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Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Comcast Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Depreciación, amortización y otras ganancias operativas
Compensación basada en acciones
Gastos por intereses no monetarios, neto
Pérdida (ganancia) neta sobre la actividad inversora y otras
Impuestos sobre la renta diferido
Cuentas por cobrar corrientes y no corrientes, neto
Costos de cine y televisión, neto
Cuentas por pagar y gastos acumulados relacionados con acreedores comerciales
Otros activos y pasivos operativos
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de efectos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Efectivo pagado por activos intangibles
Construcción de Universal Beijing Resort
Compra de espectro
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Ingresos por ventas de negocios e inversiones
Compras de inversiones
Depósitos
Otro
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Cobros de (reembolsos de) empréstitos a corto plazo, neto
Producto de préstamos
Producto de la obligación colateralizada
Recompras y reembolsos de deuda
Recompra de acciones ordinarias bajo el programa de recompra y planes de empleados
Dividendos pagados
Compra de participaciones minoritarias de Universal Studios Japan
Emisiones de acciones ordinarias
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Impacto de la moneda extranjera en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Fuente: Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Comcast Corp. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Comcast Corp. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de Comcast Corp.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.