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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Walt Disney Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses finalizados 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas
Depreciación y amortización
Deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles
Ganancia neta en inversiones, adquisiciones y enajenaciones
Impuestos sobre la renta diferidos
Patrimonio en la pérdida (de ingresos) de las participadas
Distribuciones de efectivo recibidas de participadas en acciones
Cambio neto en los costos y avances del contenido producido y con licencia
Variación neta de los activos/pasivos del derecho de arrendamiento operativo
Compensación basada en la equidad
Amortización médica de pensión y posjubilación
Otros, neto
Créditos
Inventarios
Otros activos
Cuentas por pagar y otros pasivos devengados
Impuestos sobre la renta
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones de negocios
Efectivo proporcionado por las operaciones
Inversiones en parques, resorts y otras propiedades
Adquisiciones
Otro
Efectivo utilizado en actividades de inversión
Empréstitos comerciales en papel (pagos), netos
Empréstitos
Reducción de los empréstitos
Dividendos
Recompras de acciones ordinarias
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Contribuciones de / ventas de intereses minoritarios
Adquisición de participaciones no controladoras y no controlables
Otro
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo proporcionado por las operaciones, operaciones interrumpidas
Efectivo proporcionado por actividades de inversión, operaciones interrumpidas
Efectivo utilizado en actividades de financiación, operaciones interrumpidas
Efectivo proporcionado por operaciones interrumpidas
Impacto de los tipos de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, principios de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-02), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-03), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-01).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las operaciones Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las operaciones de Walt Disney Co. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Efectivo utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo utilizado en las actividades de inversión de Walt Disney Co. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Walt Disney Co. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.