Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Alphabet Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis muestra una tendencia decreciente en el coeficiente de liquidez corriente, pasando de 3.07 en 2020 a 1.84 en 2024. Esto indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, los valores aún permanecen por encima de 1, sugiriendo que la empresa continúa teniendo suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones inmediatas, aunque la tendencia podría señalar una disminución en la seguridad financiera en este aspecto.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también presenta un descenso desde 2.95 en 2020 hasta 1.66 en 2024. La disminución es más pronunciada en comparación con el coeficiente de liquidez corriente, reflejando una reducción en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos inmediatos sin recurrir a inventarios, que representan una menor proporción del total de activos líquidos. La reducción en este ratio puede indicar un deterioro en la calidad o en la disponibilidad de activos líquidos de la compañía.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una caída significativa, desde 2.41 en 2020 hasta 1.07 en 2024. Esto evidencia una disminución notable en la proporción de efectivo y equivalentes en relación con los pasivos a corto plazo. La tendencia indica que la empresa ha reducido su stock de efectivo en relación con sus obligaciones inmediatas, lo cual podría alterar su capacidad de responder rápidamente ante necesidades de liquidez o emergencias financieras, aumentando potencialmente su riesgo financiero en el corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Alphabet Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia fluctuante en el activo circulante a lo largo del período analizado. Tras un incremento de aproximadamente un 8% de 2020 a 2021, el activo circulante disminuyó en 2022, alcanzando un valor menor al de 2020. Aunque en 2023 se presenta un ligero aumento, en 2024 vuelve a reducirse, situándose por debajo del nivel de 2020, lo que puede indicar una reducción en la disponibilidad de activos líquidos o en inventarios.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia claramente ascendente durante todo el período, con aumentos constantes en cada año, especialmente significativa en 2024, con un incremento aproximado del 9.2% respecto a 2023. Este patrón podría reflejar una mayor deuda a corto plazo o una acumulación de obligaciones que podría impactar la liquidez de la compañía en el corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente ha presentado una disminución continua desde 2020 hasta 2024. En 2020, el ratio era cercano a 3.07, indicando una buena capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos líquidos. Sin embargo, en 2024, dicho ratio se reduce a 1.84, sugiriendo una merma en la solvencia a corto plazo y una posible disminución de la margen de seguridad en el cumplimiento de las obligaciones corrientes.
Ratio de liquidez rápido
Alphabet Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia en los activos rápidos
- Se observa una fluctuación en los activos rápidos, alcanzando un valor máximo en diciembre de 2021 en aproximadamente US$ 178,953 millones y una disminución progresiva en los años siguientes, culminando en US$ 147,997 millones en diciembre de 2024. La tendencia indica una reducción en la liquidez de activos rápidos, aunque mantiene niveles relativamente altos en comparación con el pasivo corriente.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, desde US$ 56,834 millones en diciembre de 2020 hasta US$ 89,122 millones en diciembre de 2024. Este incremento refleja un aumento en las obligaciones de corto plazo, lo cual puede implicar una mayor necesidad de gestión de liquidez para atender estas obligaciones a corto plazo.
- Variación en el ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido, que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos, muestra una tendencia decreciente, pasando de 2.95 en diciembre de 2020 a 1.66 en diciembre de 2024. Este descenso indica una menor capacidad relativa para cubrir las obligaciones a corto plazo con activos líquidos en los años recientes, aunque el ratio todavía se mantiene por encima de 1, sugiriendo que los activos líquidos siguen siendo capaces de cubrir los pasivos corrientes en general.
- Análisis general
- La empresa presenta una tendencia de reducción en sus activos rápidos en los últimos años, acompañada por un crecimiento en el pasivo corriente. La disminución del ratio de liquidez rápida refleja una posible relajación en la capacidad de la empresa para responder rápidamente a sus obligaciones inmediatas, lo cual podría tener implicaciones en su estabilidad financiera y en la gestión del capital de trabajo. Sin embargo, los valores permanecen en niveles que todavía brindan un margen de seguridad significativa, aunque es recomendable monitorear la evolución en los próximos períodos para evitar riesgos asociados a una menor liquidez relativa.
Ratio de liquidez en efectivo
Alphabet Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de disminución en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Desde un valor de 136,694 millones de dólares en 2020, la cifra ha reducido de manera progresiva hasta ubicarse en 95,657 millones en 2024. Este descenso puede indicar un uso de efectivo en inversiones, adquisiciones o distribución de dividendos, reflejando una posible estrategia de gestión de liquidez y recursos líquidos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de incremento constante desde 2020, pasando de 56,834 millones a 89,122 millones de dólares en 2024. Este aumento sugiere que la empresa ha incrementado sus obligaciones a corto plazo, posiblemente para financiar operaciones o inversiones, o como resultado de una mayor apalancamiento financiero en respuesta a sus necesidades de liquidez o crecimiento.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una caída progresiva desde 2.41 en 2020 a 1.07 en 2024. La reducción significativa en este ratio indica que la posición de liquidez en efectivo relativa a las obligaciones a corto plazo se ha debilitado durante estos años. La disminución en el ratio puede reflejar un incremento en los pasivos corrientes sin un acompañamiento equivalente en efectivo, señalando potencialmente una mayor exposición a riesgos de liquidez en el corto plazo.