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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Walt Disney Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas
Depreciación y amortización
Deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles
Pérdida neta (ganancia) en inversiones
Impuestos sobre la renta diferidos
Patrimonio en la pérdida (de ingresos) de las participadas
Distribuciones de efectivo recibidas de participadas en acciones
Cambio neto en los costos y avances del contenido producido y con licencia
Compensación basada en la equidad
Amortización de pensiones y gastos médicos posteriores a la jubilación
Otros, neto
Créditos
Inventarios
Otros activos
Cuentas por pagar y otros pasivos
Impuestos sobre la renta
Cambios en los activos y pasivos operativos
Efectivo proporcionado por las operaciones
Inversiones en parques, resorts y otras propiedades
Adquisiciones
Otro
Efectivo utilizado en actividades de inversión
Empréstitos comerciales en papel (pagos), netos
Empréstitos
Reducción de los empréstitos
Dividendos
Recompras de acciones ordinarias
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Adquisición de participaciones no controladoras rescatables
Otro
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo proporcionado por las operaciones, operaciones interrumpidas
Efectivo proporcionado por actividades de inversión, operaciones interrumpidas
Efectivo utilizado en actividades de financiación, operaciones interrumpidas
Efectivo proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
Impacto de los tipos de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, principios de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las operaciones Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las operaciones de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo utilizado en actividades de inversión de Walt Disney Co. aumentado de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.