Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2016
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2016
- Ratio de rotación total de activos desde 2016
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2016
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2016
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Trade Desk Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
Se observa una tendencia general de crecimiento en la rentabilidad y la generación de efectivo a lo largo del periodo analizado, a pesar de una volatilidad significativa en los resultados netos trimestrales.
- Rentabilidad y Resultados Netos
- La utilidad neta presenta un comportamiento fluctuante, con periodes de pérdidas registrados principalmente a principios de 2022. No obstante, se identifica una trayectoria ascendente a largo plazo, alcanzando niveles máximos hacia finales de 2024 y 2025, lo que indica una capacidad creciente de generar beneficios operativos.
- Flujo de Efectivo Operativo
- Existe un crecimiento sostenido y robusto en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. Este indicador ha pasado de 75 millones de dólares en marzo de 2021 a 391 millones de dólares en marzo de 2026, demostrando una eficiencia operativa creciente y una sólida capacidad de conversión de utilidad en caja.
- Estructura de Gastos y Costos No Monetarios
- Los gastos de depreciación y amortización muestran un incremento gradual y constante, sugiriendo una expansión en la base de activos fijos. La compensación basada en acciones se mantiene como un gasto operativo relevante y recurrente; tras un pico excepcional a finales de 2021, este rubro se ha estabilizado, aunque continúa impactando significativamente los resultados.
- Actividades de Inversión
- Se evidencia una gestión activa de la cartera de inversiones, caracterizada por ciclos continuos de compra y vencimiento de instrumentos financieros. Asimismo, se observa un incremento en las compras de bienes y equipos, particularmente hacia el cierre del periodo, lo que denota una inversión continua en infraestructura.
- Estrategia de Financiación y Capital
- A partir de 2023, se identifica un cambio estratégico hacia la devolución de valor al accionista mediante un programa intensivo de recompra de acciones ordinarias Clase A. Estas operaciones han representado las mayores salidas de efectivo en las actividades de financiación, especialmente entre 2024 y 2025.
- Gestión de Activos y Pasivos Corrientes
- Los cambios en las cuentas por cobrar y las cuentas a pagar muestran una alta ciclicidad trimestral, lo que impacta la variabilidad del flujo de caja operativo neto en periodos cortos, aunque sin comprometer la tendencia positiva de fondo.