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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Walt Disney Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas
Depreciación y amortización
Fondo de comercio y deterioro de activos intangibles
Ganancia neta en inversiones, adquisiciones y enajenaciones
Impuestos sobre la renta diferido
Participación en la (resultados) pérdida de participadas
Distribuciones de efectivo recibidas de sociedades participadas
Cambio neto en los costos y avances del contenido producido y con licencia
Cambio neto en activos / pasivos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Compensación basada en acciones
Otro
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos
Cuentas por pagar y otros pasivos acumulados
Impuestos sobre la renta
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones comerciales
Efectivo proporcionado por operaciones
Inversiones en parques, complejos turísticos y otras propiedades
Adquisiciones
Otro
Efectivo utilizado en actividades de inversión
Préstamos (pagos) de papel comercial, neto
Préstamos
Reducción de préstamos
Dividendos
Recompra de acciones ordinarias
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Contribuciones de / ventas de intereses minoritarios
Adquisición de participaciones no controladoras y no controladoras rescatables
Otro
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo proporcionado por operaciones, operaciones discontinuadas
Efectivo proporcionado por actividades de inversión, operaciones discontinuadas
Efectivo utilizado en actividades de financiación, operaciones discontinuadas
Efectivo proporcionado por operaciones discontinuadas
Impacto de los tipos de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Cambio de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por operaciones Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo proporcionado por las operaciones de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo utilizado en las actividades de inversión de Walt Disney Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Walt Disney Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.