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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Netflix Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Adiciones a los activos de contenido
Cambio en responsabilidades de contenido
Amortización de activos de contenido
Depreciación y amortización de propiedades, equipos e intangibles
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdida por conversión de moneda extranjera (ganancia) en deuda
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Otras partidas no monetarias
Impuestos sobre la renta diferido
Otros activos circulantes
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros pasivos
Ingresos diferidos
Otros activos y pasivos no corrientes
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de propiedad y equipo
Cambio en otros activos
Compras de inversiones a corto plazo
Producto de la venta de inversiones a corto plazo
Cobros por vencimientos de inversiones a corto plazo
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Producto de la emisión de deuda
Costos de emisión de deuda
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Otras actividades de financiación
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Fuente: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Netflix Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Netflix Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación de Netflix Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.