Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de ingresos
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Alphabet Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto muestra una tendencia general al alza, partiendo del 53.58% en 2020 y alcanzando un 58.2% en 2024. A lo largo de los años, se observa una mejora continua en la eficiencia en la gestión de costos de los bienes vendidos, lo que indica una mayor capacidad para generar beneficios sobre las ventas brutas.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una evolución positiva desde un 22.59% en 2020 hasta un 32.11% en 2024. Se evidencia un incremento notable en 2021, llegando a un máximo del 30.55%, seguido de una estabilización con ligeras variaciones. La tendencia al alza sugiere que la empresa ha mejorado su control de gastos operativos y ha logrado aumentar su rentabilidad operativa.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto también muestra una tendencia de mejora, comenzando en un 22.06% en 2020, alcanzando su punto más alto en 2021 con un 29.51%, y manteniéndose en niveles elevados en 2024 con un 28.6%. Las fluctuaciones entre 2021 y 2022 reflejan posibles impactos de gastos extraordinarios o cambios en la estructura fiscal, pero en general, la tendencia indica una mayor eficiencia en la conversión de ventas en beneficios netos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Este ratio evidencia un incremento considerable desde un 18.09% en 2020 hasta un 30.8% en 2024, con un pico en 2021 del 30.22%. La mejora sostenida señala una mayor rentabilidad para los accionistas, evidenciando una utilización eficiente del capital propio para generar beneficios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia ascendente, comenzando en un 12.6% en 2020 y llegando a un 22.24% en 2024. La mejora refleja un aumento en la eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ganancias, corroborando un desempeño positivo en la gestión de los recursos de la empresa.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Alphabet Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valores de beneficio bruto
- Se observa una tendencia al alza en el beneficio bruto, con un incremento constante en cada período analizado. El beneficio bruto pasa de 97,795 millones de USD en 2020 a 203,712 millones en 2024, casi duplicándose en ese lapso. Esto indica una mejora sostenida en la capacidad de generación de beneficios a partir de las ventas, reflejando posiblemente un aumento en la eficiencia operativa o en los márgenes de ganancia en la producción o servicios ofrecidos.
- Valores de ingresos
- Los ingresos también muestran una tendencia creciente en todos los períodos considerados. Desde 182,527 millones en 2020 hasta 350,018 millones en 2024, lo que representa un aumento significativo, en línea con la expansión de la actividad comercial o del mercado en el que opera la entidad. La tasa de crecimiento en ingresos es notablemente consistente, sugiriendo un rendimiento estable y una aceptación sostenida de sus productos o servicios.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto evidencia una tendencia al alza, aumentando del 53.58% en 2020 al 58.2% en 2024. La mejora en este margen indica que la empresa ha logrado incrementar su rentabilidad relativa en el proceso de generación de beneficios, posiblemente a través de mejor gestión de costos, optimización en precios o en una estructura de costos más eficiente. La estabilización y crecimiento de este ratio en los últimos años reflejan una tendencia positiva en la capacidad de la organización para mantener o mejorar su rentabilidad a partir de sus ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Alphabet Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia alcista en los ingresos a lo largo de los cinco períodos analizados, pasando de 182.527 millones de dólares en 2020 a 350.018 millones en 2024. Esto indica un crecimiento constante en la generación de ventas o ingresos por parte de la empresa en los últimos años.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación también muestra un incremento significativo, incrementándose desde 41.224 millones en 2020 hasta 112.390 millones en 2024. Aunque en 2022 registró una ligera disminución respecto a 2021, en general la tendencia es de crecimiento sostenido, reflejando una mejora en la rentabilidad operativa de la compañía.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una tendencia positiva, alcanzando un máximo de 32.11% en 2024. La evolución del margen indica que la empresa ha logrado mejorar su eficiencia operativa y su rentabilidad relativa respecto a los ingresos, con un aumento constante en los márgenes desde 2020, salvo por una ligera disminución en 2022 que fue seguida por una recuperación en 2023 y 2024.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan un comportamiento financiero favorable, con incrementos sostenidos en ingresos y en resultado de explotación, así como una mejora progresiva en los márgenes operativos. La tendencia alcista en todos estos indicadores indica que la empresa ha logrado optimizar su eficiencia y potenciar sus resultados, consolidándose en una posición financiera más sólida hacia 2024.
Ratio de margen de beneficio neto
Alphabet Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad Neta
- Se observa una tendencia general al aumento en la utilidad neta a lo largo de los años. Entre 2020 y 2021, la utilidad casi se duplica, experimentando un crecimiento significativo. Aunque en 2022 se registra una caída en comparación con 2021, la utilidad vuelve a incrementar en 2023 y alcanza su valor más alto en 2024, reflejando una recuperación y crecimiento sostenido en términos absolutos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia continua de incremento a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos aumentan de manera constante, evidenciando un crecimiento sostenido en la generación de ingresos anuales. La tasa de crecimiento en los ingresos año con año sugiere una expansión sólida en las operaciones y una posible expansión de mercado.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto presenta fluctuaciones, con un incremento notorio en 2021 respecto a 2020, alcanzando un valor de 29.51%. Sin embargo, en 2022 se produce una caída significativa a 21.2%, indicando una disminución en la eficiencia o aumento en los costos. En 2023, el margen vuelve a recuperarse a 24.01% y corresponde a su valor más alto en 2024 con 28.6%, lo que refleja una tendencia de recuperación y mejora en la rentabilidad relativa del negocio a partir de 2022.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Alphabet Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Trends generales en la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años analizados, pasando de 40,269 millones de dólares en 2020 a 100,118 millones en 2024. Aunque en 2022 hubo una disminución en comparación con 2021 (que alcanzó su punto más alto), la recuperación en 2023 y el incremento sustancial en 2024 reflejan una tendencia positiva en la rentabilidad de la empresa.
- Evolución del capital contable
- El capital contable evidencia una tendencia de incremento constante, partiendo de 222,544 millones en 2020 hasta alcanzar 325,084 millones en 2024. Este crecimiento sostenido indica una acumulación de recursos propios y una posible expansión del patrimonio de la empresa, consolidando su posición financiera a lo largo del período.
- Rendimiento sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE presenta una mejora significativa en el primer año, alcanzando un 30.22% en 2021, lo que indica una alta eficiencia en la generación de beneficios respecto a los recursos propios. En 2022, hay una caída a 23.41%, pero en 2023 vuelve a incrementarse a 26.04%. Finalmente, en 2024, el ROE alcanza un valor destacado de 30.8%, superando incluso los niveles de 2021 y reflejando una fuerte rentabilidad en los últimos años.
- Patrones de crecimiento y volatilidad
- Mientras que la utilidad neta y el capital contable muestran un crecimiento sostenido, el ROE presenta ciertas fluctuaciones, en particular una caída en 2022, que puede estar relacionada con variaciones en márgenes, gastos o cambios en la estructura financiera. Sin embargo, la tendencia de recuperación en los años siguientes indica una mejora en la rentabilidad relativa respecto al patrimonio.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una sólida capacidad de la empresa para aumentar su utilidad neta y patrimonio, con un ROE que mantiene niveles elevados y en ascenso en los años más recientes. Esto sugiere una gestión eficiente y una posición de mercado favorable, reforzada por una tendencia de crecimiento en beneficios y recursos propios, a pesar de algunas fluctuaciones interanuales en la rentabilidad relativa.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Alphabet Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Servicios de comunicación | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Tras un incremento significativo en 2021, la utilidad neta disminuyó en 2022, pero posteriormente volvió a registrar un aumento en 2023 y 2024. En particular, se observa un aumento más pronunciado en 2024, alcanzando los 100,118 millones de dólares, lo que indica una mejora sostenida en la rentabilidad de la empresa en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales exhiben una tendencia de crecimiento estable y constante durante todo el período, pasando de 319,616 millones de dólares en 2020 a 450,256 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la capacidad de la empresa para generar y sostener sus recursos, posiblemente debido a inversiones en infraestructura, desarrollo de productos o adquisiciones.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una tendencia de crecimiento sostenido, con un aumento notable en 2021, alcanzando 21.16%. Luego, muestra una ligera disminución en 2022, pero continúa con una tendencia ascendente en 2023 y 2024, finalizando en 22.24%. Este patrón indica una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos para generar utilidad, con una tendencia favorable en la gestión de recursos a lo largo de los años.