Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Alphabet Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una tendencia decreciente en este ratio, pasando de 0.07 en 2020 a 0.05 en 2024. Esto indica una reducción en la proporción de deuda en relación con los fondos propios, sugiriendo una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento externo en comparación con el patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio también muestra una disminución, desde 0.13 en 2020 hasta 0.09 en 2024. La leve fluctuación en 2022, cuando pasa a 0.12, no altera la tendencia general. La disminución indica una tendencia hacia una estructura financiera más sólida, con menor apalancamiento en relación con el capital propio más los pasivos operativos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Se mantiene estable en torno a 0.06 a lo largo del período 2020 a 2022, y luego experimenta una ligera reducción a 0.05 en 2023 y 2024. Esta estabilidad en los primeros años y posterior mejora refleja una gestión prudente del nivel de deuda en relación con la totalidad del capital.
- Ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- De manera similar, se mantiene constante en 0.11 en 2020 y 2021, para reducirse a 0.09 en 2024. La tendencia indica que la proporción de deuda respecto al capital total, incluyendo pasivos de arrendamiento, ha sido controlada y minimizada en los últimos años.
- Relación deuda/activos
- Este ratio presenta una ligera caída de 0.05 en 2020 a 0.04 en 2021, y se mantiene estable en ese nivel en los años posteriores. Esto sugiere que, en relación con los activos totales, la proporción de deuda ha disminuido ligeramente y se ha estabilizado, reflejando una posición de endeudamiento moderada y controlada.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al ratio anterior, muestra una tendencia favorable con una reducción de 0.09 en 2020 a 0.07 en 2024. La persistente disminución indica una gestión eficiente del pasivo, incluyendo arrendamientos operativos, en relación con la estructura de activos totales.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Se observa una ligera reducción de 1.44 en 2020 a 1.39 en 2024. La tendencia decreciente refleja una menor dependencia del apalancamiento para financiar sus operaciones, indicando una posición financiera más conservadora y equilibrada.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio muestra una tendencia ascendente significativa, desde 357.16 en 2020 hasta 448.07 en 2024, con una caída en 2021. La mejora en la capacidad para cubrir intereses indica una mayor rentabilidad o una reducción en los costes intereses, fortaleciendo la solvencia y la estabilidad financiera.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio presenta una tendencia ascendente constante, desde 21.02 en 2020 hasta 34.54 en 2024. La mayor capacidad de cubrir cargos fijos refleja una mejor capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de carácter fijo, reforzando su perfil de riesgo financiero.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Alphabet Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Porción a largo plazo de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia relativamente estable a lo largo de los años analizados, situándose en torno a los 15,000 millones de dólares. Se observa una ligera disminución en 2021 y 2022, alcanzando un mínimo de aproximadamente 14,999 millones en 2022, seguida de un aumento en 2023 y 2024 que eleva el monto a más de 15,800 millones. Este patrón indica una gestión que busca mantener una deuda relativamente constante, con picos recientes que podrían estar relacionados con financiamiento para proyectos o inversiones específicas.
- Capital contable
- El capital contable muestra un crecimiento sostenido durante todo el período. Desde aproximadamente 222,544 millones en 2020, se incrementa de manera constante, alcanzando 325,084 millones en 2024. Este crecimiento refleja una acumulación positiva de utilidades retenidas, emisión de acciones o ambos, fortaleciendo la posición patrimonial de la empresa a pesar de las fluctuaciones en el nivel de deuda.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio se mantiene en niveles muy bajos, entre 0.07 y 0.05, indicando una estructura financiera con alta proporción de fondos propios respecto a la deuda. La tendencia a la baja en estos valores en los últimos años sugiere una política de financiamiento que favorece la autosuficiencia y reduce el apalancamiento financiero, promoviendo mayor estabilidad y menor riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Alphabet Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Porción a largo plazo de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Parte a largo plazo de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total de la empresa mostró una tendencia relativamente estable a lo largo del período analizado, con un incremento paulatino en los valores. El incremento más notable ocurrió entre 2021 y 2022, reflejando una posible estrategia de financiamiento o inversión adicional. Sin embargo, en 2023, la deuda se mantuvo bastante similar a la registrada en 2022, sugiriendo una estabilización en la política de endeudamiento.
- Capital contable
- El patrimonio de la compañía presentó un crecimiento sostenido en todos los años considerados. Desde 2020, se observa un incremento constante, con un aumento significativo en 2021 y un crecimiento sólido hasta 2024. Este patrón indica una consolidación en la rentabilidad y en la generación de valor para los accionistas, reflejándose en la acumulación de beneficios o en aportes de capital adicional.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de endeudamiento en relación con el capital propio mostró una tendencia decreciente durante el período analizado, partiendo de 0.13 en 2020 y disminuyendo a 0.09 en 2024. Esto sugiere una política financiera orientada a reducir la dependencia del financiamiento externo en relación con el patrimonio, mejorando potencialmente la solvencia y la resiliencia financiera de la empresa frente a condiciones adversas del mercado.
Ratio de deuda sobre capital total
Alphabet Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Porción a largo plazo de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total de la empresa muestra una tendencia relativamente estable desde 2020 hasta 2022, situándose en torno a los 15,000 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una reducción en estos valores, alcanzando aproximadamente 14,616 millones, lo que indica una disminución en la deuda en ese período. En 2024, la deuda vuelve a aumentar, alcanzando los 15,859 millones de dólares, superando ligeramente los niveles previos. Este patrón sugiere un manejo de deuda que incluye momentos de reducción y aumento, posiblemente adaptándose a las necesidades de financiamiento o estrategias de gestión de pasivos de la compañía.
- Capital total
- El capital total ha tenido un crecimiento constante a lo largo de los cinco años analizados. Desde 237,576 millones de dólares en 2020, se ha incrementado progresivamente hasta 340,943 millones en 2024. Este aumento sostenido refleja una expansión en el patrimonio de la empresa, probablemente consecuencia de resultados acumulados y posibles aportaciones de los accionistas.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantiene en valores bastante estables, en torno a 0.06 durante 2020, 2021 y 2022, indicando una proporción moderada de deuda en relación con el patrimonio. En 2023 y 2024, el ratio disminuye ligeramente a 0.05, lo que indica una ligera reducción en la proporción de deuda respecto al capital total. Esta estabilidad en el ratio sugiere una gestión financiera conservadora con respecto a la estructura de capital, manteniendo una proporción de endeudamiento controlada a lo largo del tiempo.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Alphabet Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
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| Porción a largo plazo de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Parte a largo plazo de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
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| Meta Platforms Inc. | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha experimentado un incremento moderado a lo largo del periodo analizado, pasando de 27,872 millones de dólares en 2020 a 30,437 millones en 2024. Este crecimiento refleja una tendencia de aumentos progresivos, aunque con una tendencia estabilizada en los últimos años, manteniéndose cerca de los 30,000 millones, lo que sugiere una gestión controlada del apalancamiento financiero.
- Capital total
- El capital total ha mostrado un incremento sostenido durante los años considerados, pasando de 250,416 millones en 2020 a 355,521 millones de dólares en 2024. Este crecimiento indica una expansión significativa del patrimonio de la empresa, que puede atribuirse a la acumulación de utilidades, emisiones de acciones o reinversiones, fortaleciendo la base de capital y potencialmente aumentando la capacidad de inversión y crecimiento.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total ha mostrado una ligera disminución, desde 0.11 en 2020 y 2021, hasta 0.09 en 2024. Esto indica que, en relación con el patrimonio total, la proporción de deuda ha disminuido, reflejando una estrategia potencialmente orientada a reducir el apalancamiento relativo y mejorar la posición de solvencia de la empresa, aunque la deuda en términos absolutos sigue en aumento.
Relación deuda/activos
Alphabet Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Porción a largo plazo de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
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| Charter Communications Inc. | ||||||
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| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
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| Relación deuda/activossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia relativamente estable en los primeros años, con valores que oscilan alrededor de los 15,000 millones de dólares. Sin embargo, en el ejercicio fiscal 2024 se observa un incremento, alcanzando aproximadamente 15,858 millones de dólares, lo que indica un aumento en la obligación financiera de la compañía en comparación con años anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante y significativo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 319,600 millones de dólares en 2020, se elevan a más de 450,200 millones en 2024, reflejando una expansión en la base de activos de la empresa. Este aumento puede estar asociado a inversiones, adquisiciones o incremento en la valoración de activos existentes.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda total y activos totales se mantiene estable en torno al 4% durante todo el período analizado. Esta consistencia indica que, pese al aumento en activos y en la deuda total, la proporción de deuda respecto a los activos no ha variado significativamente, sugiriendo una gestión equilibrada del apalancamiento y una estructura de capital conservadora.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Alphabet Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Porción a largo plazo de los pasivos por arrendamiento financiero | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Parte a largo plazo de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, la deuda alcanzaba los 27,872 millones de dólares, incrementándose ligeramente en 2021 a 28,508 millones y continuando al alza en 2022 con 29,977 millones. La cifra se mantuvo relativamente estable en 2023 en 29,867 millones, antes de experimentar un nuevo aumento en 2024 a 30,437 millones. Esto indica una política de financiamiento que ha mantenido una tendencia de aumento en la deuda total, aunque de forma moderada y constante.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido en todos los periodos considerados. Desde 319,616 millones de dólares en 2020, la cifra sube a 359,268 millones en 2021, registrando un incremento de aproximadamente un 12%. En 2022, los activos alcanzan los 365,264 millones, con un crecimiento menor en comparación al año anterior. Este patrón continúa en 2023 con 402,392 millones y en 2024 con 450,256 millones, evidenciando una tendencia general de expansión del balance, probablemente debido a inversiones en infraestructura, tecnología u otros activos productivos.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos mantiene una tendencia decreciente, lo que indica una mejora en la estructura financiera en términos de apalancamiento. En 2020, la relación era de 0.09, reduciéndose a 0.08 en 2021 y manteniéndose en ese nivel en 2022. Para 2023 y 2024, la relación disminuye aún más a 0.07, sugiriendo una menor proporción de deuda respecto a los activos totales, lo que puede reflejar una política de gestión prudente del endeudamiento y un fortalecimiento de la posición financiera en relación con los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Alphabet Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los activos totales, que aumentan de 319,616 millones de dólares en 2020 a 450,256 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión significativa en la base de activos de la empresa a lo largo del periodo analizado.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia al alza, incrementándose de 222,544 millones en 2020 a 325,084 millones en 2024. Este patrón indica una acumulación progresiva de patrimonio, sugiriendo que la empresa está fortaleciendo su posición financiera y posiblemente reinvirtiendo utilidades o captando financiamiento externo.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una disminución gradual de 1.44 en 2020 a 1.39 en 2024. Aunque las variaciones son mínimas en el patrón, esta reducción sugiere una ligera tendencia a disminuir la proporción de endeudamiento respecto a los recursos propios, indicando posiblemente una política más conservadora en la gestión del financiamiento externo.
Ratio de cobertura de intereses
Alphabet Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- La tendencia muestra un incremento sustancial en el EBIT a lo largo del período analizado. Tras un aumento notable en 2021 respecto a 2020, donde pasó de 48,217 millones de dólares a 91,080 millones, se observa una disminución en 2022 a 71,685 millones. Sin embargo, en 2023 dicho indicador recupera y supera los niveles anteriores, alcanzando los 86,025 millones, y en 2024 experimenta un incremento considerable hasta 120,083 millones, marcando un crecimiento sostenido en los resultados operativos de la compañía en los últimos años.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses presentan una tendencia relativamente estable, con un incremento marginal en 2021 que pasa de 135 millones en 2020 a 346 millones. Posteriormente, en 2022 se mantiene en niveles similares (357 millones), y en los años siguientes decrecen ligeramente hasta 308 millones en 2023 y 268 millones en 2024. La tendencia indica una gestión efectiva en la reducción de costos financieros, a pesar de las variaciones en los gastos de intereses.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio refleja una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses. Después de una caída desde 357.16 en 2020 a 263.24 en 2021, se observa una disminución en 2022 a 200.8, alcanzando su punto más bajo dentro del período analizado. Sin embargo, en 2023 y especialmente en 2024, la ratio se recupera de manera notable, alcanzando 279.3 y 448.07 respectivamente. Este patrón sugiere que la empresa ha fortalecido su posición financiera en los últimos años, aumentando su margen de seguridad para afrontar los gastos financieros.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Alphabet Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia al alza en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, con un crecimiento significativo entre 2020 y 2021, seguido de una caída en 2022 y una recuperación en 2023, culminando en un aumento notable en 2024. Es importante destacar que, tras un incremento sustancial en 2021, las ganancias disminuyeron en 2022 antes de retomar una tendencia positiva en 2023 y 2024.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos han mostrado un aumento progresivo a lo largo del período analizado, con incrementos moderados año tras año, manteniéndose relativamente estables en 2023 y 2024 en comparación con los años anteriores. Esto puede indicar una estabilización en los costos fijos asociados a las operaciones.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos ha experimentado variaciones significativas. Se observa un incremento importante en 2021, alcanzando un pico en 2021 y posteriormente fluctuando en los años siguientes. En 2024, el ratio presenta su valor más alto del período, evidenciando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de impuestos y cargos fijos.