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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Alphabet Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Depreciación y deterioro de propiedad y equipo
Amortización y deterioro de activos intangibles
Gastos de compensación basados en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
(Ganancia) pérdida en títulos de deuda y capital, neto
Otro
Cuentas por cobrar
Impuestos sobre la renta, neto
Otros activos
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros pasivos
Reparto de ingresos acumulados
Ingresos diferidos
Cambios en activos y pasivos, neto de efectos de adquisiciones
Ajustes
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de propiedad y equipo
Compras de valores negociables
Vencimientos y ventas de valores negociables
Compras de inversiones no negociables
Vencimientos y ventas de inversiones no negociables
Garantía en efectivo relacionada con el préstamo de valores
Inversiones en pactos de recompra inversa
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido y compras de activos intangibles
Producto del cobro de documentos por cobrar
Otras actividades de inversión
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Pagos netos relacionados con actividades de adjudicación basadas en acciones
Recompra de capital social
Producto de la emisión de deuda, neto de costos
Pagos de deuda
Cobros por venta de participaciones en entidades consolidadas, neto
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Fuente: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Alphabet Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Alphabet Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Alphabet Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.