Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Alphabet Inc., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Parte actual de notas 999
Parte actual de los pagos futuros de arrendamiento financiero, neto 113 101 115
Deuda a largo plazo, excluida la parte actual 14,817 13,932 4,554 4,012 3,969
Deuda total (importe en libros) 14,930 15,032 4,669 4,012 3,969

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones de arrendamiento de capital. La deuda total de Alphabet Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
31 dic. 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Notas pendientes, incluida la parte actual 12,400
Pagos futuros de arrendamiento financiero, netos de intereses imputados 2,086
Deuda total (valor razonable) 14,486
Ratio financiero
Relación deuda, valor razonable a importe en libros 0.97

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).


Tipo de interés medio ponderado de la deuda

Tipo de interés efectivo medio ponderado: 3.38%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tipo de interés medio ponderado2
3.38% 13,000 439
Valor total 13,000 439
3.38%

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 US$ en millones

2 Tipo de interés medio ponderado = 100 × 439 ÷ 13,000 = 3.38%


Costos de intereses incurridos

Alphabet Inc., los costes de intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Gastos por intereses 346 135 100 114 109
Intereses capitalizados 163 218 167 92 48
Costos de intereses incurridos 509 353 267 206 157

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses Importe del coste de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. Los gastos por intereses de Alphabet Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Intereses capitalizados Monto de los costos de intereses capitalizados revelados como un elemento de ajuste a los costos de intereses incurridos. Los intereses capitalizados de Alphabet Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Costos de intereses incurridos Costos totales de intereses incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra las ganancias. Los costos de intereses incurridos de Alphabet Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos 76,033 40,269 34,343 30,736 12,662
Más: Gastos del impuesto sobre la renta 14,701 7,813 5,282 4,177 14,531
Más: Gastos por intereses 346 135 100 114 109
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 91,080 48,217 39,725 35,027 27,302
 
Costos de intereses incurridos 509 353 267 206 157
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 263.24 357.16 397.25 307.25 250.48
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 178.94 136.59 148.78 170.03 173.90

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 91,080 ÷ 346 = 263.24

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Costos de intereses incurridos
= 91,080 ÷ 509 = 178.94


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El coeficiente de cobertura de intereses (ajustado) de Alphabet Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.