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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Alphabet Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos 76,033  40,269  34,343  30,736  12,662 
Depreciación y deterioro de bienes y equipos 11,555  12,905  10,856  8,164  6,103 
Amortización y deterioro de activos intangibles 886  792  925  871  812 
Gastos de compensación basados en acciones 15,376  12,991  10,794  9,353  7,679 
Impuestos sobre la renta diferidos 1,808  1,390  173  778  258 
(Ganancia) pérdida en valores de deuda y capital, neto (12,270) (6,317) (2,798) (6,650) 37 
Otro (213) 1,267  (592) (189) 294 
Cuentas por cobrar (9,095) (6,524) (4,340) (2,169) (3,768)
Impuestos sobre la renta, netos (625) 1,209  (3,128) (2,251) 8,211 
Otros activos (1,846) (1,330) (621) (1,207) (2,164)
Cuentas a pagar 283  694  428  1,067  731 
Gastos devengados y otras obligaciones 7,304  5,504  7,170  8,614  4,891 
Participación en los ingresos acumulados 1,682  1,639  1,273  483  955 
Ingresos diferidos 774  635  37  371  390 
Variaciones del activo y del pasivo, excluidas las consecuencias de las adquisiciones (1,523) 1,827  819  4,908  9,246 
Ajustes 15,619  24,855  20,177  17,235  24,429 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 91,652  65,124  54,520  47,971  37,091 
Compras de propiedades y equipos (24,640) (22,281) (23,548) (25,139) (13,184)
Compras de valores negociables (135,196) (136,576) (100,315) (50,158) (92,195)
Vencimientos y ventas de valores negociables 128,294  132,906  97,825  48,507  73,959 
Compras de valores no negociables (2,838) (7,175) (1,932) (2,073) (1,745)
Vencimientos y ventas de valores no negociables 934  1,023  405  1,752  533 
Adquisiciones, netas de efectivo adquirido y compras de activos intangibles (2,618) (738) (2,515) (1,491) (287)
Producto del cobro de notas por cobrar —  —  —  —  1,419 
Otras actividades de inversión 541  68  589  98  99 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (35,523) (32,773) (29,491) (28,504) (31,401)
Pagos netos relacionados con actividades de adjudicación basadas en acciones (10,162) (5,720) (4,765) (4,993) (4,166)
Recompra de acciones ordinarias y de capital (50,274) (31,149) (18,396) (9,075) (4,846)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de costes 20,199  11,761  317  6,766  4,291 
Reembolsos de deuda (21,435) (2,100) (585) (6,827) (4,377)
Cobros por venta de participaciones en entidades consolidadas, neto 310  2,800  220  950  800 
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (61,362) (24,408) (23,209) (13,179) (8,298)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (287) 24  (23) (302) 405 
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (5,520) 7,967  1,797  5,986  (2,203)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 26,465  18,498  16,701  10,715  12,918 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 20,945  26,465  18,498  16,701  10,715 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Alphabet Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Alphabet Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Alphabet Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.