecen en promedio, presenta una tendencia descendente desde 62 días en 2020 a 52 días en 2022, lo que refleja una mejora significativa en el ciclo de cobro. No obstante, en 2023, los días aumentan a 57, y en 2024 disminuyen ligeramente a 55 días. Estos cambios indican una mayor eficiencia en el proceso de cobranza hasta 2022, aunque en 2023 se observa una ligera retracción en esa eficiencia, seguido de una recuperación parcial en 2024. La relación entre el índice de rotación y los días de rotación mantiene coherencia, confirmando la consistencia en la gestión de cuentas por cobrar durante los años analizados.
Días de rotación de cuentas por pagar
Alphabet Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | ||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | ||||||
| Referencia (Número de días) | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar muestra una tendencia general de aumento desde 15.16 en 2020 hasta 24.61 en 2022, indicando una mayor eficiencia en el ciclo de pago a proveedores en ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución a 17.79, seguida de una ligera recuperación en 2024 a 18.32. Esta variación sugiere una posible revisión en las políticas de pago o cambios en las condiciones de negociación con proveedores.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Los días de rotación de cuentas por pagar reflejan una tendencia contraria al ratio de rotación: comienzan en 24 días en 2020, disminuyen a 15 en 2022, lo que indica un aumento en la eficiencia de pago, ya que se tarda menos en pagar a los proveedores. No obstante, en 2023 y 2024 se observa un incremento a 21 y 20 días respectivamente, lo cual podría señalar una ampliación en los plazos de pago, posiblemente para mejorar la gestión de liquidez o en respuesta a cambios en las condiciones crediticias.