Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Alphabet Inc., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Parte corriente de los pasivos por arrendamiento financiero 235
Deuda a corto plazo 3,299 1,363 298 113 1,100
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
Porción a largo plazo de los pasivos por arrendamiento financiero 1,442
Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros) 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de Alphabet Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
31 dic 2024
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Mercado de dinero 2,300
Notas pendientes, incluida la parte actual 9,000
Otras deudas
Pasivos por arrendamiento financiero 1,677
Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) 12,977
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros 0.82

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tipo de interés efectivo medio ponderado de los pasivos por deuda y arrendamiento financiero: 2.71%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
4.40% 2,300 101
3.38% 1,000 34
2.23% 2,000 45
2.33% 10,000 233
2.80% 1,677 47
Valor total 16,977 460
2.71%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 US$ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 460 ÷ 16,977 = 2.71%


Gastos por intereses incurridos

Alphabet Inc., los gastos de intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Gastos por intereses 268 308 357 346 135
Intereses capitalizados 194 181 128 163 218
Gastos por intereses incurridos 462 489 485 509 353

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. Los gastos por intereses de Alphabet Inc. disminuyeron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Intereses capitalizados Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. Los intereses capitalizados de Alphabet Inc. aumentaron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Gastos por intereses incurridos Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. Los costos por intereses incurridos por Alphabet Inc. aumentaron de 2022 a 2023, pero luego disminuyeron significativamente de 2023 a 2024.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 100,118 73,795 59,972 76,033 40,269
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 19,697 11,922 11,356 14,701 7,813
Más: Gastos por intereses 268 308 357 346 135
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 120,083 86,025 71,685 91,080 48,217
 
Gastos por intereses incurridos 462 489 485 509 353
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 448.07 279.30 200.80 263.24 357.16
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 259.92 175.92 147.80 178.94 136.59

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 120,083 ÷ 268 = 448.07

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 120,083 ÷ 462 = 259.92


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Alphabet Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.