Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Alphabet Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
MVA
Alphabet Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Alphabet
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia general ascendente a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento significativo entre 2020 y 2021, con un incremento notable en su valor, seguido de una caída en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, el valor se recupera y continúa en aumento, alcanzando su nivel más alto en 2024. Esto indica una recuperación y expansión del valor de mercado en los últimos años después de una disminución en 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de incremento progresivo hasta 2022, alcanzando su punto más alto en ese año. En 2023, se evidencia una ligera disminución en comparación con 2022, aunque en 2024 vuelve a incrementarse, superando los niveles anteriores. Esto sugiere que la empresa ha estado invirtiendo de manera continua en activos o proyectos, ajustando su inversión en función de las necesidades y condiciones del mercado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado refleja una dinámica similar a la del valor de mercado, con un incremento sustancial en 2021, seguido de una reducción en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, el MVA se recupera de forma significativa, alcanzando máximos históricos en 2024. La tendencia indica que la percepción del valor añadido y la creación de valor para los accionistas ha sido dinámica, con períodos de ajuste y recuperación que favorecen la tendencia favorable en los últimos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Alphabet Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Tras un aumento significativo en 2021, alcanzando los 1,694,956 millones de dólares, se observa una disminución en 2022, con un valor de 1,080,335 millones. Sin embargo, en 2023 y 2024, la tendencia se revierte con incrementos sustanciales, llegando a 1,513,649 millones en 2023 y 2,083,739 millones en 2024. Esto indica una recuperación y expansión en la percepción del valor de mercado a lo largo del tiempo.
- Capital invertido
- El capital invertido se mantiene en una tendencia de aumento, con una ligera fluctuación en 2023, donde disminuye respecto a 2022, pero en 2024 alcanza un nivel superior, superando los picos anteriores. La inversión creció desde 145,844 millones en 2020 hasta 227,952 millones en 2024, evidenciando una estrategia de inversión constante o aumento en recursos destinados a la empresa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia de incremento notable a lo largo del período. En 2020, el ratio era del 800.47%, alcanzando un valor cercano a 989% en 2021, lo que refleja un crecimiento en la diferencia de valor añadido respecto al capital invertido. Después de una caída en 2022 a 533.88%, el ratio vuelve a recuperarse en 2023 y 2024, alcanzando 797.59% y 914.11%, respectivamente. La fluctuación refleja cambios en la eficiencia o rentabilidad del capital invertido en relación con el valor añadido de mercado, con un patrón de recuperación y crecimiento en los últimos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Alphabet Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general positiva a lo largo del período analizado, con un aumento significativo desde aproximadamente 1,17 billones de dólares en 2020 hasta más de 2,08 billones en 2024. Aunque en 2022 se observa una caída respecto a 2021, el valor se recupera en los años siguientes, alcanzando nuevos máximos en 2024. Este patrón indica una progresiva valorización del mercado en torno a la empresa, reflejando una percepción favorable del valor de sus activos y perspectivas futuras.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran un crecimiento constante en el período, pasando de aproximadamente 183,3 millones en 2020 a 350,97 millones en 2024. La tasa de expansión es sostenida, lo que sugiere que la empresa ha logrado mejorar sus ingresos de forma progresiva y consistente, consolidando una tendencia positiva en su ingreso operativo durante estos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen del valor añadido de mercado presenta fluctuaciones, aunque mantiene una tendencia general al alza. En 2020 y 2021, los márgenes son bastante altos y relativamente cercanos entre sí, con valores superiores al 600%. Sin embargo, en 2022, el margen se reduce considerablemente, situándose en torno al 381%, indicando un posible incremento en costos o cambios en la estructura de valor. En 2023 y 2024, el margen vuelve a aumentar, alcanzando más de 490% en 2023 y superando el 590% en 2024, lo que refleja una mejora en la eficiencia de generación de valor añadido en relación con el valor de mercado, a pesar del incremento en ingresos y valor de mercado económico.