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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Alphabet Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos
Depreciación y deterioro del inmueble y equipo
Amortización y deterioro de activos intangibles
Gastos de compensación basados en acciones
Impuestos sobre la renta diferidos
Pérdida (ganancia) en títulos de deuda y de capital, neta
Otro
Cuentas por cobrar, netas
Impuestos sobre la renta, netos
Otros activos
Cuentas a pagar
Gastos devengados y otros pasivos
Participación en los ingresos acumulados
Ingresos diferidos
Variaciones de los activos y pasivos, netas de los efectos de las adquisiciones
Ajustes
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Compras de valores negociables
Vencimientos y ventas de valores negociables
Compras de valores no negociables
Vencimientos y ventas de valores no negociables
Adquisiciones, netas de efectivo adquirido, y compras de activos intangibles
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Pagos netos relacionados con actividades de adjudicación basadas en acciones
Recompra de existencias
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de costes
Amortización de deudas
Ingresos procedentes de la venta de participaciones en entidades consolidadas, netos
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Alphabet Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Alphabet Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento de Alphabet Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.