Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Alphabet Inc., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Parte actual de los pagarés a largo plazo 1,000 999
Parte actual de los pagos futuros de arrendamiento financiero, deuda neta y otra deuda corriente 363 298 113 101 115
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 13,253 14,701 14,817 13,932 4,554
Deuda total (importe en libros) 14,616 14,999 14,930 15,032 4,669

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de Alphabet Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
31 dic. 2023
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Notas pendientes, incluida la parte actual 10,300
Pagos futuros de arrendamientos financieros, netos y otros 1,746
Deuda total (valor razonable) 12,046
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros 0.82

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tasa de interés efectiva promedio ponderada: 3.38%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
3.38% 13,000 439
Valor total 13,000 439
3.38%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 US$ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 439 ÷ 13,000 = 3.38%


Gastos por intereses incurridos

Alphabet Inc., los costes por intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Gastos por intereses 308 357 346 135 100
Intereses capitalizados 181 128 163 218 167
Gastos por intereses incurridos 489 485 509 353 267

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. Los gastos por intereses de Alphabet Inc. aumentaron de 2021 a 2022, pero luego disminuyeron significativamente de 2022 a 2023.
Intereses capitalizados Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. Los intereses capitalizados de Alphabet Inc. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Gastos por intereses incurridos Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. Los costos por intereses incurridos de Alphabet Inc. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron ligeramente de 2022 a 2023.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 73,795 59,972 76,033 40,269 34,343
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 11,922 11,356 14,701 7,813 5,282
Más: Gastos por intereses 308 357 346 135 100
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 86,025 71,685 91,080 48,217 39,725
 
Gastos por intereses incurridos 489 485 509 353 267
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 279.30 200.80 263.24 357.16 397.25
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 175.92 147.80 178.94 136.59 148.78

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 86,025 ÷ 308 = 279.30

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 86,025 ÷ 489 = 175.92


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El ratio de cobertura de intereses (ajustado) de Alphabet Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.