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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Alphabet Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Depreciación y deterioro de bienes y equipos
Amortización y deterioro de activos intangibles
Gastos de compensación basados en acciones
Impuestos sobre la renta diferidos
(Ganancia) pérdida en valores de deuda y capital, neto
Otro
Cuentas por cobrar
Impuestos sobre la renta, netos
Otros activos
Cuentas a pagar
Gastos devengados y otras obligaciones
Participación en los ingresos acumulados
Ingresos diferidos
Variaciones del activo y del pasivo, excluidas las consecuencias de las adquisiciones
Ajustes
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de propiedades y equipos
Compras de valores negociables
Vencimientos y ventas de valores negociables
Compras de valores no negociables
Vencimientos y ventas de valores no negociables
Adquisiciones, netas de efectivo adquirido y compras de activos intangibles
Producto del cobro de notas por cobrar
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Pagos netos relacionados con actividades de adjudicación basadas en acciones
Recompras de acciones ordinarias y de capital
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de costes
Reembolsos de deuda
Ingresos procedentes de la venta de participaciones en entidades consolidadas, netos
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Alphabet Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Alphabet Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Alphabet Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.