Estado de flujo de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.
El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Aceptamos:
Walt Disney Co., estado de flujo de efectivo consolidado
US$ en millones
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-10-01), 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30).
| Componente del estado de flujo de efectivo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por las operaciones | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. | El efectivo proporcionado por las operaciones de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022. |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. | El efectivo utilizado en actividades de inversión de Walt Disney Co. aumentado de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |
| Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. | El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Walt Disney Co. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |